南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
157185418.29 |
股票投资 |
149928521.55 |
基金投资 |
7256896.74 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
667690.89 |
应收申购款 |
4605121.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
177862408.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3127570.23 |
应付赎回款 |
7464772.53 |
应付管理人报酬 |
105097.71 |
应付托管费 |
32843.06 |
应付销售服务费 |
18269.35 |
应付税费 |
469.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174517.84 |
负债合计 |
10923540.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
138758944.61 |
所有者权益合计 |
166938867.5 |
负债和所有者权益合计 |
177862408.09 |
资产: |
银行存款 |
9506928.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
129224889.71 |
股票投资 |
121950112.66 |
基金投资 |
7274777.05 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
419375.54 |
应收申购款 |
615873.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
76793.2 |
资产总计 |
139843860.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
67956.91 |
应付赎回款 |
2578709.96 |
应付管理人报酬 |
85350.44 |
应付托管费 |
26672.02 |
应付销售服务费 |
13803.05 |
应付税费 |
670.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89157.5 |
负债合计 |
2862320.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
118821753.22 |
所有者权益合计 |
136981540.16 |
负债和所有者权益合计 |
139843860.65 |
资产: |
银行存款 |
7213220.19 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
112446102.23 |
股票投资 |
110055874.49 |
基金投资 |
2390227.74 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
451971.27 |
应收申购款 |
513633.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
120624927.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
88242.17 |
应付赎回款 |
1002722.44 |
应付管理人报酬 |
82768.93 |
应付托管费 |
25865.29 |
应付销售服务费 |
13591.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192928.98 |
负债合计 |
1406118.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
112046268.04 |
所有者权益合计 |
119218808.77 |
负债和所有者权益合计 |
120624927.66 |
资产: |
银行存款 |
8896641.78 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
128417361.27 |
股票投资 |
121378898.64 |
基金投资 |
7038462.63 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
97674.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
375762.28 |
应收申购款 |
654544.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
71326.34 |
资产总计 |
138513310.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2457447.01 |
应付管理人报酬 |
89751.51 |
应付托管费 |
28047.35 |
应付销售服务费 |
15138.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91489.42 |
负债合计 |
2681874.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
123710068.79 |
所有者权益合计 |
135831436.63 |
负债和所有者权益合计 |
138513310.75 |
资产: |
银行存款 |
8552549.33 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
128680316.57 |
股票投资 |
121771868.18 |
基金投资 |
6908448.39 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
386.54 |
应收股利 |
333822.73 |
应收申购款 |
2622109.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
140189184.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
415716.04 |
应付赎回款 |
2805909.62 |
应付管理人报酬 |
88612.34 |
应付托管费 |
27691.36 |
应付销售服务费 |
14088.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200934.72 |
负债合计 |
3552952.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
103737666.79 |
所有者权益合计 |
136636232.25 |
负债和所有者权益合计 |
140189184.36 |
资产: |
银行存款 |
9702340.83 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
130623618.33 |
股票投资 |
126998458.92 |
基金投资 |
3625159.41 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
44501.04 |
应收利息 |
458.51 |
应收股利 |
343623.8 |
应收申购款 |
1827889.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
69168.1 |
资产总计 |
142611600.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3699666.0 |
应付管理人报酬 |
92965.99 |
应付托管费 |
29051.88 |
应付销售服务费 |
16713.19 |
应付税费 |
23129.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
112452.38 |
负债合计 |
3973979.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
121138870.54 |
所有者权益合计 |
138637621.12 |
负债和所有者权益合计 |
142611600.27 |
资产: |
银行存款 |
5212383.28 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
72316806.78 |
股票投资 |
69311586.61 |
基金投资 |
3005220.17 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
660574.68 |
应收利息 |
244.36 |
应收股利 |
305735.95 |
应收申购款 |
256638.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
78752383.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1723046.91 |
应付管理人报酬 |
53302.54 |
应付托管费 |
16657.04 |
应付销售服务费 |
9200.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149207.57 |
负债合计 |
1951414.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
80087484.14 |
所有者权益合计 |
76800969.73 |
负债和所有者权益合计 |
78752383.94 |
资产: |
银行存款 |
4729128.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
59408488.51 |
股票投资 |
53428003.01 |
基金投资 |
5980485.5 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
