永赢中证500ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-818689.5元 |
| 本期利润 |
-10353803.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1440457.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
42903817.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-771980.58元 |
| 本期利润 |
-6517139.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2396206.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
46740481.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5426805.4元 |
| 本期利润 |
8981870.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6460035.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1336元 |
| 期末基金资产净值 |
57462298.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3009097.0元 |
| 本期利润 |
4665850.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3537436.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0835元 |
| 期末基金资产净值 |
46579121.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9269950.33元 |
| 本期利润 |
9253338.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1591312.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
74333012.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.75% |
