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基金买卖网 > 基金净值 > 平安港股通恒生中国企业ETF (159960)
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平安港股通恒生中国企业ETF159960
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2018-09-21     基金规模:5.75亿份     基金经理: 王仁增 
基金全称:平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:平安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    5.21%
  • 近一月增长率
    8.21%
  • 近一季增长率
    20.85%
  • 近半年增长率
    6.65%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 万份收益 7日年化
平安财富宝货币A 0.5664 2.08%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

平安港股通恒生中国企业ETF持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
美团-W 03690 366611.0 32171596.36 8.7%
腾讯控股 00700 117808.0 32445488.32 8.78%
中国平安 02318 457516.0 13707855.34 3.71%
中国铁塔 00788 140.0 114.23 0.0%
中信银行 00998 12.0 45.36 0.0%
中国燃气 00384 7.0 44.8 0.0%
工商银行 01398 5049074.0 18034317.86 4.88%
中国银行 03988 5723025.0 16757912.85 4.53%
中国海洋石油 00883 1067008.0 17527405.38 4.74%
建设银行 00939 7405131.0 31685933.52 8.57%
中国移动 00941 419503.0 25442099.75 6.88%
小米集团-W 01810 1199200.0 16241793.31 4.39%
比亚迪股份 01211 71000.0 12975994.08 3.51%
粤海投资 00270 3.0 9.11 0.0%
中升控股 00881 57000.0 700690.63 0.19%
小米集团-W 01810 1213600.0 17156702.04 4.64%
建设银行 00939 7489131.0 31558621.37 8.54%
中国移动 00941 422003.0 24781305.8 6.71%
比亚迪股份 01211 70000.0 13600549.76 3.68%
工商银行 01398 5105074.0 17672543.01 4.78%
中国银行 03988 5792025.0 15641569.71 4.23%
粤海投资 00270 3.0 15.44 0.0%
中国旺旺 00151 2.0 8.55 0.0%
腾讯控股 00700 119108.0 31690612.0 8.58%
中信银行 00998 12.0 40.02 0.0%
中国平安 02318 460016.0 14736555.98 3.99%
中国燃气 00384 7.0 48.91 0.0%
中国海洋石油 00883 1077008.0 12688080.47 3.43%
中国铁塔 00788 140.0 104.03 0.0%
美团-W 03690 307811.0 22845553.27 6.18%
建设银行 00939 7476131.0 29911004.31 7.75%
比亚迪股份 01211 71000.0 15310656.55 3.96%
中国海洋石油 00883 1076008.0 13625805.65 3.53%
中国移动 00941 423003.0 25405087.9 6.58%
中国铁塔 00788 140.0 96.35 0.0%
中国银行 03988 5780025.0 14267556.48 3.69%
中信银行 00998 12.0 39.86 0.0%
中国平安 02318 462016.0 18654228.65 4.83%
中国燃气 00384 7.0 46.83 0.0%
工商银行 01398 5095074.0 17298953.19 4.48%
粤海投资 00270 3.0 16.24 0.0%
腾讯控股 00700 119308.0 32559530.45 8.43%
小米集团-W 01810 1211200.0 13026000.1 3.37%
中国旺旺 00151 2.0 9.3 0.0%
美团-W 03690 308011.0 31316526.84 8.11%
中国移动 00941 411503.0 24300412.18 6.17%
中国平安 02318 425016.0 19534034.15 4.96%
中国燃气 00384 7.0 57.89 0.0%
中信银行 00998 12.0 40.71 0.0%
工商银行 01398 4953074.0 19088535.0 4.85%
腾讯控股 00700 115608.0 35344668.29 8.97%
比亚迪股份 01211 66000.0 15212670.0 3.86%
中国铁塔 00788 140.0 112.3 0.0%
建设银行 00939 7265131.0 33960408.78 8.62%
中国银行 03988 5378025.0 15569474.88 3.95%
小米集团-W 01810 1173000.0 11593492.83 2.94%
粤海投资 00270 3.0 18.7 0.0%
碧桂园 02007 11.0 16.13 0.0%
中国海洋石油 00883 1048008.0 10821915.06 2.75%
美团-W 03690 256511.0 28923706.84 7.34%
建设银行 00939 7267131.0 32381150.47 8.24%
工商银行 01398 4957074.0 18138993.59 4.62%
中国移动 00941 412503.0 22966548.38 5.85%
中国平安 02318 426016.0 19057165.86 4.85%
