华夏中证四川国改ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1369555.1元 |
| 本期利润 |
-4210114.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21800452.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9735元 |
| 期末基金资产净值 |
44193590.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76387809.85元 |
| 本期利润 |
41473600.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26009710.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1119元 |
| 期末基金资产净值 |
49402848.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59586619.48元 |
| 本期利润 |
25565708.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36297042.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7063元 |
| 期末基金资产净值 |
87690180.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
885572280.35元 |
| 本期利润 |
803089854.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81327681.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5039元 |
| 期末基金资产净值 |
242720819.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88081480.35元 |
| 本期利润 |
36366223.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197402984.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
3484954565.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126246915.91元 |
| 本期利润 |
256867545.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121707942.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
3795447239.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32628191.95元 |
| 本期利润 |
82352328.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32658622.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
3839991073.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
