名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -50172.12 | -365.73 | 0.73% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | -16612.55 | -153.99 | 0.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -55961.81 | -66.44 | 0.12% | -- | -- | 0.17 | 0.00% |
2022-06-30 | -29083.35 | -55.84 | 0.19% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 25811.75 | -1487.85 | -5.76% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 32321.19 | -1160.16 | -3.59% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 43028.24 | 140.63 | 0.33% | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 12416.39 | 175.17 | 1.41% | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 3286.96 | 116.94 | 3.56% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
2019-06-30 | -1082.51 | 141.94 | -13.11% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
2018-12-31 | -101.05 | -18.64 | 18.45% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2018-11-07 | -399.04 | -308.99 | 77.43% | -- | -- | 6.79 | -1.70% |
2018-06-30 | -233.37 | -43.97 | 18.84% | -- | -- | 4.33 | -1.86% |
2017-12-31 | 773.06 | 520.67 | 67.35% | -- | -- | 67.48 | 8.73% |
2017-06-30 | 220.55 | -44.31 | -20.09% | -- | -- | 58.03 | 26.31% |