国泰国证有色金属行业指数(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
51935.96 |
| 存出保证金 |
59498.01 |
| 交易性金融资产 |
1459883157.51 |
| 股票投资 |
1459883157.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
243544.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
42400.0 |
| 应收申购款 |
2487328.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
139511.45 |
| 资产总计 |
1556581369.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9849569.92 |
| 应付管理人报酬 |
1279483.07 |
| 应付托管费 |
255896.62 |
| 应付销售服务费 |
10222.45 |
| 应付税费 |
14269.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
612141.89 |
| 负债合计 |
12021583.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1762113832.31 |
| 所有者权益合计 |
1544559785.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1556581369.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129113828.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
56079.12 |
| 交易性金融资产 |
1562078976.89 |
| 股票投资 |
1562078976.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1100597.96 |
| 应收申购款 |
3193055.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
113632.0 |
| 资产总计 |
1695656169.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9980705.67 |
| 应付赎回款 |
5513398.66 |
| 应付管理人报酬 |
1392542.37 |
| 应付托管费 |
306359.33 |
| 应付销售服务费 |
5955.26 |
| 应付税费 |
17212.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
755278.49 |
| 负债合计 |
17971452.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1791864705.81 |
| 所有者权益合计 |
1677684717.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1695656169.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77785031.5 |
| 结算备付金 |
304923.25 |
| 存出保证金 |
94835.97 |
| 交易性金融资产 |
1727323124.39 |
| 股票投资 |
1696400571.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30922552.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45434775.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10300.0 |
| 应收申购款 |
2173562.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
148105.49 |
| 资产总计 |
1853274658.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38419957.38 |
| 应付赎回款 |
3717669.04 |
| 应付管理人报酬 |
1597256.06 |
| 应付托管费 |
351396.34 |
| 应付销售服务费 |
8792.61 |
| 应付税费 |
15832.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
807856.56 |
| 负债合计 |
44918760.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1897629278.39 |
| 所有者权益合计 |
1808355897.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1853274658.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29395323.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
167492.27 |
| 交易性金融资产 |
2089371831.91 |
| 股票投资 |
1971893323.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117478508.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1997180.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
59532.5 |
| 应收申购款 |
18709227.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17734.46 |
| 资产总计 |
2139718322.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31734064.29 |
| 应付管理人报酬 |
1701717.9 |
| 应付托管费 |
374377.96 |
| 应付销售服务费 |
0.06 |
| 应付税费 |
2880.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
548009.32 |
| 负债合计 |
34361050.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1893831263.45 |
| 所有者权益合计 |
2105357271.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2139718322.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164150664.46 |
| 结算备付金 |
751401.85 |
| 存出保证金 |
655028.02 |
| 交易性金融资产 |
2402682046.1 |
| 股票投资 |
2402682046.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61513.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6514701.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2574815355.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16394449.09 |
| 应付管理人报酬 |
2135767.13 |
| 应付托管费 |
469868.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8894.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
713050.91 |
| 负债合计 |
20790698.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2218595130.15 |
| 所有者权益合计 |
2554024656.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2574815355.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107452931.88 |
| 结算备付金 |
1863661.65 |
| 存出保证金 |
692641.14 |
| 交易性金融资产 |
2647032481.74 |
| 股票投资 |
2551662451.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95370030.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
725536.24 |
| 应收利息 |
1977517.25 |
| 应收股利 |
5690.0 |
| 应收申购款 |
37936561.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31453.02 |
| 资产总计 |
2797718474.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67547058.39 |
| 应付管理人报酬 |
2307972.07 |
| 应付托管费 |
507753.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3508.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599507.7 |
| 负债合计 |
72063927.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2885482879.19 |
| 所有者权益合计 |
2725654547.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2797718474.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268619468.28 |
| 结算备付金 |
1770534.79 |
| 存出保证金 |
495140.81 |
| 交易性金融资产 |
2678560710.25 |
| 股票投资 |
2658040455.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20520255.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
244163.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34824629.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2984514647.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
159952030.03 |
| 应付管理人报酬 |
1056732.46 |
| 应付托管费 |
232481.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1528488.91 |
| 负债合计 |
164712744.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3188633366.25 |
| 所有者权益合计 |
2819801903.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2984514647.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135216438.51 |
| 结算备付金 |
577876.15 |
| 存出保证金 |
391959.43 |
| 交易性金融资产 |
2829949599.87 |
| 股票投资 |
2682858924.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147090675.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
514223.56 |
| 应收利息 |
2997151.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12420254.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2982067503.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86875515.18 |
| 应付管理人报酬 |
2608649.04 |
| 应付托管费 |
573902.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1118374.42 |
| 负债合计 |
92935231.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3456004724.74 |
| 所有者权益合计 |
2889132272.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2982067503.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169893851.74 |
| 结算备付金 |
806574.7 |
| 存出保证金 |
183929.18 |
| 交易性金融资产 |
2458757032.74 |
| 股票投资 |
2453983582.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4773450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
381544.14 |
| 应收利息 |
34919.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7461280.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2637519132.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7375863.44 |
| 应付管理人报酬 |
2097434.66 |
| 应付托管费 |
461435.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293257.32 |
| 负债合计 |
10458080.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4509912724.8 |
| 所有者权益合计 |
2627061051.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2637519132.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266079916.46 |
| 结算备付金 |
137528.77 |
| 存出保证金 |
504252.67 |
| 交易性金融资产 |
2769303117.54 |
| 股票投资 |
2769303117.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38653.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11759909.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3047823379.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36940625.62 |