81.3 |
应收股利 |
130007.22 |
应收申购款 |
2931965.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
79624.48 |
资产总计 |
67279296.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3209804.24 |
应付赎回款 |
674996.49 |
应付管理人报酬 |
38070.43 |
应付托管费 |
11897.02 |
应付销售服务费 |
6426.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110443.71 |
负债合计 |
4051638.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
67774392.46 |
所有者权益合计 |
63227657.91 |
负债和所有者权益合计 |
67279296.18 |
资产: |
银行存款 |
6077551.51 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
84880056.03 |
股票投资 |
84026001.72 |
基金投资 |
854054.31 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
212381.83 |
应收利息 |
831.48 |
应收股利 |
346716.4 |
应收申购款 |
487847.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
193015.82 |
资产总计 |
92198400.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1386598.45 |
应付管理人报酬 |
61415.26 |
应付托管费 |
19192.29 |
应付销售服务费 |
14078.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
272390.83 |
负债合计 |
1753675.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
77880106.26 |
所有者权益合计 |
90444725.25 |
负债和所有者权益合计 |
92198400.82 |
资产: |
银行存款 |
5942244.59 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
64932295.36 |
股票投资 |
59431985.38 |
基金投资 |
5500309.98 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
415.23 |
应收利息 |
529.14 |
应收股利 |
202972.36 |
应收申购款 |
1682369.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
75858.33 |
资产总计 |
72836684.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1343360.0 |
应付管理人报酬 |
41387.86 |
应付托管费 |
12933.68 |
应付销售服务费 |
5924.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
271907.86 |
负债合计 |
1675513.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
63533599.23 |
所有者权益合计 |
71161171.24 |
负债和所有者权益合计 |
72836684.8 |
资产: |
银行存款 |
4734158.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
50490813.89 |
股票投资 |
49301455.65 |
基金投资 |
1189358.24 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
564349.41 |
应收利息 |
602.62 |
应收股利 |
222953.03 |
应收申购款 |
341647.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
192340.43 |
资产总计 |
56546865.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1522058.27 |
应付管理人报酬 |
37645.08 |
应付托管费 |
11764.06 |
应付销售服务费 |
5197.1 |
应付税费 |
4583.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
273955.6 |
负债合计 |
1855203.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
55846306.31 |
所有者权益合计 |
54691661.44 |
负债和所有者权益合计 |
56546865.39 |
资产: |
银行存款 |
2864927.89 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
35436874.19 |
股票投资 |
33888851.81 |
基金投资 |
1548022.38 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
261.26 |
应收股利 |
111295.73 |
应收申购款 |
1327937.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
105514.13 |
资产总计 |
39846810.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1499865.84 |
应付赎回款 |
351159.82 |
应付管理人报酬 |
22282.41 |
应付托管费 |
6963.24 |
应付销售服务费 |
4141.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211337.42 |
负债合计 |
2095750.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
37211666.39 |
所有者权益合计 |
37751060.65 |
负债和所有者权益合计 |
39846810.84 |
资产: |
银行存款 |
12341445.6 |
结算备付金 |
3675454.55 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
48288801.49 |
股票投资 |
48288801.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4419.62 |
应收股利 |
152727.99 |
应收申购款 |
47053.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64509902.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3222598.5 |
应付赎回款 |
1540471.4 |
应付管理人报酬 |
47542.05 |
应付托管费 |
14856.88 |
应付销售服务费 |
8286.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106163.26 |
负债合计 |
4939919.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
59837692.09 |
所有者权益合计 |
59569983.86 |
负债和所有者权益合计 |
64509902.89 |
资产: |
银行存款 |
11260821.72 |
结算备付金 |
1529411.76 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
258600000.0 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
107270.76 |
应收股利 |
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应收申购款 |
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递延所得税资产 |
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其他资产 |
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资产总计 |
271497504.24 |
负债: |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
95096.75 |
应付托管费 |
29717.74 |
应付销售服务费 |
32459.03 |
应付税费 |
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应付利息 |
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应收利润 |
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递延所得税负债 |
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其他负债 |
35021.07 |
负债合计 |
192294.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
271026460.34 |
所有者权益合计 |
271305209.65 |
负债和所有者权益合计 |
271497504.24 |