建信中证物联网主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1065722.43 |
| 结算备付金 |
48.51 |
| 存出保证金 |
75134.51 |
| 交易性金融资产 |
15034809.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1222.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75000.0 |
| 资产总计 |
16251938.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
487088.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
666312.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20246047.0 |
| 所有者权益合计 |
15585625.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
16251938.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
807312.66 |
| 结算备付金 |
41788.01 |
| 存出保证金 |
436730.75 |
| 交易性金融资产 |
27003370.7 |
| 股票投资 |
27003370.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500.33 |
| 应收利息 |
420.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28290122.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
295824.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14712.47 |
| 应付托管费 |
2942.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50630.14 |
| 负债合计 |
543065.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25246047.0 |
| 所有者权益合计 |
27747057.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
28290122.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153047786.6 |
| 结算备付金 |
30000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199073350.91 |
| 股票投资 |
199073350.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74759.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
84182.48 |
| 资产总计 |
382280079.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34313222.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38216.67 |
| 应付托管费 |
7643.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2122.65 |
| 负债合计 |
34506292.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348246047.0 |
| 所有者权益合计 |
347773786.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
382280079.16 |
