| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23258484.7 |
| 1.利息收入 | 19123.92 |
| 存款利息收入 | 19123.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10975517.78 |
| 股票投资收益 | -20690420.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9714902.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12290793.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-11297.46 |
| 减：二、费用 | 2717435.5 |
| 1.管理人报酬 | 1826661.06 |
| 2.托管费 | 365332.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 525442.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25975920.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25975920.2 |
| 一、收入： | -332924.28 |
| 1.利息收入 | 8985.58 |
| 存款利息收入 | 8985.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2194555.49 |
| 股票投资收益 | -7825442.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5630887.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1893712.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-41066.73 |
| 减：二、费用 | 1369892.82 |
| 1.管理人报酬 | 920007.14 |
| 2.托管费 | 184001.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265884.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1702817.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1702817.1 |
| 一、收入： | -78733157.96 |
| 1.利息收入 | 16723.59 |
| 存款利息收入 | 16723.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31462965.41 |
| 股票投资收益 | -43865749.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12402784.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47257906.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-29009.38 |
| 减：二、费用 | 2932716.14 |
| 1.管理人报酬 | 1976883.02 |
| 2.托管费 | 395376.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 560456.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81665874.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81665874.1 |
| 一、收入： | -37632989.68 |
| 1.利息收入 | 8740.58 |
| 存款利息收入 | 8740.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6180688.27 |
| 股票投资收益 | 681348.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5499339.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43822367.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-51.0 |
| 减：二、费用 | 1547734.62 |
| 1.管理人报酬 | 1038192.95 |
| 2.托管费 | 207638.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301903.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39180724.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39180724.3 |
| 一、收入： | -15156565.57 |
| 1.利息收入 | 16798.17 |
| 存款利息收入 | 16774.36 |
| 债券利息收入 | 23.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112207871.87 |
| 股票投资收益 | 97504386.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36754.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14666731.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127379249.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1986.27 |
| 减：二、费用 | 4278814.75 |
| 1.管理人报酬 | 2570870.13 |
| 2.托管费 | 514173.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 489491.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 704278.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19435380.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19435380.32 |
| 一、收入： | 5568576.03 |
| 1.利息收入 | 7689.99 |
| 存款利息收入 | 7689.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92895577.29 |
| 股票投资收益 | 88854745.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4040832.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87332704.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1986.27 |
| 减：二、费用 | 2440095.31 |
| 1.管理人报酬 | 1374417.27 |
| 2.托管费 | 274883.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 416697.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374097.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3128480.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3128480.72 |
| 一、收入： | 211942775.8 |
| 1.利息收入 | 41085.29 |
| 存款利息收入 | 41051.59 |
| 债券利息收入 | 33.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182176780.0 |
| 股票投资收益 | 160397670.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99403.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21679705.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29695347.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29563.0 |
| 减：二、费用 | 6678706.7 |
| 1.管理人报酬 | 4194232.24 |
| 2.托管费 | 838846.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 606646.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1038981.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205264069.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205264069.1 |
| 一、收入： | -10074577.14 |
| 1.利息收入 | 27535.0 |
| 存款利息收入 | 27501.3 |
| 债券利息收入 | 33.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61918318.66 |
| 股票投资收益 | 48660053.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99403.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13158861.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72050028.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29598.0 |
| 减：二、费用 | 4076809.67 |
| 1.管理人报酬 | 2478969.41 |
| 2.托管费 | 495793.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 506738.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 595307.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14151386.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14151386.81 |
| 一、收入： | 229497957.92 |
| 1.利息收入 | 35788.36 |
| 存款利息收入 | 35673.05 |
| 债券利息收入 | 115.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36818807.2 |
| 股票投资收益 | 23324638.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73806.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13420361.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192642881.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480.62 |
| 减：二、费用 | 5009255.24 |
| 1.管理人报酬 | 3022408.93 |
| 2.托管费 | 604481.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 397813.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 984550.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224488702.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224488702.68 |
| 一、收入： | 118379283.66 |
| 1.利息收入 | 13063.54 |
| 存款利息收入 | 13049.86 |
| 债券利息收入 | 13.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22779491.01 |
| 股票投资收益 | 17152995.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6177.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5620317.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95586885.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-156.5 |
| 减：二、费用 | 1953570.03 |
| 1.管理人报酬 | 1064884.66 |
| 2.托管费 | 212976.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 259016.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416692.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116425713.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116425713.63 |
| 一、收入： | -91859830.78 |
| 1.利息收入 | 31649.31 |
| 存款利息收入 | 31539.71 |
| 债券利息收入 | 109.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14157617.81 |
| 股票投资收益 | 7077985.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73528.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7006104.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106054113.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5015.92 |
| 减：二、费用 | 2800128.42 |
| 1.管理人报酬 | 1559991.93 |
| 2.托管费 | 311998.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196021.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 732116.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94659959.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94659959.2 |
| 一、收入： | -53694069.74 |
| 1.利息收入 | 14866.36 |
| 存款利息收入 | 14757.34 |
| 债券利息收入 | 109.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9930674.62 |
| 股票投资收益 | 7368243.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73628.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2488802.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63645708.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6097.31 |
| 减：二、费用 | 1446627.06 |
| 1.管理人报酬 | 806374.25 |
| 2.托管费 | 161274.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170663.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308314.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55140696.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55140696.8 |
| 一、收入： | 47690361.58 |
| 1.利息收入 | 14167.09 |
| 存款利息收入 | 14107.78 |
