| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰价值经典灵活配置混合(LOF)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 247526.47 | -- | -- | -- | 228.12 |
| 2016年报 | 159765.77 | -- | 2880.00 | -- | 147.13 |
| 2016年报 | 138717.64 | -- | -- | -- | 100.29 |
| 2016年报 | 112372.99 | -- | -- | -- | 102.92 |
| 2016年报 | 93254.08 | -- | -- | -- | 85.58 |
| 2016年报 | 58300.60 | 5155.76 | 7900.00 | -- | 53.29 |
| 2016年报 | 42184.03 | -- | 12600.00 | -- | 38.47 |
| 2016年报 | 40998.07 | -- | 5000.00 | -- | 37.61 |
| 2016年报 | 36472.77 | -- | 5000.00 | -- | 33.36 |
| 2016年报 | 25108.51 | 752.49 | -- | -- | 23.03 |
| 2016年报 | 24130.77 | -- | 2000.00 | -- | 22.21 |
| 2016年报 | 21092.91 | -- | -- | -- | 19.51 |
| 2016年报 | 6626.69 | -- | -- | -- | 4.71 |
| 2016年报 | 4926.40 | -- | -- | -- | 4.49 |
| 2015年报 | 64801.82 | -- | -- | -- | 59.00 |
| 2015年报 | 49998.59 | 5377.08 | 9270.00 | -- | 45.52 |
| 2015年报 | 34625.52 | 792.73 | 6200.00 | -- | 31.52 |
| 2015年报 | 33606.08 | 1112.72 | 7100.00 | -- | 30.59 |
| 2015年报 | 33508.25 | -- | -- | -- | 30.51 |
| 2015年报 | 32373.05 | -- | -- | -- | 29.47 |
| 2015年报 | 24947.45 | 117.04 | 2600.00 | -- | 22.71 |
| 2015年报 | 17981.17 | 1940.15 | 500.00 | -- | 16.37 |
| 2015年报 | 10647.88 | -- | -- | -- | 9.69 |
| 2015年报 | 9721.21 | 14.43 | 1000.00 | -- | 6.91 |
| 2015年报 | 6437.14 | -- | 1900.00 | -- | 5.86 |
| 2015年报 | 3590.07 | -- | 1300.00 | -- | 3.27 |
| 2014中报 | 15467.40 | -- | 3600.00 | -- | 14.08 |
| 2014中报 | 12029.77 | -- | -- | -- | 10.95 |
| 2014中报 | 9938.73 | -- | -- | -- | 9.05 |
| 2014中报 | 6288.44 | 117.04 | 2600.00 | -- | 5.73 |
| 2014中报 | 5072.15 | -- | 1900.00 | -- | 4.62 |
| 2014中报 | 4423.72 | -- | -- | -- | 4.03 |
| 2014中报 | 672.83 | -- | -- | -- | 0.61 |
| 2014中报 | 553.09 | -- | -- | -- | 0.50 |
| 2014中报 | 470.30 | 14.43 | -- | -- | 0.33 |
| 2014中报 | 462.43 | -- | -- | -- | 0.42 |
| 2014年报 | 12315.80 | -- | -- | -- | 11.12 |
| 2014年报 | 9981.78 | -- | -- | -- | 9.01 |
| 2014年报 | 9357.84 | -- | -- | -- | 8.52 |
| 2014年报 | 5664.42 | -- | -- | -- | 4.02 |
| 2014年报 | 4513.43 | -- | -- | -- | 4.11 |
| 2014年报 | 3192.29 | -- | -- | -- | 2.91 |
| 2014年报 | 2740.17 | -- | -- | -- | 2.49 |
| 2014年报 | 1906.49 | -- | -- | -- | 1.74 |
| 2014年报 | 710.73 | -- | -- | -- | 0.65 |
| 2014年报 | 630.52 | -- | -- | -- | 0.57 |
| 2014年报 | 439.97 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 2014年报 | 226.03 | -- | -- | -- | 0.21 |
| 2013中报 | 242.61 | -- | -- | -- | 0.22 |
| 2013中报 | 9981.78 | -- | -- | -- | 9.01 |
| 2013中报 | 8569.35 | -- | -- | -- | 7.71 |
| 2013中报 | 8920.16 | -- | -- | -- | 8.12 |
