| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1762368.14 |
| 存出保证金 | 64984.92 |
| 交易性金融资产 | 887004748.69 |
| 股票投资 | 829002811.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58001936.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54993828.09 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106706.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1031961684.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4994731.0 |
| 应付赎回款 | 592611.3 |
| 应付管理人报酬 | 1037639.03 |
| 应付托管费 | 172939.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1063679.7 |
| 负债合计 | 7861600.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371374474.95 |
| 所有者权益合计 | 1024100084.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1031961684.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157351215.44 |
| 结算备付金 | 169833.37 |
| 存出保证金 | 127228.55 |
| 交易性金融资产 | 1066876834.78 |
| 股票投资 | 988507240.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78369594.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000000.0 |
| 应收证券清算款 | 217219.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112934.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1344855265.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 119810752.4 |
| 应付赎回款 | 677777.72 |
| 应付管理人报酬 | 1498098.61 |
| 应付托管费 | 249683.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 838317.17 |
| 负债合计 | 123074677.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 386543960.11 |
| 所有者权益合计 | 1221780588.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1344855265.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213808677.71 |
| 结算备付金 | 656818.44 |
| 存出保证金 | 159835.05 |
| 交易性金融资产 | 1150538131.24 |
| 股票投资 | 1081491245.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69046885.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174556.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1495338019.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 196627295.89 |
| 应付赎回款 | 423686.86 |
| 应付管理人报酬 | 1655936.92 |
| 应付托管费 | 275989.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1437516.26 |
| 负债合计 | 200420443.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401523825.65 |
| 所有者权益合计 | 1294917575.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1495338019.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162556000.75 |
| 结算备付金 | 926667.26 |
| 存出保证金 | 266340.59 |
| 交易性金融资产 | 1372082078.94 |
| 股票投资 | 1290255520.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81826558.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 170000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4729061.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 605094.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1711165243.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 142238363.66 |
| 应付赎回款 | 2402980.34 |
| 应付管理人报酬 | 1840266.5 |
| 应付托管费 | 306711.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1714309.55 |
| 负债合计 | 148502632.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 434824516.2 |
| 所有者权益合计 | 1562662610.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1711165243.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118190522.63 |
| 结算备付金 | 3465646.72 |
| 存出保证金 | 590363.44 |
| 交易性金融资产 | 1695058519.3 |
| 股票投资 | 1592668811.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102389707.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 117000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8719988.01 |
| 应收利息 | 1696448.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 802875.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1945524363.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 116538290.94 |
| 应付赎回款 | 1769420.34 |
| 应付管理人报酬 | 2388518.39 |
| 应付托管费 | 398086.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 51.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 964645.93 |
| 负债合计 | 123684101.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 458383247.87 |
| 所有者权益合计 | 1821840262.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1945524363.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 404976356.17 |
| 结算备付金 | 2076995.99 |
| 存出保证金 | 485088.47 |
| 交易性金融资产 | 2643610303.46 |
| 股票投资 | 2474251910.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169358392.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3633063.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3661602.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3058443410.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46249927.7 |
| 应付赎回款 | 20523827.66 |
| 应付管理人报酬 | 3630803.62 |
| 应付托管费 | 605133.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 127.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 954021.1 |
| 负债合计 | 74108706.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 671046361.48 |
| 所有者权益合计 | 2984334703.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 3058443410.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 225175780.91 |
| 结算备付金 | 3934271.18 |
| 存出保证金 | 456470.5 |
| 交易性金融资产 | 3011190692.32 |
| 股票投资 | 2842730869.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168459823.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 190000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1447059.26 |
| 应收利息 | 1828879.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9020297.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3443053451.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 196347438.36 |
| 应付赎回款 | 61416240.85 |
| 应付管理人报酬 | 3911554.58 |
| 应付托管费 | 651925.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1096872.84 |
| 负债合计 | 265143426.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 732444233.39 |
| 所有者权益合计 | 3177910025.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 3443053451.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 398869786.99 |
| 结算备付金 | 519390.79 |
| 存出保证金 | 767902.7 |
| 交易性金融资产 | 2130506347.31 |
| 股票投资 | 2000418910.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130087437.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 268200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3841362.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35370794.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2838075584.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 335722540.56 |
| 应付赎回款 | 27550948.46 |
| 应付管理人报酬 | 2627652.6 |
| 应付托管费 | 437942.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 932432.32 |
| 负债合计 | 368442934.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 665475078.99 |
| 所有者权益合计 | 2469632650.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2838075584.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 307729846.39 |
| 结算备付金 | 9913368.71 |
| 存出保证金 | 354902.62 |
| 交易性金融资产 | 1948453066.17 |
| 股票投资 | 1830428373.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118024692.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 270000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2129730.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11139219.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2549720134.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 286128995.99 |
| 应付赎回款 | 42994684.22 |
| 应付管理人报酬 | 2702051.91 |
| 应付托管费 | 450341.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 997696.85 |
| 负债合计 | 334715133.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 821639960.38 |
| 所有者权益合计 | 2215005001.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2549720134.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32059117.67 |
| 结算备付金 | 1431615.91 |
| 存出保证金 | 229664.48 |
| 交易性金融资产 | 620585988.58 |
| 股票投资 | 580621988.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39964000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 301491.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130848.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 654738727.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 472190.44 |
