名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.14% |
国泰货币B | 0.5444 | 2.01% |
国泰现金管理货币A | 0.4243 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8329197.82 |
1.利息收入 | 369807.01 |
存款利息收入 | 242417.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2724824.52 |
股票投资收益 | -5135610.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6820812.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1039622.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5199670.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34896.26 |
减:二、费用 | 4453079.04 |
1.管理人报酬 | 2978515.99 |
2.托管费 | 1005151.05 |
3.销售服务费 | 176361.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 53395.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53395.23 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3876118.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3876118.78 |
一、收入: | 12963791.0 |
1.利息收入 | 214538.07 |
存款利息收入 | 152538.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9645238.43 |
股票投资收益 | 3576515.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5209590.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 859131.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3089182.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14831.97 |
减:二、费用 | 3027528.68 |
1.管理人报酬 | 1999818.67 |
2.托管费 | 714220.94 |
3.销售服务费 | 135480.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35713.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35713.69 |
6.其他费用 | 120754.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9936262.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9936262.32 |
一、收入: | -16436650.14 |
1.利息收入 | 742188.17 |
存款利息收入 | 632781.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17450740.88 |
股票投资收益 | -9623991.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25631928.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1442803.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34714840.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85260.98 |
减:二、费用 | 10820290.66 |
1.管理人报酬 | 7133558.61 |
2.托管费 | 2547699.48 |
3.销售服务费 | 499365.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 302229.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 302229.97 |
6.其他费用 | 257200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27256940.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27256940.8 |
一、收入: | 217232.67 |
1.利息收入 | 374528.05 |
存款利息收入 | 343764.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14939757.76 |
股票投资收益 | -1746612.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15926016.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 760353.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15163771.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66718.22 |
减:二、费用 | 5627588.8 |
1.管理人报酬 | 3805041.64 |
2.托管费 | 1358943.47 |
3.销售服务费 | 243631.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 51815.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 51815.96 |
6.其他费用 | 127695.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5410356.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5410356.13 |
一、收入: | 125169886.13 |
1.利息收入 | 24844421.27 |
存款利息收入 | 378975.36 |
债券利息收入 | 24327608.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93018022.7 |
股票投资收益 | 92009206.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1033721.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2042537.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7231927.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75514.45 |
减:二、费用 | 12152956.37 |
1.管理人报酬 | 6758388.34 |
2.托管费 | 2413710.21 |
3.销售服务费 | 487150.96 |
4.交易费用 | 1850516.47 |
5.利息支出 | 262807.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 262807.08 |
6.其他费用 | 305200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113016929.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113016929.76 |
一、收入: | 45626352.61 |
1.利息收入 | 11721939.16 |
存款利息收入 | 168069.45 |
债券利息收入 | 11514438.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38034655.77 |
股票投资收益 | 37666175.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1065087.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1433568.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4192765.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62523.07 |
减:二、费用 | 5425713.49 |
1.管理人报酬 | 3031233.9 |
2.托管费 | 1082583.58 |
3.销售服务费 | 211931.34 |
4.交易费用 | 762132.17 |
5.利息支出 | 148364.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 148364.28 |
6.其他费用 | 151499.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40200639.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40200639.12 |
一、收入: | 91557448.6 |
1.利息收入 | 14285712.8 |
存款利息收入 | 521429.6 |
债券利息收入 | 12898401.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64229560.91 |
股票投资收益 | 63685714.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -331991.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1007100.0 |
股利收益 | 1882938.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12990769.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51405.55 |
减:二、费用 | 7414238.7 |
1.管理人报酬 | 3762692.95 |
2.托管费 | 1343818.91 |
3.销售服务费 | 301784.73 |
4.交易费用 | 1686230.08 |
5.利息支出 | 1069.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1069.9 |
6.其他费用 | 277200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84143209.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84143209.9 |
一、收入: | 23130820.72 |
1.利息收入 | 3201749.2 |
存款利息收入 | 159114.7 |
债券利息收入 | 2523381.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21418554.4 |
股票投资收益 | 20421675.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16526.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 980352.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1512158.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22675.72 |
减:二、费用 | 2296596.61 |
1.管理人报酬 | 1033470.35 |
2.托管费 | 369096.61 |
3.销售服务费 | 100731.73 |
4.交易费用 | 646986.68 |
5.利息支出 | 1069.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1069.9 |
6.其他费用 | 137942.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20834224.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20834224.11 |
一、收入: | 49513622.15 |
1.利息收入 | 2218702.36 |
存款利息收入 | 240867.78 |
债券利息收入 | 1827379.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28084004.84 |
股票投资收益 | 26440265.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 309667.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1334071.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19193444.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17470.76 |