中国银行 03988 5336025.0 14060341.03 3.58%
美团-W 03690 242211.0 30426869.17 7.75%
腾讯控股 00700 114908.0 38808244.02 9.88%
比亚迪股份 01211 66000.0 13277168.39 3.38%
信达生物 01801 97500.0 3000139.5 0.76%
阿里健康 00241 396000.0 1969042.2 0.5%
中国燃气 00384 224207.0 2170779.93 0.55%
小米集团-W 01810 1173000.0 12424956.75 3.16%
融创中国 01918 260000.0 259471.52 0.07%
中国飞鹤 06186 304000.0 1567474.13 0.4%
中国海洋石油 00883 1050008.0 10717726.29 2.73%
工商银行 01398 5046074.0 18120176.22 4.53%
腾讯控股 00700 129708.0 38698664.56 9.68%
中国移动 00941 420003.0 19415362.13 4.86%
比亚迪股份 01211 64500.0 11096825.23 2.78%
快手-W 01024 176300.0 11189202.75 2.8%
小米集团-W 01810 1197800.0 11705349.34 2.93%
信达生物 01801 97500.0 2917643.14 0.73%
阿里健康 00241 396000.0 2352337.22 0.59%
特海国际 09658 13500.0 119867.9 0.03%
美团-W 03690 238400.0 37203337.73 9.31%
中国燃气 00384 224207.0 2275151.12 0.57%
融创中国 01918 260000.0 264765.23 0.07%
建设银行 00939 7399131.0 32320072.35 8.09%
中国银行 03988 5433025.0 13782969.41 3.45%
中国平安 02318 433516.0 20001299.15 5.0%
中信银行 00998 12.0 33.86 0.0%
工商银行 01398 5452074.0 18146351.62 5.02%
腾讯控股 00700 120808.0 29107819.72 8.06%
中国海洋石油 00883 1319008.0 11225787.43 3.11%
美团-W 03690 223100.0 33414861.4 9.25%
中国平安 02318 468016.0 16593061.73 4.59%
中国太保 02601 194800.0 2547633.83 0.71%
中国铁塔 00788 140.0 106.36 0.0%
比亚迪股份 01211 65000.0 11428503.84 3.16%
中国石油股份 00857 6.0 17.47 0.0%
中国银行 03988 6287025.0 14613628.81 4.04%
小米集团-W 01810 1292200.0 10471707.62 2.9%
中国移动 00941 453503.0 20467296.04 5.66%
建设银行 00939 7759131.0 31860214.73 8.82%
融创中国 01918 260000.0 268076.02 0.07%
美团-W 03690 217900.0 36188373.97 8.46%
小米集团-W 01810 1261600.0 14716301.08 3.44%
粤海投资 00270 3.0 21.29 0.0%
腾讯控股 00700 118008.0 35765786.28 8.36%
工商银行 01398 5323074.0 21213436.79 4.96%
中国移动 00941 443503.0 18584687.2 4.35%
中国银行 03988 5732025.0 15343167.54 3.59%
建设银行 00939 7576131.0 34144495.85 7.98%
中国平安 02318 457516.0 20873886.81 4.88%
中国旺旺 00151 2.0 11.66 0.0%
中国石油股份 00857 6.0 19.19 0.0%
比亚迪股份 01211 63500.0 17051633.41 3.99%
招商银行 03968 282010.0 12661536.92 2.96%
中国铁塔 00788 140.0 120.92 0.0%
中信银行 00998 12.0 36.02 0.0%
美团-W 03690 322500.0 40697292.81 9.99%
中国平安 02318 465516.0 21009997.0 5.16%
中信银行 00998 12.0 38.64 0.0%
工商银行 01398 5429074.0 21178590.2 5.2%
中国旺旺 00151 2.0 11.74 0.0%
招商银行 03968 287010.0 14326869.18 3.52%
中国移动 00941 452003.0 19850250.31 4.87%
中国银行 03988 5846025.0 14934731.92 3.66%
中国石油股份 00857 6.0 19.76 0.0%
建设银行 00939 7961131.0 38029119.86 9.33%
腾讯控股 00700 110108.0 33415569.45 8.2%
中国铁塔 00788 140.0 99.92 0.0%
粤海投资 00270 3.0 26.08 0.0%
快手-W 01024 202200.0 12167777.67 2.99%
小米集团-W 01810 1287400.0 14554674.18 3.57%
中国平安 02318 466016.0 21393974.37 5.08%
中信银行 00998 12.0 33.16 0.0%
小米集团-W 01810 1294200.0 19998806.69 4.75%
工商银行 01398 5435074.0 19552352.61 4.65%
建设银行 00939 7971131.0 35192862.21 8.36%
比亚迪股份 01211 61500.0 13405287.84 3.19%
腾讯控股 00700 100108.0 37388303.81 8.89%
中国移动 00941 452503.0 17314429.99 4.11%
