建信能源化工期货ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56511330.39元 |
| 本期利润 |
40759683.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23599069.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1143元 |
| 期末基金资产净值 |
339666667.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37912177.9元 |
| 本期利润 |
3183232.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5340139.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
427800656.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3340518.41元 |
| 本期利润 |
14773339.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37948047.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1403元 |
| 期末基金资产净值 |
406668803.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60407399.65元 |
| 本期利润 |
45558567.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21840848.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
358285713.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42713884.29元 |
| 本期利润 |
-42374161.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18943944.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
256579661.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30556136.22元 |
| 本期利润 |
37821451.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21111805.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1441元 |
| 期末基金资产净值 |
185896264.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35931504.1元 |
| 本期利润 |
-34571516.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6001871.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
120003081.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64116509.96元 |
| 本期利润 |
-55412375.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44910326.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2408元 |
| 期末基金资产净值 |
156964339.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.85% |