减:二、费用 | 4068675.57 |
1.管理人报酬 | 1347720.93 |
2.托管费 | 481328.75 |
3.销售服务费 | 119107.96 |
4.交易费用 | 1839015.25 |
5.利息支出 | 376.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 376.69 |
6.其他费用 | 277200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45444946.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45444946.58 |
一、收入: | 16124270.32 |
1.利息收入 | 831825.56 |
存款利息收入 | 132727.86 |
债券利息收入 | 699097.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7127658.2 |
股票投资收益 | -8351173.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 373410.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 850104.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22415544.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4558.09 |
减:二、费用 | 2139592.65 |
1.管理人报酬 | 631554.21 |
2.托管费 | 225555.02 |
3.销售服务费 | 55191.59 |
4.交易费用 | 1044762.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180961.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13984677.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13984677.67 |
一、收入: | -33706211.99 |
1.利息收入 | 4257087.58 |
存款利息收入 | 202351.26 |
债券利息收入 | 4046637.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17687735.97 |
股票投资收益 | -17930219.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -745333.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 987817.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20318267.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42704.34 |
减:二、费用 | 3101574.95 |
1.管理人报酬 | 1474584.45 |
2.托管费 | 526637.34 |
3.销售服务费 | 116675.3 |
4.交易费用 | 477577.53 |
5.利息支出 | 52251.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52251.72 |
6.其他费用 | 447200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36807786.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36807786.94 |
一、收入: | -13531842.35 |
1.利息收入 | 2439228.21 |
存款利息收入 | 134188.89 |
债券利息收入 | 2296940.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3237819.39 |
股票投资收益 | -3145973.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -545616.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 453770.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12774059.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40807.9 |
减:二、费用 | 1720751.66 |
1.管理人报酬 | 803772.8 |
2.托管费 | 287061.75 |
3.销售服务费 | 61142.86 |
4.交易费用 | 290656.35 |
5.利息支出 | 52251.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52251.72 |
6.其他费用 | 221913.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15252594.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15252594.01 |
一、收入: | 9678624.96 |
1.利息收入 | 6247230.22 |
存款利息收入 | 205988.74 |
债券利息收入 | 5970291.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6077553.39 |
股票投资收益 | 6677620.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1300693.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 700626.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2736620.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90461.44 |
减:二、费用 | 3718794.96 |
1.管理人报酬 | 2232123.54 |
2.托管费 | 511607.45 |
3.销售服务费 | 15409.59 |
4.交易费用 | 54242.65 |
5.利息支出 | 398011.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 398011.73 |
6.其他费用 | 507400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5959830.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5959830.0 |
一、收入: | 3725645.46 |
1.利息收入 | 3767672.69 |
存款利息收入 | 76842.78 |
债券利息收入 | 3675225.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
752771.88 |
股票投资收益 | 2385260.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1662788.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30300.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-846099.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51300.7 |
减:二、费用 | 2182402.58 |
1.管理人报酬 | 1259791.39 |
2.托管费 | 286316.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13530.12 |
5.利息支出 | 375857.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 375857.75 |
6.其他费用 | 246907.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1543242.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1543242.88 |
一、收入: | 2421811.85 |
1.利息收入 | 21771294.38 |
存款利息收入 | 1260377.61 |
债券利息收入 | 19684180.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27448242.55 |
股票投资收益 | 38878816.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12170733.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 740159.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47933498.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1135773.16 |
减:二、费用 | 12417700.01 |
1.管理人报酬 | 9012479.22 |
2.托管费 | 2048290.68 |
3.销售服务费 | 503.09 |
4.交易费用 | 124118.98 |
5.利息支出 | 674908.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 674908.04 |
6.其他费用 | 557400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9995888.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9995888.16 |
一、收入: | 591024.05 |
1.利息收入 | 15162488.45 |
存款利息收入 | 1155726.86 |
债券利息收入 | 13180025.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21008122.86 |
股票投资收益 | 31436009.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10632956.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 205069.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36634234.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1054646.95 |
减:二、费用 | 8915437.45 |
1.管理人报酬 | 6918152.34 |
2.托管费 | 1572307.3 |
3.销售服务费 | 299.16 |
4.交易费用 | 99014.68 |
5.利息支出 | 48285.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48285.65 |
6.其他费用 | 277378.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8324413.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8324413.4 |
一、收入: | 690128976.98 |
1.利息收入 | 103893847.76 |
存款利息收入 | 43279509.08 |
债券利息收入 | 49625565.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
605860423.54 |
股票投资收益 | 601822372.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3144381.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 893669.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25623832.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5998538.06 |
减:二、费用 | 71093873.53 |
1.管理人报酬 | 50078527.59 |
2.托管费 | 11381483.56 |
3.销售服务费 | 51.91 |
4.交易费用 | 1760098.68 |
5.利息支出 | 7357111.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7357111.79 |
6.其他费用 | 516600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
619035103.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
619035103.45 |