国联央视财经50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
579235.59元 |
| 本期利润 |
-1501936.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16569032.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2421元 |
| 期末基金资产净值 |
84995985.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334355.47元 |
| 本期利润 |
4006972.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22462134.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3235元 |
| 期末基金资产净值 |
91889087.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2071125.95元 |
| 本期利润 |
-11888703.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22251675.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2767元 |
| 期末基金资产净值 |
102678628.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1175571.63元 |
| 本期利润 |
-4995863.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28119466.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3728元 |
| 期末基金资产净值 |
103546419.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15960002.34元 |
| 本期利润 |
-1232406.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26619207.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4803元 |
| 期末基金资产净值 |
82046160.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12535758.78元 |
| 本期利润 |
1656182.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34006894.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5362元 |
| 期末基金资产净值 |
97433847.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37145263.3元 |
| 本期利润 |
38363385.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29109096.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3809元 |
| 期末基金资产净值 |
116262362.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17422607.68元 |
| 本期利润 |
9310296.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16354148.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1696元 |
| 期末基金资产净值 |
115636546.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23982759.9元 |
| 本期利润 |
41832560.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10963164.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
242907186.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20462425.48元 |
| 本期利润 |
6044417.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-595780.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
653831172.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