| 应付管理人报酬 |
2296682.66 |
| 应付托管费 |
505270.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520153.34 |
| 负债合计 |
40708452.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4914101406.0 |
| 所有者权益合计 |
3007114926.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3047823379.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167208134.77 |
| 结算备付金 |
7367765.48 |
| 存出保证金 |
620462.87 |
| 交易性金融资产 |
2507043386.08 |
| 股票投资 |
2507043386.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40806.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2336060.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2684616616.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4397061.6 |
| 应付管理人报酬 |
2272372.29 |
| 应付托管费 |
499921.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317695.22 |
| 负债合计 |
9575200.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4595890801.15 |
| 所有者权益合计 |
2675041415.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2684616616.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59803878.43 |
| 结算备付金 |
804778.59 |
| 存出保证金 |
105606.41 |
| 交易性金融资产 |
787976712.22 |
| 股票投资 |
787976712.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13141.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1302688.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
850006805.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1411127.04 |
| 应付管理人报酬 |
730319.34 |
| 应付托管费 |
160670.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241797.47 |
| 负债合计 |
2676756.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1707021315.65 |
| 所有者权益合计 |
847330049.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
850006805.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61319189.26 |
| 结算备付金 |
105657.09 |
| 存出保证金 |
180564.76 |
| 交易性金融资产 |
682885355.87 |
| 股票投资 |
682885355.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12988.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1261161.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
745764917.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2826243.94 |
| 应付管理人报酬 |
632478.35 |
| 应付托管费 |
139145.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285552.93 |
| 负债合计 |
3948804.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1183985038.93 |
| 所有者权益合计 |
741816112.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
745764917.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69740473.53 |
| 结算备付金 |
481362.24 |
| 存出保证金 |
167739.03 |
| 交易性金融资产 |
852453453.07 |
| 股票投资 |
852453453.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13696.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10481487.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
933338212.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1593.92 |
| 应付赎回款 |
23122062.74 |
| 应付管理人报酬 |
757150.2 |
| 应付托管费 |
166573.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291816.81 |
| 负债合计 |
24531986.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1118702765.21 |
| 所有者权益合计 |
908806225.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
933338212.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71062303.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
505464.28 |
| 交易性金融资产 |
930237386.7 |
| 股票投资 |
930237386.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
190056.67 |
| 应收利息 |
12650.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5037097.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007044958.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1272307.4 |
| 应付赎回款 |
9011226.21 |
| 应付管理人报酬 |
795119.25 |
| 应付托管费 |
174926.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364821.17 |
| 负债合计 |
12153379.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1408578073.53 |
| 所有者权益合计 |
994891579.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007044958.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110550461.64 |
| 结算备付金 |
4434393.37 |
| 存出保证金 |
560358.06 |
| 交易性金融资产 |
1851958000.81 |
| 股票投资 |
1851958000.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10627770.81 |
| 应收利息 |
32547.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
312117.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1978475650.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4652431.19 |
| 应付管理人报酬 |
1855267.35 |
| 应付托管费 |
408158.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237082.41 |
| 负债合计 |
8290431.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2736196326.13 |
| 所有者权益合计 |
1970185218.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1978475650.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99756389.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
837588.29 |
| 交易性金融资产 |
1172723789.57 |
| 股票投资 |
1172723789.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16782.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1393369.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1274727919.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6867124.75 |
| 应付赎回款 |
11133234.35 |
| 应付管理人报酬 |
1066394.03 |
| 应付托管费 |
234606.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506156.84 |
| 负债合计 |
21263700.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1687161766.05 |
| 所有者权益合计 |
1253464218.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1274727919.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163994357.12 |
| 结算备付金 |
6196636.9 |
| 存出保证金 |
2295367.09 |
| 交易性金融资产 |
1826107357.06 |
| 股票投资 |
1826107357.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6521958.88 |
| 应收利息 |
35373.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122076.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2005273127.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21238918.81 |
| 应付赎回款 |
45551013.7 |
| 应付管理人报酬 |
1430972.15 |
| 应付托管费 |
314813.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
596910.23 |
| 负债合计 |
71969474.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2502878517.12 |
| 所有者权益合计 |
1933303653.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2005273127.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484680041.73 |
| 结算备付金 |
14711247.01 |
| 存出保证金 |
2279836.38 |
| 交易性金融资产 |
5426462736.48 |
| 股票投资 |
5426462736.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70522392.42 |
| 应收利息 |
98698.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70735342.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52471.57 |
| 资产总计 |
6069542766.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90295279.46 |
| 应付赎回款 |
32263573.2 |
| 应付管理人报酬 |
6349312.46 |
| 应付托管费 |
1396848.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
594316.01 |
| 负债合计 |
139947373.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6277942020.4 |
| 所有者权益合计 |
5929595392.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
6069542766.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66589037.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35448555.0 |
| 股票投资 |
35448555.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210000000.0 |
| 应收证券清算款 |
118866396.35 |
| 应收利息 |
112309.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431016298.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14256372.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102719.0 |
| 应付托管费 |
22598.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6697.74 |
| 负债合计 |
14429383.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416573209.68 |
| 所有者权益合计 |
416586915.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
431016298.88 |
