建信创业板ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13580550.89元 |
| 本期利润 |
-16311854.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11954063.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1684元 |
| 期末基金资产净值 |
82932737.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7576568.61元 |
| 本期利润 |
-3812867.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22832564.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3514元 |
| 期末基金资产净值 |
87811238.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4445700.83元 |
| 本期利润 |
-26870390.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21009224.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4204元 |
| 期末基金资产净值 |
70987898.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1918546.95元 |
| 本期利润 |
-14191537.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39781988.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6861元 |
| 期末基金资产净值 |
97760662.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17274707.3元 |
| 本期利润 |
13657042.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9761元 |
| 期末基金资产净值 |
98762450.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10819682.15元 |
| 本期利润 |
18137202.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50702286.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8597元 |
| 期末基金资产净值 |
121318899.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28595907.45元 |
| 本期利润 |
32373030.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25328102.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6498元 |
| 期末基金资产净值 |
67141229.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12149148.9元 |
| 本期利润 |
17755316.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15063516.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.314元 |
| 期末基金资产净值 |
66503725.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4561873.05元 |
| 本期利润 |
31721801.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1617246.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
61595920.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2038479.08元 |
| 本期利润 |
19708702.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11061676.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1366元 |
| 期末基金资产净值 |
69916997.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4753966.62元 |
| 本期利润 |
-12309010.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31735686.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2912元 |
| 期末基金资产净值 |
77242987.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9567424.02元 |
| 本期利润 |
2947138.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6775011.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0928元 |
| 期末基金资产净值 |
66203662.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.28% |
