天弘中证计算机主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118443191.58元 |
| 本期利润 |
62115494.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-559477739.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.209元 |
| 期末基金资产净值 |
2117577614.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251122208.12元 |
| 本期利润 |
592161961.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7508615.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
2236346738.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-240948325.29元 |
| 本期利润 |
-564368879.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-508434737.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1975元 |
| 期末基金资产净值 |
2065420616.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113466225.17元 |
| 本期利润 |
-511244925.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-379813049.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1701元 |
| 期末基金资产净值 |
1853242304.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35129136.37元 |
| 本期利润 |
24966572.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138821609.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
1605076963.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57764661.1元 |
| 本期利润 |
103835545.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251003823.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1522元 |
| 期末基金资产净值 |
1899659177.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224181123.64元 |
| 本期利润 |
248586790.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207191423.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1016元 |
| 期末基金资产净值 |
2245846777.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75789375.4元 |
| 本期利润 |
260014867.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74886021.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
1668245579.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.7% |
