| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -157067428.43 |
| 1.利息收入 | 810093.56 |
| 存款利息收入 | 488835.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29189193.36 |
| 股票投资收益 | -42970200.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2385195.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11395810.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128775094.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86765.44 |
| 减：二、费用 | 19425215.99 |
| 1.管理人报酬 | 16453898.47 |
| 2.托管费 | 2742316.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228958.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176492644.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176492644.42 |
| 一、收入： | -12440867.41 |
| 1.利息收入 | 243081.61 |
| 存款利息收入 | 212627.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30780246.76 |
| 股票投资收益 | 22834886.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 622296.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7323063.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43515506.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51310.81 |
| 减：二、费用 | 11279226.69 |
| 1.管理人报酬 | 9570467.18 |
| 2.托管费 | 1595077.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113659.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23720094.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23720094.1 |
| 一、收入： | -311863891.17 |
| 1.利息收入 | 918580.94 |
| 存款利息收入 | 675856.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140764188.43 |
| 股票投资收益 | -153538173.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1045919.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11728065.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172363407.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345124.28 |
| 减：二、费用 | 25498402.0 |
| 1.管理人报酬 | 21667712.54 |
| 2.托管费 | 3611285.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219400.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337362293.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-337362293.17 |
| 一、收入： | -163629620.79 |
| 1.利息收入 | 463996.89 |
| 存款利息收入 | 366963.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128427119.13 |
| 股票投资收益 | -136752190.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 460985.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7864085.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35873630.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207131.61 |
| 减：二、费用 | 13205241.44 |
| 1.管理人报酬 | 11221008.65 |
| 2.托管费 | 1870168.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114063.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176834862.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176834862.23 |
| 一、收入： | -141531057.45 |
| 1.利息收入 | 4242173.96 |
| 存款利息收入 | 970768.98 |
| 债券利息收入 | 3128575.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
450179213.68 |
| 股票投资收益 | 434833681.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3660701.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11684830.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-601850766.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5898320.91 |
| 减：二、费用 | 59645940.19 |
| 1.管理人报酬 | 38109919.09 |
| 2.托管费 | 6351653.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14894445.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289875.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201176997.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201176997.64 |
| 一、收入： | 119961337.39 |
| 1.利息收入 | 2686444.07 |
| 存款利息收入 | 572425.6 |
| 债券利息收入 | 1983167.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371038672.48 |
| 股票投资收益 | 362803671.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8235000.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-257483753.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3719974.04 |
| 减：二、费用 | 33007318.11 |
| 1.管理人报酬 | 21802473.02 |
| 2.托管费 | 3633745.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7412132.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158953.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86954019.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86954019.28 |
| 一、收入： | 1166925096.71 |
| 1.利息收入 | 4938277.44 |
| 存款利息收入 | 1212802.5 |
| 债券利息收入 | 3624471.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
610060446.43 |
| 股票投资收益 | 598888214.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -386983.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11559216.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
535153313.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16773058.95 |
| 减：二、费用 | 56961932.67 |
| 1.管理人报酬 | 38310332.9 |
| 2.托管费 | 6385055.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11976968.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289570.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1109963164.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1109963164.04 |
| 一、收入： | 696052372.17 |
| 1.利息收入 | 2513640.85 |
| 存款利息收入 | 696179.64 |
| 债券利息收入 | 1794011.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289668144.12 |
| 股票投资收益 | 281676732.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244087.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7747324.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
393563839.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10306747.29 |
| 减：二、费用 | 25338555.06 |
| 1.管理人报酬 | 15416276.77 |
| 2.托管费 | 2569379.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7204043.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148854.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
670713817.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
670713817.11 |
| 一、收入： | 363381585.65 |
| 1.利息收入 | 2383667.15 |
| 存款利息收入 | 874438.56 |
| 债券利息收入 | 1503561.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151240532.87 |
| 股票投资收益 | 144806570.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34135.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6399826.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
208504036.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1253349.44 |
| 减：二、费用 | 21846325.07 |
| 1.管理人报酬 | 14444003.17 |
| 2.托管费 | 2407333.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4723889.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271094.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341535260.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341535260.58 |
| 一、收入： | 182233633.3 |
| 1.利息收入 | 1031119.01 |
| 存款利息收入 | 334892.49 |
| 债券利息收入 | 696226.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67324197.48 |
| 股票投资收益 | 62673001.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34135.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4617060.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113358290.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520026.27 |
