华夏中证四川国改ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
607530.68 |
| 结算备付金 |
635154.21 |
| 存出保证金 |
1284.23 |
| 交易性金融资产 |
20108184.49 |
| 股票投资 |
20108184.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1911351.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23263505.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54660.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
699.9 |
| 应付托管费 |
69.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2074617.74 |
| 负债合计 |
2130048.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12393138.0 |
| 所有者权益合计 |
21133457.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
23263505.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
942327.95 |
| 结算备付金 |
692379.02 |
| 存出保证金 |
163944.26 |
| 交易性金融资产 |
42516290.72 |
| 股票投资 |
42516290.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44314941.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17034.92 |
| 应付托管费 |
1703.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102613.15 |
| 负债合计 |
121351.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22393138.0 |
| 所有者权益合计 |
44193590.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
44314941.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
747609.65 |
| 结算备付金 |
781131.24 |
| 存出保证金 |
184158.31 |
| 交易性金融资产 |
47769623.55 |
| 股票投资 |
47769623.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53579.58 |
| 应收利息 |
595.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49536697.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20059.08 |
| 应付托管费 |
2005.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63632.05 |
| 负债合计 |
133849.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23393138.0 |
| 所有者权益合计 |
49402848.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
49536697.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3063563.14 |
| 结算备付金 |
764481.69 |
| 存出保证金 |
395884.91 |
| 交易性金融资产 |
83726554.98 |
| 股票投资 |
83726554.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
923425.51 |
| 应收利息 |
659.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88874569.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
635113.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32805.18 |
| 应付托管费 |
3280.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338101.01 |
| 负债合计 |
1184388.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51393138.0 |
| 所有者权益合计 |
87690180.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
88874569.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7321627.49 |
| 结算备付金 |
1113092.87 |
| 存出保证金 |
1019444.1 |
| 交易性金融资产 |
233542749.17 |
| 股票投资 |
233542749.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
278662.46 |
| 应收利息 |
1412.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243276988.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106216.23 |
| 应付托管费 |
10621.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273869.68 |
| 负债合计 |
556168.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161393138.0 |
| 所有者权益合计 |
242720819.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
243276988.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9379664.13 |
| 结算备付金 |
1670094.43 |
| 存出保证金 |
115091.24 |
| 交易性金融资产 |
3475887640.16 |
| 股票投资 |
3475887640.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25611.49 |
| 应收利息 |
3078.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3487081180.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1425932.14 |
| 应付托管费 |
142593.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349584.63 |
| 负债合计 |
2126614.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3232393138.0 |
| 所有者权益合计 |
3484954565.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3487081180.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28523021.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
151651.17 |
| 交易性金融资产 |
3769233852.89 |
| 股票投资 |
3769233852.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7462.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3797915987.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69654.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1572147.24 |
| 应付托管费 |
157214.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442050.48 |
| 负债合计 |
2468748.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3553393138.0 |
| 所有者权益合计 |
3795447239.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3797915987.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19310460.6 |
| 结算备付金 |
3956781.36 |
| 存出保证金 |
1023962.72 |
| 交易性金融资产 |
3818992061.32 |
| 股票投资 |
3818992061.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6002.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
53488.2 |
| 资产总计 |
3843342757.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1520020.39 |
| 应付托管费 |
152002.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342982.78 |
| 负债合计 |
3351683.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3757393138.0 |
| 所有者权益合计 |
3839991073.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3843342757.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
972776422.35 |
| 结算备付金 |
17759764.73 |
| 存出保证金 |
559005.09 |
| 交易性金融资产 |
3024261009.77 |
| 股票投资 |
3024261009.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
812942.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4016169144.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
601304.76 |
| 应付托管费 |
60130.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132407.1 |
| 负债合计 |
1971724.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3743393138.0 |
| 所有者权益合计 |
4014197419.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4016169144.25 |
