建信深证基本面60ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
113416.51 |
| 存出保证金 |
8952.6 |
| 交易性金融资产 |
366684756.56 |
| 股票投资 |
366684756.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369287818.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154689.74 |
| 应付托管费 |
30937.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293758.05 |
| 负债合计 |
479385.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161638911.34 |
| 所有者权益合计 |
368808432.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
369287818.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6207740.83 |
| 结算备付金 |
14952.84 |
| 存出保证金 |
2090.15 |
| 交易性金融资产 |
344662703.58 |
| 股票投资 |
344662703.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350887487.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143157.68 |
| 应付托管费 |
28631.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317321.24 |
| 负债合计 |
489110.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143284627.09 |
| 所有者权益合计 |
350398376.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
350887487.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2636407.2 |
| 结算备付金 |
4813.44 |
| 存出保证金 |
8859.05 |
| 交易性金融资产 |
356272559.06 |
| 股票投资 |
356272559.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358922638.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159949.91 |
| 应付托管费 |
31989.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
704065.86 |
| 负债合计 |
896005.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146037769.74 |
| 所有者权益合计 |
358026632.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
358922638.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2287372.38 |
| 结算备付金 |
10804.1 |
| 存出保证金 |
6498.83 |
| 交易性金融资产 |
415324761.11 |
| 股票投资 |
415324761.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86185.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417715621.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164290.6 |
| 应付托管费 |
32858.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599838.39 |
| 负债合计 |
796987.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152461769.23 |
| 所有者权益合计 |
416918634.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
417715621.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6086096.63 |
| 结算备付金 |
5124.26 |
| 存出保证金 |
14476.38 |
| 交易性金融资产 |
458730771.31 |
| 股票投资 |
458730771.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3701.28 |
| 应收利息 |
621.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464840791.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197107.77 |
| 应付托管费 |
39421.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306366.78 |
| 负债合计 |
566181.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155214911.85 |
| 所有者权益合计 |
464274609.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
464840791.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3506542.97 |
| 结算备付金 |
31139.91 |
| 存出保证金 |
5766.17 |
| 交易性金融资产 |
509787153.57 |
| 股票投资 |
509787153.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
243338.17 |
| 应收利息 |
354.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513574295.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
214090.03 |
| 应付托管费 |
42817.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605479.75 |
| 负债合计 |
1108227.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163474339.74 |
| 所有者权益合计 |
512466067.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
513574295.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4252985.84 |
| 结算备付金 |
31767.75 |
| 存出保证金 |
272883.45 |
| 交易性金融资产 |
600968756.27 |
| 股票投资 |
600968756.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
225017.08 |
| 应收利息 |
609.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
605752019.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253699.31 |
| 应付托管费 |
50739.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351417.39 |
| 负债合计 |
688856.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192841194.5 |
| 所有者权益合计 |
605063163.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
605752019.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7192235.29 |
| 结算备付金 |
26805.1 |
| 存出保证金 |
116417.59 |
| 交易性金融资产 |
978859110.55 |
| 股票投资 |
978859110.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
902.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
986195470.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41755.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
417934.2 |
| 应付托管费 |
83586.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466104.11 |
| 负债合计 |
1322497.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411257177.02 |
| 所有者权益合计 |
984872973.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
986195470.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6424535.45 |
| 结算备付金 |
2794.64 |
| 存出保证金 |
62095.4 |
| 交易性金融资产 |
1001818896.01 |
| 股票投资 |
1001423714.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395181.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1642.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1008309964.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
405732.16 |
| 应付托管费 |
81146.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570809.3 |
| 负债合计 |
1122914.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409421748.58 |
| 所有者权益合计 |
1007187049.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1008309964.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4398641.97 |
| 结算备付金 |
42567.52 |
| 存出保证金 |
7262.28 |
| 交易性金融资产 |
547111277.98 |
| 股票投资 |
547111277.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
937.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551560687.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
654115.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
214976.86 |
| 应付托管费 |
42995.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358146.16 |
| 负债合计 |
1430492.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251574904.05 |
| 所有者权益合计 |
550130194.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
551560687.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3947077.23 |
| 结算备付金 |
20550.57 |
| 存出保证金 |
20096.97 |
| 交易性金融资产 |
294759950.4 |
| 股票投资 |
294759950.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35055.91 |
| 应收利息 |
1050.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298783781.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128054.41 |
| 应付托管费 |
25610.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377060.8 |
| 负债合计 |
652321.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187334909.21 |
| 所有者权益合计 |
298131459.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
298783781.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3196648.74 |
| 结算备付金 |
3931.79 |
| 存出保证金 |
4296.34 |
| 交易性金融资产 |
307682792.01 |
| 股票投资 |
307682792.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
617755.03 |
| 应收利息 |
602.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311506026.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133805.36 |
| 应付托管费 |
26761.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371284.37 |
| 负债合计 |
699767.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170816053.42 |
| 所有者权益合计 |
310806259.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
311506026.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1673873.94 |
| 结算备付金 |
6911.31 |
| 存出保证金 |
3391.53 |
| 交易性金融资产 |
207150688.71 |
| 股票投资 |
206630290.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
520397.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
462.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208835328.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88111.19 |
| 应付托管费 |
17622.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504519.65 |
| 负债合计 |
673097.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100152059.06 |
| 所有者权益合计 |
208162230.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
208835328.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1346463.11 |
| 结算备付金 |
24995.16 |
| 存出保证金 |