| 减：二、费用 | 9391166.44 |
| 1.管理人报酬 | 6047706.43 |
| 2.托管费 | 1007951.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2200376.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135129.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172842466.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172842466.86 |
| 一、收入： | -110474891.75 |
| 1.利息收入 | 1849370.07 |
| 存款利息收入 | 708602.67 |
| 债券利息收入 | 1102041.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15461239.65 |
| 股票投资收益 | -23128011.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217775.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7448996.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96979504.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116482.73 |
| 减：二、费用 | 15067437.7 |
| 1.管理人报酬 | 10203297.01 |
| 2.托管费 | 1700549.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2724764.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438817.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125542329.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125542329.45 |
| 一、收入： | -18963584.7 |
| 1.利息收入 | 684445.36 |
| 存款利息收入 | 348095.08 |
| 债券利息收入 | 329100.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37323598.1 |
| 股票投资收益 | 31322041.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193277.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5808279.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57046433.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74805.15 |
| 减：二、费用 | 6899041.8 |
| 1.管理人报酬 | 4609404.64 |
| 2.托管费 | 768234.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1306681.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214718.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25862626.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25862626.5 |
| 一、收入： | 156904968.38 |
| 1.利息收入 | 749081.88 |
| 存款利息收入 | 591803.96 |
| 债券利息收入 | 26647.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83515030.67 |
| 股票投资收益 | 76347417.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7167613.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71911690.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729165.34 |
| 减：二、费用 | 13118468.01 |
| 1.管理人报酬 | 7974198.42 |
| 2.托管费 | 1329033.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3382503.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432733.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143786500.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143786500.37 |
| 一、收入： | 94211752.82 |
| 1.利息收入 | 402742.01 |
| 存款利息收入 | 306177.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36929550.95 |
| 股票投资收益 | 34217686.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2711863.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56566054.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313405.74 |
| 减：二、费用 | 6503846.12 |
| 1.管理人报酬 | 3943977.43 |
| 2.托管费 | 657329.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1684929.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217610.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87707906.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87707906.7 |
| 一、收入： | -60940389.94 |
| 1.利息收入 | 741677.78 |
| 存款利息收入 | 709566.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12634736.48 |
| 股票投资收益 | -15528723.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2893987.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49223928.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176597.04 |
| 减：二、费用 | 15539602.81 |
| 1.管理人报酬 | 8298431.26 |
| 2.托管费 | 1383071.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5424295.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433804.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76479992.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76479992.75 |
| 一、收入： | -57136491.84 |
| 1.利息收入 | 344219.05 |
| 存款利息收入 | 344219.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65425211.45 |
| 股票投资收益 | -67629666.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2204454.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7885228.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59272.1 |
| 减：二、费用 | 8337261.59 |
| 1.管理人报酬 | 4193652.94 |
| 2.托管费 | 698942.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3226472.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218193.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65473753.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65473753.43 |
| 一、收入： | 459199040.6 |
| 1.利息收入 | 862567.23 |
| 存款利息收入 | 860747.38 |
| 债券利息收入 | 1819.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
581598757.07 |
| 股票投资收益 | 575480251.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2025652.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4092852.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124496719.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1234436.05 |
| 减：二、费用 | 29122193.07 |
| 1.管理人报酬 | 12593504.44 |
| 2.托管费 | 2098917.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13974174.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455596.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
430076847.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
430076847.53 |
| 一、收入： | 499218313.86 |
| 1.利息收入 | 457533.31 |
| 存款利息收入 | 455713.46 |
| 债券利息收入 | 1819.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
656453688.38 |
| 股票投资收益 | 652277672.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2025652.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2150363.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158602011.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
909103.97 |
| 减：二、费用 | 16138400.16 |
| 1.管理人报酬 | 7453388.24 |
| 2.托管费 | 1242231.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7209703.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233077.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483079913.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483079913.7 |
| 一、收入： | 357343117.74 |
| 1.利息收入 | 10878553.27 |
| 存款利息收入 | 1302526.96 |
| 债券利息收入 | 9125357.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152962693.04 |
| 股票投资收益 | 137225584.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5018795.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183138918.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10362953.37 |
| 减：二、费用 | 19522044.12 |
| 1.管理人报酬 | 12894492.06 |
| 2.托管费 | 2149082.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4168253.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310216.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337821073.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337821073.62 |