招商银行 03968 287510.0 14233378.06 3.38%
美团-W 03690 193300.0 35622684.83 8.47%
中国铁塔 00788 140.0 98.44 0.0%
粤海投资 00270 3.0 24.31 0.0%
中国石油股份 00857 6.0 17.02 0.0%
中国银行 03988 5853025.0 13447067.4 3.2%
中国旺旺 00151 2.0 11.71 0.0%
招商银行 03968 315010.0 16283299.41 3.35%
比亚迪股份 01211 67500.0 13664266.65 2.81%
中国银行 03988 6418025.0 14756615.74 3.03%
美团-W 03690 211200.0 43387364.28 8.92%
腾讯控股 00700 109308.0 42015140.51 8.64%
工商银行 01398 5960074.0 21498879.74 4.42%
中信银行 00998 12.0 35.19 0.0%
小米集团-W 01810 1316600.0 23416825.09 4.81%
中国平安 02318 511516.0 22691077.38 4.67%
中国移动 00941 496003.0 19399752.17 3.99%
中国铁塔 00788 140.0 118.96 0.0%
建设银行 00939 8740131.0 40628278.7 8.35%
中国石油股份 00857 6.0 18.44 0.0%
粤海投资 00270 3.0 25.39 0.0%
中国旺旺 00151 2.0 9.81 0.0%
中国移动 00941 534503.0 21592576.39 3.76%
美团-W 03690 201700.0 53772903.73 9.36%
粤海投资 00270 280003.0 2600111.44 0.45%
小米集团-W 01810 1424600.0 32005291.54 5.57%
中信银行 00998 12.0 36.74 0.0%
工商银行 01398 6416074.0 24344412.05 4.24%
招商银行 03968 339510.0 18715590.6 3.26%
建设银行 00939 9408131.0 47831020.8 8.32%
腾讯控股 00700 100508.0 48840326.84 8.5%
中国联通 00762 582000.0 2053307.17 0.36%
中国银行 03988 6909025.0 16039323.65 2.79%
中国铁塔 00788 4206140.0 3744834.12 0.65%
中国平安 02318 550516.0 34836478.52 6.06%
安踏体育 02020 94000.0 14297797.06 2.49%
中国石油股份 00857 6.0 18.87 0.0%
中国旺旺 00151 2.0 9.85 0.0%
招商银行 03968 374010.0 18760877.56 3.09%
中国银行 03988 7614025.0 19048256.08 3.14%
腾讯控股 00700 122208.0 63005532.04 10.38%
小米集团-W 01810 1569200.0 34151103.74 5.63%
中信银行 00998 12.0 40.06 0.0%
建设银行 00939 10369131.0 57315135.19 9.44%
中国海洋石油 00883 1711008.0 11756872.2 1.94%
中国移动 00941 588503.0 25342069.69 4.18%
复星国际 00656 1.0 9.2 0.0%
中国平安 02318 571016.0 44665676.08 7.36%
工商银行 01398 7071074.0 33347923.2 5.49%
美团-W 03690 130300.0 32839857.68 5.41%
中国石油股份 00857 6.0 14.25 0.0%
复星国际 00656 1.0 10.25 0.0%
中国平安 02318 509016.0 40698781.49 7.53%
腾讯控股 00700 144808.0 68738179.69 12.72%
美团-W 03690 130800.0 32431486.44 6.0%
中信银行 00998 12.0 33.23 0.0%
建设银行 00939 9237131.0 45790856.33 8.48%
中国银行 03988 6783025.0 15128492.68 2.8%
招商银行 03968 333510.0 13754072.46 2.55%
小米集团-W 01810 1483600.0 41455415.85 7.67%
中国旺旺 00151 2.0 9.44 0.0%
工商银行 01398 6299074.0 26666809.79 4.94%
京东健康 06618 93400.0 11791376.4 2.18%
中国移动 00941 524503.0 19511767.56 3.61%
腾讯控股 00700 134808.0 60591515.47 12.23%
中国移动 00941 573003.0 24898529.75 5.02%
中国平安 02318 556016.0 38842299.17 7.84%
建设银行 00939 10091131.0 44513738.73 8.98%
中国银行 03988 7411025.0 15629318.13 3.15%
中国海洋石油 00883 1666008.0 10906461.4 2.2%
工商银行 01398 6882074.0 24310612.58 4.91%
小米集团-W 01810 1383600.0 24863048.49 5.02%
招商银行 03968 364010.0 11690987.8 2.36%
美团-W 03690 120800.0 25666919.12 5.18%
中国生物制药 01177 797002.0 10628997.2 2.08%
招商银行 03968 412010.0 13416749.67 2.62%
建设银行 00939 8703131.0 49845170.64 9.74%
中国银行 03988 8387025.0 21987196.61 4.29%
中国移动 00941 648503.0 30980876.75 6.05%
中国平安 02318 629016.0 44529049.07 8.7%
工商银行 01398 7789074.0 33439803.25 6.53%
