华宝有色金属ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6220.99 |
| 存出保证金 |
1964.82 |
| 交易性金融资产 |
51128090.45 |
| 股票投资 |
51128090.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52118318.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21192.92 |
| 应付托管费 |
4238.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129700.51 |
| 负债合计 |
155132.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52188509.0 |
| 所有者权益合计 |
51963186.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
52118318.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1172772.87 |
| 结算备付金 |
42432.17 |
| 存出保证金 |
5437.95 |
| 交易性金融资产 |
51276715.6 |
| 股票投资 |
51276715.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52497358.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80156.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21771.63 |
| 应付托管费 |
4354.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96973.52 |
| 负债合计 |
203255.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48588509.0 |
| 所有者权益合计 |
52294102.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
52497358.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1212367.58 |
| 结算备付金 |
4762.1 |
| 存出保证金 |
7635.57 |
| 交易性金融资产 |
39035759.79 |
| 股票投资 |
39035759.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
201983.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40462508.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
183846.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15182.85 |
| 应付托管费 |
3036.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331573.58 |
| 负债合计 |
533639.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36288509.0 |
| 所有者权益合计 |
39928868.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
40462508.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1235844.8 |
| 结算备付金 |
94220.78 |
| 存出保证金 |
15363.44 |
| 交易性金融资产 |
44496508.85 |
| 股票投资 |
44496508.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
281195.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46123133.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
217436.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18296.43 |
| 应付托管费 |
3659.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481016.47 |
| 负债合计 |
720409.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34488509.0 |
| 所有者权益合计 |
45402723.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
46123133.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1304535.97 |
| 结算备付金 |
101132.94 |
| 存出保证金 |
13025.4 |
| 交易性金融资产 |
36346116.84 |
| 股票投资 |
36346116.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
137226.64 |
| 应收利息 |
170.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37902208.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
242649.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16482.38 |
| 应付托管费 |
3296.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500285.87 |
| 负债合计 |
821522.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27288509.0 |
| 所有者权益合计 |
37080686.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
37902208.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1339177.1 |
| 结算备付金 |
167831.68 |
| 存出保证金 |
98966.6 |
| 交易性金融资产 |
25801291.23 |
| 股票投资 |
25801291.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
407747.56 |
| 应收利息 |
242.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27815256.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
304891.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12532.65 |
| 应付托管费 |
2506.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321375.81 |
| 负债合计 |
841159.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24288509.0 |
| 所有者权益合计 |
26974097.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
27815256.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270274514.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14909940.25 |
| 股票投资 |
14909940.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20681.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11039.38 |
| 资产总计 |
285216174.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14242736.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18554.23 |
| 应付托管费 |
3710.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13234.22 |
| 负债合计 |
14291401.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270888509.0 |
| 所有者权益合计 |
270924773.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
285216174.63 |
