名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8584.22 |
1.利息收入 | 3479.53 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5104.69 |
减:二、费用 | 27192.94 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27192.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18608.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18608.72 |
一、收入: | 24960258.28 |
1.利息收入 | 107882.22 |
存款利息收入 | 107882.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23509882.54 |
股票投资收益 | 23345989.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 163893.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
889184.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
453308.69 |
减:二、费用 | 938623.39 |
1.管理人报酬 | 242563.19 |
2.托管费 | 48512.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 509017.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138530.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24021634.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24021634.89 |