南方恒生中国企业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
0.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
253823756.53 |
| 股票投资 |
253823756.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
920987.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
25216.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255199321.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
775.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106369.79 |
| 应付托管费 |
21273.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1145979.29 |
| 负债合计 |
1274398.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413605083.0 |
| 所有者权益合计 |
253924923.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
255199321.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1264502.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
224120395.61 |
| 股票投资 |
224120395.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1468317.75 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226853215.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93716.08 |
| 应付托管费 |
18743.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176473.52 |
| 负债合计 |
288982.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321605083.0 |
| 所有者权益合计 |
226564233.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
226853215.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2171953.6 |
| 结算备付金 |
447.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
256236581.0 |
| 股票投资 |
256236581.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
21120.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258430102.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8384.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108562.16 |
| 应付托管费 |
21712.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1900493.99 |
| 负债合计 |
2039152.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355605083.0 |
| 所有者权益合计 |
256390949.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
258430102.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1126102.71 |
| 结算备付金 |
6211371.61 |
| 存出保证金 |
157459.84 |
| 交易性金融资产 |
279193541.34 |
| 股票投资 |
279193541.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2208392.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2675022.34 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291571890.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123874.72 |
| 应付托管费 |
24774.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16607276.52 |
| 负债合计 |
16755926.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360605083.0 |
| 所有者权益合计 |
274815964.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
291571890.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3000660.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
258457452.13 |
| 股票投资 |
258457452.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
583.46 |
| 应收股利 |
27072.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261485768.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108301.37 |
| 应付托管费 |
21660.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365000.0 |
| 负债合计 |
501280.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331105083.0 |
| 所有者权益合计 |
260984487.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
261485768.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2896447.21 |
| 结算备付金 |
2940104.48 |
| 存出保证金 |
100715.23 |
| 交易性金融资产 |
299320778.47 |
| 股票投资 |
299320778.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
524.43 |
| 应收股利 |
2338671.55 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307597241.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127401.21 |
| 应付托管费 |
25480.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5546747.88 |
| 负债合计 |
5897714.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305105083.0 |
| 所有者权益合计 |
301699527.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
307597241.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
671082.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
93927.95 |
| 交易性金融资产 |
227245989.0 |
| 股票投资 |
227245989.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
980411.97 |
| 应收利息 |
164.67 |
| 应收股利 |
27885.41 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229019461.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95058.29 |
| 应付托管费 |
19011.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2362131.93 |
| 负债合计 |
2766426.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231105083.0 |
| 所有者权益合计 |
226253035.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
229019461.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3375863.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
178659318.57 |
| 股票投资 |
178659318.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116.79 |
| 应收股利 |
1994365.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184029664.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76066.29 |
| 应付托管费 |
15213.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1584879.77 |
| 负债合计 |
1727046.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192105083.0 |
| 所有者权益合计 |
182302618.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
184029664.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1065081.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
105965.31 |
| 交易性金融资产 |
146822126.7 |
| 股票投资 |
146822126.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
255.54 |
| 应收股利 |
22634.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148016063.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
217021.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60210.22 |
| 应付托管费 |
12042.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336180.27 |
| 负债合计 |
637784.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140105083.0 |
| 所有者权益合计 |
147378278.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
148016063.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1525602.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
132035889.28 |
| 股票投资 |
132035889.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
330.86 |
| 应收股利 |
1678590.41 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135240413.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
608980.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51510.02 |
| 应付托管费 |
10302.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258613.53 |
| 负债合计 |
968698.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134105083.0 |
| 所有者权益合计 |
134271714.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
135240413.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1412536.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
157829024.56 |
| 股票投资 |
157829024.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
310.81 |
| 应收股利 |
856.57 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159242728.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69263.9 |
| 应付托管费 |
13852.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405836.63 |
| 负债合计 |
568607.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173105083.0 |
| 所有者权益合计 |
158674120.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
159242728.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2684161.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
189982757.86 |
| 股票投资 |
189982757.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
590.93 |
| 应收股利 |
1660666.97 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49897.91 |
| 资产总计 |
194378075.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1563528.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83495.08 |
| 应付托管费 |
16699.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179946.54 |
| 负债合计 |
1948132.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202105083.0 |
| 所有者权益合计 |
192429943.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
194378075.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123957921.09 |
| 结算备付金 |
38970245.48 |
| 存出保证金 |
7514747.84 |
| 交易性金融资产 |
300203177.86 |
| 股票投资 |
300203177.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
174452.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
34081.71 |
| 资产总计 |
470854626.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72332291.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43416.58 |
| 应付托管费 |
8683.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39855.93 |
| 负债合计 |
72687211.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394105083.0 |
| 所有者权益合计 |
398167415.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
470854626.5 |