| 2013中报 | 129.60 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2013中报 | 1639.80 | -- | -- | -- | 1.49 |
| 2013中报 | 226.03 | -- | -- | -- | 0.21 |
| 2013中报 | 439.97 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 2013中报 | 2740.17 | -- | -- | -- | 2.49 |
| 2013中报 | 585.93 | -- | -- | -- | 0.42 |
| 2013年报 | 2680.46 | -- | -- | -- | 2.34 |
| 2013年报 | 15699.08 | -- | -- | -- | 13.81 |
| 2013年报 | 10910.61 | 15.49 | -- | -- | 9.07 |
| 2013年报 | 3195.69 | -- | -- | -- | 2.81 |
| 2013年报 | 1439.17 | -- | -- | -- | 1.22 |
| 2013年报 | 2603.00 | -- | -- | -- | 2.25 |
| 2013年报 | 4353.64 | -- | -- | -- | 3.69 |
| 2013年报 | 1040.23 | -- | -- | -- | 0.90 |
| 2013年报 | 4268.17 | -- | -- | -- | 3.65 |
| 2013年报 | 671.94 | -- | -- | -- | 0.57 |
| 2013年报 | 5331.89 | -- | -- | -- | 4.70 |
| 2012中报 | 671.94 | -- | -- | -- | 0.57 |
| 2012中报 | 3656.71 | -- | -- | -- | 3.00 |
| 2012中报 | 1787.33 | -- | -- | -- | 1.51 |
| 2012中报 | 8944.96 | 15.49 | -- | -- | 7.36 |
| 2012中报 | 1439.17 | -- | -- | -- | 1.22 |
| 2012中报 | 1417.08 | -- | -- | -- | 1.24 |
| 2012中报 | 1202.08 | -- | -- | -- | 1.00 |
| 2012中报 | 1040.23 | -- | -- | -- | 0.90 |
| 2012中报 | 1777.29 | -- | -- | -- | 1.52 |
| 2012中报 | 3702.69 | -- | -- | -- | 3.15 |
| 2012年报 | 10531.28 | -- | -- | -- | 8.56 |
| 2012年报 | 17100.67 | 8.52 | 6700.00 | -- | 14.54 |
| 2012年报 | 4884.27 | -- | 2500.00 | -- | 4.15 |
| 2012年报 | 12632.35 | -- | -- | -- | 10.35 |
| 2012年报 | 13621.89 | 109.14 | 9000.00 | -- | 11.27 |
| 2012年报 | 3079.44 | -- | -- | -- | 2.62 |
| 2012年报 | 2693.86 | -- | -- | -- | 2.29 |
| 2012年报 | 7908.04 | 1775.16 | 4000.00 | -- | 6.72 |
| 2012年报 | 7068.48 | -- | 3000.00 | -- | 6.01 |
| 2012年报 | 2635.72 | -- | -- | -- | 2.14 |
| 2011中报 | 15249.09 | -- | 6700.00 | -- | 12.96 |
| 2011中报 | 8878.38 | 109.14 | 9000.00 | -- | 7.31 |
| 2011中报 | 8323.37 | -- | -- | -- | 6.76 |
| 2011中报 | 5016.73 | -- | 4000.00 | -- | 4.26 |
| 2011中报 | 3696.30 | -- | -- | -- | 3.09 |
| 2011中报 | 2693.86 | -- | -- | -- | 2.29 |
| 2011中报 | 2589.94 | -- | 2500.00 | -- | 2.20 |
| 2011中报 | 2434.09 | -- | -- | -- | 2.07 |
| 2011中报 | 910.86 | -- | -- | -- | 0.74 |
| 2011中报 | 751.48 | -- | 3000.00 | -- | 0.64 |
| 2011年报 | 29698.65 | -- | 205000.00 | -- | 24.53 |
| 2011年报 | 16704.76 | 578.96 | 43000.00 | -- | 14.03 |
| 2011年报 | 7085.05 | 4131.86 | 423550.00 | -- | 6.02 |
| 2011年报 | 4451.15 | 283.89 | 459030.00 | -- | 3.78 |
| 2011年报 | 3874.89 | 405.61 | 166260.00 | -- | 3.29 |
| 2011年报 | 1626.56 | 1996.40 | 134060.00 | -- | 1.38 |
| 2011年报 | 1606.35 | -- | 100750.00 | -- | 1.35 |
| 2011年报 | 1258.41 | -- | 800.00 | -- | 1.07 |
