名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 197.06 | 107.51 | 54.56% | 33.60 | 17.05% | -- | -- | 18.37 | 9.32% |
2023-06-30 | 94.52 | 49.56 | 52.43% | 15.49 | 16.39% | -- | -- | 8.14 | 8.62% |
2022-12-31 | 193.44 | 105.53 | 54.55% | 32.98 | 17.05% | -- | -- | 17.41 | 9.00% |
2022-06-30 | 98.55 | 53.61 | 54.40% | 16.75 | 17.00% | -- | -- | 8.57 | 8.70% |
2021-12-31 | 196.35 | 97.31 | 49.56% | 30.41 | 15.49% | 7.37 | 3.75% | 15.98 | 8.14% |
2021-06-30 | 91.81 | 44.11 | 48.05% | 13.79 | 15.01% | 4.69 | 5.11% | 7.45 | 8.11% |
2020-12-31 | 138.10 | 57.50 | 41.64% | 17.97 | 13.01% | 6.07 | 4.39% | 10.90 | 7.89% |
2020-06-30 | 66.66 | 27.30 | 40.95% | 8.53 | 12.80% | 2.81 | 4.21% | 5.49 | 8.24% |
2019-12-31 | 129.79 | 55.00 | 42.37% | 17.19 | 13.24% | 6.57 | 5.06% | 9.91 | 7.64% |
2019-06-30 | 59.19 | 22.64 | 38.25% | 7.08 | 11.95% | 2.58 | 4.36% | 3.42 | 5.77% |
2018-12-31 | 118.57 | 35.59 | 30.01% | 11.12 | 9.38% | 7.45 | 6.28% | 6.22 | 5.24% |
2018-06-30 | 53.91 | 14.01 | 25.98% | 4.38 | 8.12% | 1.39 | 2.58% | 2.47 | 4.58% |
2017-12-31 | 56.34 | 24.58 | 43.62% | 7.68 | 13.63% | 2.30 | 4.07% | 7.51 | 13.34% |