南方优势产业灵活配置混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144467057.88元 |
| 本期利润 |
-116349291.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-118102753.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
1168137084.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44013549.33元 |
| 本期利润 |
15569930.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8305711.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
1384244599.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-217553229.89元 |
| 本期利润 |
-308385610.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6177352.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
1513704246.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17766858.89元 |
| 本期利润 |
-97106901.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220440542.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1265元 |
| 期末基金资产净值 |
1962611094.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197347434.55元 |
| 本期利润 |
-50702706.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358162503.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1705元 |
| 期末基金资产净值 |
2458204189.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
934665095.59元 |
| 本期利润 |
599229747.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553013184.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1751元 |
| 期末基金资产净值 |
3758406145.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
850006000.92元 |
| 本期利润 |
509130714.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2857742486.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1578元 |
| 期末基金资产净值 |
21228374031.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
652473555.9元 |
| 本期利润 |
853621961.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2007727659.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1108元 |
| 期末基金资产净值 |
20719151822.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
339267736.87元 |
| 本期利润 |
23084465.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1694427520.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0935元 |
| 期末基金资产净值 |
19887488867.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
990032543.99元 |
| 本期利润 |
1218749004.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1355000147.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0748元 |
| 期末基金资产净值 |
19862075727.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
357852680.57元 |
| 本期利润 |
655225808.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
721980256.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
19276680833.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
363596366.04元 |
| 本期利润 |
531228628.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
363596366.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
18595447647.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.94% |
