银华巨潮小盘价值ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3999721.71元 |
| 本期利润 |
410733.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8594629.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1739元 |
| 期末基金资产净值 |
58014258.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2685181.09元 |
| 本期利润 |
3722872.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12799796.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2442元 |
| 期末基金资产净值 |
65219425.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2015673.03元 |
| 本期利润 |
-14846018.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12360243.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1875元 |
| 期末基金资产净值 |
78279872.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2385140.45元 |
| 本期利润 |
-8102865.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21473868.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2866元 |
| 期末基金资产净值 |
96393497.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13741689.22元 |
| 本期利润 |
13314304.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29249617.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3754元 |
| 期末基金资产净值 |
107488910.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6344436.22元 |
| 本期利润 |
6256061.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11890557.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2205元 |
| 期末基金资产净值 |
65810186.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7244989.12元 |
| 本期利润 |
9765202.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5315131.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1224元 |
| 期末基金资产净值 |
48734760.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7813401.63元 |
| 本期利润 |
-5871670.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3118194.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
154152027.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
