| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.4029 | 9.16% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生科技ETF(… | 0.537 | 8.35% |
| 华夏恒生科技ETF发… | 0.7033 | 8.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.562 | 2.07% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5481 | 1.99% |
| 华夏惠利货币B | 0.5405 | 1.98% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5355 | 1.97% |
| 华夏货币B | 0.5315 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59468985.04元 |
| 本期利润 | -89274483.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -158190280.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.173元 |
| 期末基金资产净值 | 755991060.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2642573.51元 |
| 本期利润 | -4796513.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73712310.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0806元 |
| 期末基金资产净值 | 840469030.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -181835277.9元 |
| 本期利润 | -651554090.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68915797.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0754元 |
| 期末基金资产净值 | 845265543.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -180911604.11元 |
| 本期利润 | -481564987.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156229900.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.058元 |
| 期末基金资产净值 | 2973858195.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 288925137.39元 |
| 本期利润 | 402657144.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 337141504.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1253元 |
| 期末基金资产净值 | 3455423183.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121766793.23元 |
| 本期利润 | 481581017.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169983160.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0632元 |
| 期末基金资产净值 | 3534347055.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48216367.03元 |
| 本期利润 | 361161396.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48216367.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 3052766038.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.42% |
