华宝有色金属ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-549783.32元 |
| 本期利润 |
-5734091.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-225322.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
51963186.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286498.94元 |
| 本期利润 |
-1807268.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3705593.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
52294102.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4519133.57元 |
| 本期利润 |
-6593668.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3640359.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1003元 |
| 期末基金资产净值 |
39928868.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4072728.5元 |
| 本期利润 |
-671443.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7748463.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2247元 |
| 期末基金资产净值 |
45402723.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4796612.61元 |
| 本期利润 |
4277541.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9381377.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3438元 |
| 期末基金资产净值 |
37080686.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45308.48元 |
| 本期利润 |
1041147.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2685588.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1106元 |
| 期末基金资产净值 |
26974097.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.06% |