| 应付管理人报酬 | 888331.58 |
| 应付托管费 | 148055.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 876790.42 |
| 负债合计 | 3063139.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291449512.59 |
| 所有者权益合计 | 651675588.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 654738727.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99190472.66 |
| 结算备付金 | 790552.46 |
| 存出保证金 | 179620.76 |
| 交易性金融资产 | 616795044.79 |
| 股票投资 | 575495391.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41299653.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 715972.26 |
| 应收利息 | 1152128.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 517171.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 719340963.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44857.27 |
| 应付管理人报酬 | 927931.37 |
| 应付托管费 | 154655.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 86.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1110055.63 |
| 负债合计 | 2680094.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403523225.96 |
| 所有者权益合计 | 716660869.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 719340963.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90005146.78 |
| 结算备付金 | 583932.05 |
| 存出保证金 | 159995.95 |
| 交易性金融资产 | 584329983.1 |
| 股票投资 | 543059408.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41270574.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 76000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 376547.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58628.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 751514234.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 83790420.02 |
| 应付赎回款 | 140869.63 |
| 应付管理人报酬 | 838581.05 |
| 应付托管费 | 139763.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 955554.34 |
| 负债合计 | 86177272.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327633558.08 |
| 所有者权益合计 | 665336961.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 751514234.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46979092.0 |
| 结算备付金 | 1159510.48 |
| 存出保证金 | 194186.95 |
| 交易性金融资产 | 503674268.29 |
| 股票投资 | 473412478.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30261790.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 473809.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218131.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552698998.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.92 |
| 应付赎回款 | 105782.17 |
| 应付管理人报酬 | 691492.3 |
| 应付托管费 | 115248.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1104092.14 |
| 负债合计 | 2533226.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260573461.2 |
| 所有者权益合计 | 550165771.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 552698998.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114771805.48 |
| 结算备付金 | 932953.68 |
| 存出保证金 | 194944.29 |
| 交易性金融资产 | 494665189.77 |
| 股票投资 | 494665189.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21363.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52080.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 610638337.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 267334.92 |
| 应付管理人报酬 | 727533.19 |
| 应付托管费 | 121255.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 958873.6 |
| 负债合计 | 3100412.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321194261.72 |
| 所有者权益合计 | 607537924.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 610638337.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45057601.42 |
| 结算备付金 | 1164643.44 |
| 存出保证金 | 208401.84 |
| 交易性金融资产 | 403387723.66 |
| 股票投资 | 403387723.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4592960.95 |
| 应收利息 | 48918.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6725.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 504466975.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 177362.76 |
| 应付管理人报酬 | 646913.18 |
| 应付托管费 | 107818.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1005664.25 |
| 负债合计 | 2584210.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311113884.6 |
| 所有者权益合计 | 501882764.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 504466975.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99903099.51 |
| 结算备付金 | 1239472.15 |
| 存出保证金 | 429516.55 |
| 交易性金融资产 | 501889821.39 |
| 股票投资 | 501889821.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17719.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4476.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 603484105.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2802.57 |
| 应付赎回款 | 1581722.38 |
| 应付管理人报酬 | 723577.88 |
| 应付托管费 | 120596.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 968963.22 |
| 负债合计 | 4276082.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 363207000.91 |
| 所有者权益合计 | 599208023.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 603484105.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97690231.82 |
| 结算备付金 | 4112166.79 |
| 存出保证金 | 810197.86 |
| 交易性金融资产 | 574121304.96 |
| 股票投资 | 574121304.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1986722.82 |
| 应收利息 | 19941.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55844.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 678796411.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 595347.46 |
| 应付管理人报酬 | 904798.86 |
| 应付托管费 | 150799.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 932499.32 |
| 负债合计 | 4552695.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369156913.49 |
| 所有者权益合计 | 674243716.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 678796411.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175691444.57 |
| 结算备付金 | 1614206.81 |
| 存出保证金 | 626690.61 |
| 交易性金融资产 | 766691943.91 |
| 股票投资 | 766691943.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7999526.0 |
| 应收利息 | 36845.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26257.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 952686914.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20884821.0 |
| 应付赎回款 | 19521211.92 |
| 应付管理人报酬 | 1360190.75 |
| 应付托管费 | 226698.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1048594.41 |
| 负债合计 | 45282376.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482050709.59 |
| 所有者权益合计 | 907404538.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 952686914.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161445863.79 |
| 结算备付金 | 1105963.72 |
| 存出保证金 | 505918.64 |
| 交易性金融资产 | 864511764.66 |
| 股票投资 | 861628764.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2883000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28665.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3955.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1027602131.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56668969.73 |
| 应付赎回款 | 9829545.49 |
| 应付管理人报酬 | 1209200.75 |
| 应付托管费 | 201533.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1128339.95 |
| 负债合计 | 70233393.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 810201124.39 |
| 所有者权益合计 | 957368738.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1027602131.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1047744710.3 |
| 结算备付金 | 2797598.37 |
| 存出保证金 | 563325.64 |
| 交易性金融资产 | 1482143143.66 |
| 股票投资 | 1052459548.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 429683595.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2580676.86 |
| 应收利息 | 10983369.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 86.0 |
| 资产总计 | 2846812910.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11195796.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2078808.79 |
| 应付托管费 | 346468.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1043100.43 |
| 负债合计 | 15822990.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3005284443.06 |
| 所有者权益合计 | 2830989920.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2846812910.47 |