中国人寿 02628 785013.0 11186171.49 2.18%
中国海洋石油 00883 1885008.0 14842275.52 2.9%
腾讯控股 00700 127608.0 58117938.61 11.35%
中国海洋石油 00883 1957008.0 14537401.04 2.78%
建设银行 00939 9410131.0 54511552.64 10.44%
中国移动 00941 673003.0 35450301.79 6.79%
腾讯控股 00700 154108.0 53535383.94 10.25%
中国人寿 02628 815013.0 11304202.6 2.16%
华润置地 01109 350000.0 10233440.0 1.96%
招商银行 03968 427510.0 13671556.05 2.62%
工商银行 01398 8087074.0 39236437.02 7.51%
中国平安 02318 653016.0 45435713.77 8.7%
中国银行 03988 8708025.0 23630871.65 4.53%
腾讯控股 00700 175907.0 59184784.06 10.24%
建设银行 00939 9391170.0 56615601.83 9.8%
中国移动 00941 664503.0 38988776.58 6.75%
招商银行 03968 422010.0 15140026.12 2.62%
中国海洋石油 00883 1932008.0 22429277.48 3.88%
中国人寿 02628 805013.0 15612129.9 2.7%
中国平安 02318 604016.0 49832128.17 8.62%
中国石油化工股份 00386 2622005.0 11015588.91 1.91%
中国银行 03988 8595090.0 25638701.37 4.44%
工商银行 01398 7982136.0 42901426.72 7.42%
中国海洋石油 00883 1839000.0 19839204.82 3.97%
中国移动 00941 632500.0 36998307.93 7.41%
工商银行 01398 7596000.0 35971256.79 7.2%
中国平安 02318 575000.0 46704950.29 9.35%
中国人寿 02628 767000.0 12563844.73 2.52%
中国石油化工股份 00386 2628000.0 11046447.42 2.21%
建设银行 00939 9209000.0 49673528.34 9.95%
招商银行 03968 402000.0 13525279.15 2.71%
腾讯控股 00700 160600.0 47833698.54 9.58%
中国银行 03988 8179000.0 22722822.55 4.55%
腾讯控股 00700 161100.0 49968083.49 9.7%
中国平安 02318 596000.0 49177216.37 9.55%
招商银行 03968 416000.0 14253306.91 2.77%
中国银行 03988 8477000.0 24607696.81 4.78%
中国海洋石油 00883 1905000.0 22388050.73 4.35%
中国移动 00941 655500.0 41026308.8 7.97%
工商银行 01398 7873000.0 39475710.13 7.67%
中国人寿 02628 794000.0 13438178.77 2.61%
建设银行 00939 8686000.0 51422091.09 9.98%
中国石油化工股份 00386 2722000.0 12714447.3 2.47%
招商银行 03968 435000.0 14235239.5 2.75%
中国石油化工股份 00386 2844000.0 15100843.96 2.91%
中国人寿 02628 829000.0 15004376.9 2.89%
腾讯控股 00700 165400.0 51218126.23 9.88%
中国海洋石油 00883 1991000.0 25105540.38 4.84%
建设银行 00939 8394000.0 48457946.72 9.35%
中国移动 00941 685000.0 47006892.0 9.07%
工商银行 01398 8228000.0 40582902.69 7.83%
中国银行 03988 8860000.0 27056069.06 5.22%
中国平安 02318 623000.0 46974038.64 9.06%
招商银行 03968 486000.0 12221412.84 2.63%
建设银行 00939 8279000.0 46135820.33 9.93%
腾讯控股 00700 137100.0 37239376.2 8.01%
中国海洋石油 00883 1595000.0 16742517.22 3.6%
中国人寿 02628 927000.0 13271959.12 2.86%
中国平安 02318 696000.0 41743219.44 8.98%
中国石油化工股份 00386 3180000.0 15073969.56 3.24%
工商银行 01398 9195000.0 43989358.14 9.46%
中国移动 00941 548500.0 35516022.23 7.64%
中国银行 03988 9902000.0 28978282.22 6.23%
中国人寿 02628 918000.0 13659340.42 2.83%
腾讯控股 00700 83000.0 20715097.17 4.29%
工商银行 01398 8313000.0 37856194.95 7.83%
中国石油股份 00857 2602000.0 13778058.36 2.85%
中国移动 00941 358500.0 24235244.58 5.01%
建设银行 00939 6905000.0 36989788.78 7.65%
中国银行 03988 9800000.0 28108580.5 5.81%
中国石油化工股份 00386 3106000.0 18502682.72 3.83%
中国海洋石油 00883 1027000.0 13214704.16 2.73%
中国平安 02318 626500.0 40500294.55 8.38%
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