名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 95.15% | 1.76% | 4.13% | 9448.28 |
2020-12-31 | 95.17% | 0.99% | 4.59% | 12089.01 |
2020-12-04 | 95.07% | 0.91% | 4.09% | 13157.93 |
2020-11-30 | 94.99% | 0.92% | 4.64% | 13011.93 |
2020-09-30 | 95.01% | 0.86% | 4.36% | 13926.15 |
2020-06-30 | 94.99% | 0.62% | 5.98% | 14434.13 |
2020-03-31 | 94.93% | 5.83% | 0.38% | 13647.77 |
2019-12-31 | 95.03% | 4.68% | 0.42% | 16378.59 |
2019-09-30 | 94.73% | 3.84% | 1.4% | 16004.99 |
2019-06-30 | 95.14% | 3.2% | 2.19% | 16445.89 |
2019-03-31 | 94.9% | 4.68% | 0.36% | 17715.71 |
2018-12-31 | 94.2% | 4.73% | 1.26% | 14867.49 |
2018-09-30 | 95.11% | 4.11% | 1.05% | 17138.71 |
2018-06-30 | 94.6% | 4.02% | 1.85% | 11526.63 |
2018-03-31 | 93.69% | 3.48% | 1.96% | 20140.18 |
2017-12-31 | 91.62% | 0.03% | 5.97% | 27504.45 |
2017-09-30 | 93.46% | -- | 6.82% | 31368.44 |
2017-06-30 | 93.83% | -- | 1.01% | 25066.19 |
2017-03-31 | 94.94% | -- | 1.18% | 43779.96 |
2016-12-31 | 95.44% | -- | 8.14% | 45469.40 |
2016-09-30 | 95.22% | -- | 4.95% | -- |
2016-06-30 | 95.05% | -- | 5.38% | -- |
2016-03-31 | 91.54% | -- | 7.34% | -- |
2015-12-31 | 98.28% | -- | 6.01% | 54973.61 |
2015-09-30 | 94.58% | -- | 5.12% | 59211.43 |
2015-06-08 | -- | -- | 99.99% | 86878.06 |