| 债券利息收入 | 59.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16776103.44 |
| 股票投资收益 | 14085210.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2690892.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30898769.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1321.97 |
| 减：二、费用 | 1512118.32 |
| 1.管理人报酬 | 652157.28 |
| 2.托管费 | 130431.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109444.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620085.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46178243.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46178243.26 |
| 一、收入： | 23710525.44 |
| 1.利息收入 | 6078.5 |
| 存款利息收入 | 6078.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8466179.2 |
| 股票投资收益 | 7463806.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1002372.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15237205.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1062.0 |
| 减：二、费用 | 688354.99 |
| 1.管理人报酬 | 260944.03 |
| 2.托管费 | 52188.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66895.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308326.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23022170.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23022170.45 |
| 一、收入： | -3286223.57 |
| 1.利息收入 | 17744.84 |
| 存款利息收入 | 17744.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1514193.59 |
| 股票投资收益 | -614468.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2128662.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4815037.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3125.0 |
| 减：二、费用 | 1252808.42 |
| 1.管理人报酬 | 442745.35 |
| 2.托管费 | 88549.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101170.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620343.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4539031.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4539031.99 |
| 一、收入： | -9715977.14 |
| 1.利息收入 | 10321.42 |
| 存款利息收入 | 10321.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2773673.56 |
| 股票投资收益 | -3463260.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 689587.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6948828.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3797.0 |
| 减：二、费用 | 610931.05 |
| 1.管理人报酬 | 214100.65 |
| 2.托管费 | 42820.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45126.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308883.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10326908.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10326908.19 |
| 一、收入： | 30722814.33 |
| 1.利息收入 | 11445.06 |
| 存款利息收入 | 11445.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71094818.89 |
| 股票投资收益 | 69245970.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1848847.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40374018.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-9431.2 |
| 减：二、费用 | 1966848.96 |
| 1.管理人报酬 | 599051.1 |
| 2.托管费 | 119810.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 228056.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1019931.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28755965.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28755965.37 |
| 一、收入： | 45945755.45 |
| 1.利息收入 | 5582.41 |
| 存款利息收入 | 5582.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66320965.88 |
| 股票投资收益 | 65636852.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684113.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20380990.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198.0 |
| 减：二、费用 | 1169063.55 |
| 1.管理人报酬 | 376424.4 |
| 2.托管费 | 75284.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 208963.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 508391.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44776691.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44776691.9 |
| 一、收入： | 87003367.47 |
| 1.利息收入 | 14872.12 |
| 存款利息收入 | 14872.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5040061.31 |
| 股票投资收益 | 441830.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4598230.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81948434.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2353550.55 |
| 1.管理人报酬 | 1014430.16 |
| 2.托管费 | 202885.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115922.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1020311.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84649816.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84649816.92 |
| 一、收入： | -14760752.6 |
| 1.利息收入 | 7077.46 |
| 存款利息收入 | 7077.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4698840.66 |
| 股票投资收益 | -7610605.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2911765.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10068989.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1220409.29 |
| 1.管理人报酬 | 514010.96 |
| 2.托管费 | 102802.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95156.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 508439.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15981161.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15981161.89 |
| 一、收入： | -18561406.21 |
| 1.利息收入 | 22811.75 |
| 存款利息收入 | 22811.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13406371.27 |
| 股票投资收益 | -17819521.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4413149.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5251343.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73497.07 |
| 减：二、费用 | 2888264.41 |
| 1.管理人报酬 | 1400909.05 |
| 2.托管费 | 280181.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 186756.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1020417.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21449670.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21449670.62 |
| 一、收入： | -44719469.99 |
| 1.利息收入 | 14874.19 |
| 存款利息收入 | 14874.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11576682.56 |
| 股票投资收益 | -13921955.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2345273.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33228243.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70581.41 |
| 减：二、费用 | 1567838.65 |
| 1.管理人报酬 | 758701.19 |
| 2.托管费 | 151740.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148896.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 508500.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46287308.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46287308.64 |
| 一、收入： | 13253132.4 |
| 1.利息收入 | 20191.44 |
| 存款利息收入 | 20191.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4796045.46 |
| 股票投资收益 | -9544590.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4748545.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17975407.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53578.82 |
| 减：二、费用 | 3411262.55 |
| 1.管理人报酬 | 1740110.09 |
| 2.托管费 | 348022.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 293271.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1029858.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9841869.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9841869.85 |
| 一、收入： | 24822026.45 |
| 1.利息收入 | 11459.08 |
| 存款利息收入 | 11459.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2529249.42 |
| 股票投资收益 | -5164968.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2635719.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27286573.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53242.82 |
| 减：二、费用 | 1919116.62 |
| 1.管理人报酬 | 950815.69 |
| 2.托管费 | 190163.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 259881.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 518255.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22902909.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22902909.83 |
| 一、收入： | -50199112.34 |
| 1.利息收入 | 284262.91 |
| 存款利息收入 | 284262.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3772736.07 |
| 股票投资收益 | -3772736.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46739803.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29164.48 |
| 减：二、费用 | 1552556.85 |
| 1.管理人报酬 | 560076.01 |
| 2.托管费 | 112015.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 530278.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350186.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51751669.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51751669.19 |
