建信创业板ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
467.19 |
| 存出保证金 |
3944.44 |
| 交易性金融资产 |
81002851.24 |
| 股票投资 |
81002851.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60569.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83210872.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34434.66 |
| 应付托管费 |
6886.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236814.16 |
| 负债合计 |
278135.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70978674.0 |
| 所有者权益合计 |
82932737.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
83210872.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2656415.4 |
| 结算备付金 |
6489.74 |
| 存出保证金 |
5584.26 |
| 交易性金融资产 |
85299252.96 |
| 股票投资 |
85299252.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57302.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88025044.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36762.36 |
| 应付托管费 |
7352.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169691.38 |
| 负债合计 |
213806.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64978674.0 |
| 所有者权益合计 |
87811238.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
88025044.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2118164.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2091.54 |
| 交易性金融资产 |
69147558.92 |
| 股票投资 |
69147558.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71267814.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29940.0 |
| 应付托管费 |
5987.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243987.89 |
| 负债合计 |
279915.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49978674.0 |
| 所有者权益合计 |
70987898.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
71267814.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3264192.95 |
| 结算备付金 |
15.0 |
| 存出保证金 |
4130.69 |
| 交易性金融资产 |
94836591.1 |
| 股票投资 |
94836591.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98104929.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38138.21 |
| 应付托管费 |
7627.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298501.24 |
| 负债合计 |
344267.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57978674.0 |
| 所有者权益合计 |
97760662.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
98104929.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2814901.47 |
| 结算备付金 |
173286.93 |
| 存出保证金 |
8582.17 |
| 交易性金融资产 |
96067457.85 |
| 股票投资 |
96067457.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
327.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99064556.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43480.87 |
| 应付托管费 |
8696.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235000.0 |
| 负债合计 |
302105.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49978674.0 |
| 所有者权益合计 |
98762450.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
99064556.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3768317.27 |
| 结算备付金 |
317708.49 |
| 存出保证金 |
3731.15 |
| 交易性金融资产 |
117533893.69 |
| 股票投资 |
117533893.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
435.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121624085.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35885.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44461.73 |
| 应付托管费 |
8892.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184466.77 |
| 负债合计 |
305186.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58978674.0 |
| 所有者权益合计 |
121318899.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
121624085.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
921192.16 |
| 结算备付金 |
12279.7 |
| 存出保证金 |
5463.65 |
| 交易性金融资产 |
66482616.65 |
| 股票投资 |
66482616.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11303.34 |
| 应收利息 |
124.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67432979.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30016.93 |
| 应付托管费 |
6003.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241794.35 |
| 负债合计 |
291750.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38978674.0 |
| 所有者权益合计 |
67141229.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
67432979.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
973660.12 |
| 结算备付金 |
394533.28 |
| 存出保证金 |
2528.1 |
| 交易性金融资产 |
65423777.23 |
| 股票投资 |
65423777.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
189.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66794688.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65739.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25059.32 |
| 应付托管费 |
5011.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183150.63 |
| 负债合计 |
290962.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47978674.0 |
| 所有者权益合计 |
66503725.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
66794688.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1228824.33 |
| 结算备付金 |
6533.97 |
| 存出保证金 |
5274.35 |
| 交易性金融资产 |
60902683.95 |
| 股票投资 |
60902683.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
407.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62143724.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27441.27 |
| 应付托管费 |
5488.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473449.54 |
| 负债合计 |
547803.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59978674.0 |
| 所有者权益合计 |
61595920.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
62143724.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
770897.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2882.06 |
| 交易性金融资产 |
69536118.24 |
| 股票投资 |
69536118.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
157.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70310054.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28171.53 |
| 应付托管费 |
5634.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333650.89 |
| 负债合计 |
393057.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80978674.0 |
| 所有者权益合计 |
69916997.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
70310054.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3187400.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2136.7 |
| 交易性金融资产 |
75697399.16 |
| 股票投资 |
75697399.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
711.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78887647.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
889508.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28174.51 |
| 应付托管费 |
5634.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390547.96 |
| 负债合计 |
1644660.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108978674.0 |
| 所有者权益合计 |
77242987.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
78887647.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4161116.12 |
| 结算备付金 |
54531.18 |
| 存出保证金 |
287750.59 |
| 交易性金融资产 |
63562465.31 |
| 股票投资 |
63562465.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
986.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
48261.7 |
| 资产总计 |
68115111.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1277868.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27181.64 |
| 应付托管费 |
5436.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240660.09 |
| 负债合计 |
1911449.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72978674.0 |
| 所有者权益合计 |
66203662.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
68115111.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215440487.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
143000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3545.78 |
| 应收利息 |
181296.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358625329.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107967.23 |
| 应付托管费 |
21593.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35877.79 |
| 负债合计 |
165438.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357978674.0 |
| 所有者权益合计 |
358459891.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
358625329.77 |
