名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5664 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5515 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5515 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5135 | 1.99% |
平安金管家货币A | 0.5189 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -35673088.96 |
1.利息收入 | 76500.5 |
存款利息收入 | 67097.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20243254.63 |
股票投资收益 | -34641729.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14398474.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15757444.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
251109.2 |
减:二、费用 | 3006927.41 |
1.管理人报酬 | 1961301.12 |
2.托管费 | 392260.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 653365.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38680016.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38680016.37 |
一、收入: | 3743196.76 |
1.利息收入 | 29227.08 |
存款利息收入 | 29227.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19283935.44 |
股票投资收益 | -25000714.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5716778.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22953142.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44762.26 |
减:二、费用 | 1516472.84 |
1.管理人报酬 | 984648.99 |
2.托管费 | 196929.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 334894.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2226723.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2226723.92 |
一、收入: | -24563717.84 |
1.利息收入 | 78746.06 |
存款利息收入 | 75681.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9712316.02 |
股票投资收益 | -23482039.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13769723.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14874858.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-55289.23 |
减:二、费用 | 2999807.28 |
1.管理人报酬 | 1991618.66 |
2.托管费 | 398323.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 609864.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27563525.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27563525.12 |
一、收入: | -3508470.93 |
1.利息收入 | 40171.18 |
存款利息收入 | 37106.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6276325.46 |
股票投资收益 | -13719211.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7442886.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2796172.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-68489.32 |
减:二、费用 | 1426636.74 |
1.管理人报酬 | 1025904.21 |
2.托管费 | 205180.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195551.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4935107.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4935107.67 |
一、收入: | -95053693.11 |
1.利息收入 | 97030.33 |
存款利息收入 | 97030.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4696289.87 |
股票投资收益 | -17694103.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12997813.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-90497467.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43034.22 |
减:二、费用 | 4605170.52 |
1.管理人报酬 | 2706188.12 |
2.托管费 | 541237.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 903278.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 454466.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99658863.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99658863.63 |
一、收入: | 7206485.7 |
1.利息收入 | 47747.94 |
存款利息收入 | 47747.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10464963.26 |
股票投资收益 | 3373012.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7091950.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3582174.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
275949.22 |
减:二、费用 | 2439979.7 |
1.管理人报酬 | 1478422.82 |
2.托管费 | 295684.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 419700.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 246171.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4766506.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4766506.0 |
一、收入: | -26690933.81 |
1.利息收入 | 103461.59 |
存款利息收入 | 87264.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2826855.21 |
股票投资收益 | -18496507.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15669652.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24017800.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50260.04 |
减:二、费用 | 4328888.62 |
1.管理人报酬 | 2662330.8 |
2.托管费 | 532466.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 708964.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 425127.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31019822.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31019822.43 |
一、收入: | -51802985.4 |
1.利息收入 | 56642.86 |
存款利息收入 | 47966.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6703845.63 |
股票投资收益 | -1214603.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7918448.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58624423.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
60949.38 |
减:二、费用 | 2031717.49 |
1.管理人报酬 | 1336374.59 |
2.托管费 | 267274.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 206521.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221546.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53834702.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53834702.89 |
一、收入: | 81259922.68 |
1.利息收入 | 107093.52 |
存款利息收入 | 107093.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14227359.17 |
股票投资收益 | -130952.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14358311.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
67165705.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-240235.95 |
减:二、费用 | 4113993.44 |
1.管理人报酬 | 2558586.86 |
2.托管费 | 511717.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 564150.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 479539.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77145929.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77145929.24 |
一、收入: | 50944439.91 |
1.利息收入 | 56211.68 |
存款利息收入 | 56211.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10059231.95 |
股票投资收益 | 1030213.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9029018.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40792772.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36223.36 |
减:二、费用 | 2059155.56 |
1.管理人报酬 | 1254146.77 |
2.托管费 | 250829.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 334417.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219761.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48885284.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48885284.35 |
一、收入: | -36909315.0 |
1.利息收入 | 316809.02 |
存款利息收入 | 205944.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1674447.17 |
股票投资收益 | -1744976.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 70529.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35527564.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-24112.3 |
减:二、费用 | 2079100.89 |
1.管理人报酬 | 681061.81 |
2.托管费 | 136212.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1050421.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211404.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38988415.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38988415.89 |