2234.95 |
| 交易性金融资产 |
108518862.75 |
| 股票投资 |
108518862.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111345.34 |
| 应收利息 |
334.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110004235.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45695.46 |
| 应付托管费 |
9139.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353228.56 |
| 负债合计 |
448935.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61608062.14 |
| 所有者权益合计 |
109555299.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
110004235.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1355057.86 |
| 结算备付金 |
2740.11 |
| 存出保证金 |
3546.05 |
| 交易性金融资产 |
95220555.15 |
| 股票投资 |
95220555.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
343.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96582243.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42312.45 |
| 应付托管费 |
8462.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404519.65 |
| 负债合计 |
490466.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67114347.42 |
| 所有者权益合计 |
96091777.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
96582243.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2469812.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
594.41 |
| 交易性金融资产 |
84957140.05 |
| 股票投资 |
84957140.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
529.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87428076.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35181.24 |
| 应付托管费 |
7036.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403109.54 |
| 负债合计 |
472826.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65278918.98 |
| 所有者权益合计 |
86955250.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
87428076.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
959238.2 |
| 结算备付金 |
11120.07 |
| 存出保证金 |
3124.83 |
| 交易性金融资产 |
93181425.14 |
| 股票投资 |
93181425.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
264.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94155172.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38651.17 |
| 应付托管费 |
7730.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404260.9 |
| 负债合计 |
460074.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62525776.34 |
| 所有者权益合计 |
93695098.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
94155172.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1448275.54 |
| 结算备付金 |
34702.96 |
| 存出保证金 |
9280.51 |
| 交易性金融资产 |
120194115.1 |
| 股票投资 |
120194115.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
338.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121686712.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52905.96 |
| 应付托管费 |
10581.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
574716.32 |
| 负债合计 |
762582.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70785204.23 |
| 所有者权益合计 |
120924130.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
121686712.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1218105.74 |
| 结算备付金 |
4082.98 |
| 存出保证金 |
5976.17 |
| 交易性金融资产 |
182555025.47 |
| 股票投资 |
182555025.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
417905.92 |
| 应收利息 |
347.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184201443.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80180.58 |
| 应付托管费 |
16036.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504519.65 |
| 负债合计 |
609789.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145120055.42 |
| 所有者权益合计 |
183591653.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
184201443.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2029798.08 |
| 结算备付金 |
17763.77 |
| 存出保证金 |
2123.86 |
| 交易性金融资产 |
194575439.4 |
| 股票投资 |
194575439.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
475.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196625600.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81222.54 |
| 应付托管费 |
16244.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452790.92 |
| 负债合计 |
604475.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257998903.63 |
| 所有者权益合计 |
196021125.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
196625600.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1869925.41 |
| 结算备付金 |
1230.5 |
| 存出保证金 |
2614.0 |
| 交易性金融资产 |
233389594.03 |
| 股票投资 |
233389594.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
471.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235263835.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
796.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102679.73 |
| 应付托管费 |
20535.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404519.65 |
| 负债合计 |
541256.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287365758.44 |
| 所有者权益合计 |
234722579.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
235263835.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1812058.84 |
| 结算备付金 |
7275.34 |
| 存出保证金 |
5351.75 |
| 交易性金融资产 |
243473256.08 |
| 股票投资 |
243473256.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
469.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18904.49 |
| 资产总计 |
245317315.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1031.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111580.29 |
| 应付托管费 |
22316.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371695.8 |
| 负债合计 |
582792.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328662897.97 |
| 所有者权益合计 |
244734523.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
245317315.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2033439.71 |
| 结算备付金 |
39178.56 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
320133462.76 |
| 股票投资 |
320133462.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106924.71 |
| 应收利息 |
441.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322813447.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127759.4 |
| 应付托管费 |
25551.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
915223.65 |
| 负债合计 |
1071340.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362618323.82 |
| 所有者权益合计 |
321742106.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
322813447.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8359923.74 |
| 结算备付金 |
124719.9 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
354803077.24 |
| 股票投资 |
354803077.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
856.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363788577.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
939614.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153713.41 |
| 应付托管费 |
30742.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
953109.54 |
| 负债合计 |
2192769.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393820607.05 |
| 所有者权益合计 |
361595807.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
363788577.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2847502.36 |
| 结算备付金 |
116640.21 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
363794787.53 |
| 股票投资 |
363794787.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
609.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367259539.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
105280.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153286.99 |
| 应付托管费 |
30657.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
827307.8 |
| 负债合计 |
1504073.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422269747.56 |
| 所有者权益合计 |
365755466.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
367259539.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7922316.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
389607642.25 |
| 股票投资 |
389607642.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
169233.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
398199191.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91118.01 |
| 应付托管费 |
18223.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
581373.31 |
| 负债合计 |
1004331.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389232036.0 |
| 所有者权益合计 |
397194860.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
398199191.99 |
