建信能源化工期货ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
310226597.81 |
| 存出保证金 |
27943286.1 |
| 交易性金融资产 |
20169300.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20169300.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361696191.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5571301.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124103.03 |
| 应付托管费 |
24820.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16309298.82 |
| 负债合计 |
22029523.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206536957.0 |
| 所有者权益合计 |
339666667.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
361696191.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56013685.15 |
| 结算备付金 |
230473553.99 |
| 存出保证金 |
37692602.6 |
| 交易性金融资产 |
20227852.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20227852.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
165016061.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509423755.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65265631.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
145108.13 |
| 应付托管费 |
29021.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16183337.68 |
| 负债合计 |
81623098.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293536957.0 |
| 所有者权益合计 |
427800656.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
509423755.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17475832.91 |
| 结算备付金 |
249684146.27 |
| 存出保证金 |
30585226.0 |
| 交易性金融资产 |
40402416.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40402416.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105011670.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443159292.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19642564.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149543.22 |
| 应付托管费 |
29908.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16668472.82 |
| 负债合计 |
36490489.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270536957.0 |
| 所有者权益合计 |
406668803.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
443159292.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24202598.37 |
| 结算备付金 |
235464409.02 |
| 存出保证金 |
26640836.8 |
| 交易性金融资产 |
30437421.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30437421.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89005880.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405751146.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30669396.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121402.2 |
| 应付托管费 |
24280.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16650353.38 |
| 负债合计 |
47465432.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217536957.0 |
| 所有者权益合计 |
358285713.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
405751146.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6476171.95 |
| 结算备付金 |
233612316.95 |
| 存出保证金 |
24016857.0 |
| 交易性金融资产 |
1100220.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1100220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165619.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269871184.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12623069.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119960.94 |
| 应付托管费 |
23992.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524500.0 |
| 负债合计 |
13291523.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178536957.0 |
| 所有者权益合计 |
256579661.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
269871184.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9431705.38 |
| 结算备付金 |
143382009.82 |
| 存出保证金 |
21943688.25 |
| 交易性金融资产 |
1100770.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1100770.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83901.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211942074.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25548920.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90072.58 |
| 应付托管费 |
18014.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388802.56 |
| 负债合计 |
26045809.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146536957.0 |
| 所有者权益合计 |
185896264.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
211942074.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8008116.64 |
| 结算备付金 |
103765214.88 |
| 存出保证金 |
8462165.0 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1006419.74 |
| 应收利息 |
35427.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129277343.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8882349.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56177.02 |
| 应付托管费 |
11235.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324500.0 |
| 负债合计 |
9274261.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120536957.0 |
| 所有者权益合计 |
120003081.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
129277343.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30617.65 |
| 结算备付金 |
144230753.64 |
| 存出保证金 |
10828668.8 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2900000.0 |
| 应收证券清算款 |
711.51 |
| 应收利息 |
90211.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158080963.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
841465.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66117.54 |
| 应付托管费 |
13223.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195817.97 |
| 负债合计 |
1116624.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186536957.0 |
| 所有者权益合计 |
156964339.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
158080963.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35630.88 |
| 结算备付金 |
457471467.3 |
| 存出保证金 |
25991259.4 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000.0 |
| 应收证券清算款 |
149.01 |
| 应收利息 |
477589.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484676096.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66721.15 |
| 应付托管费 |
13344.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18430.67 |
| 负债合计 |
98496.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484536957.0 |
| 所有者权益合计 |
484577600.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
484676096.11 |
