名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -501721214.38 |
1.利息收入 | 479997.72 |
存款利息收入 | 479997.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75359202.35 |
股票投资收益 | -3657261.87 |
基金投资收益 | -71701940.48 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-427390052.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
548042.29 |
减:二、费用 | 4213341.04 |
1.管理人报酬 | 595374.39 |
2.托管费 | 119074.84 |
3.销售服务费 | 3278651.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220240.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-505934555.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-505934555.42 |
一、收入: | -166125487.32 |
1.利息收入 | 233118.47 |
存款利息收入 | 233118.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44602152.53 |
股票投资收益 | -1539882.57 |
基金投资收益 | -43062269.96 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122076206.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
319753.13 |
减:二、费用 | 1972161.96 |
1.管理人报酬 | 285296.93 |
2.托管费 | 57059.38 |
3.销售服务费 | 1520604.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109200.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-168097649.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-168097649.28 |
一、收入: | -559618059.13 |
1.利息收入 | 401170.84 |
存款利息收入 | 401170.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-121372300.46 |
股票投资收益 | -664369.02 |
基金投资收益 | -120709654.84 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1723.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-440054069.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1407140.28 |
减:二、费用 | 3118331.01 |
1.管理人报酬 | 464766.82 |
2.托管费 | 92953.43 |
3.销售服务费 | 2340341.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220269.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-562736390.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-562736390.14 |
一、收入: | -290833516.67 |
1.利息收入 | 210090.08 |
存款利息收入 | 210090.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-89684344.78 |
股票投资收益 | -558382.55 |
基金投资收益 | -89125962.23 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-202346569.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
987307.94 |
减:二、费用 | 1527736.15 |
1.管理人报酬 | 231307.39 |
2.托管费 | 46261.54 |
3.销售服务费 | 1140922.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109245.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-292361252.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-292361252.82 |
一、收入: | 258117530.24 |
1.利息收入 | 645184.84 |
存款利息收入 | 645184.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
428194158.89 |
股票投资收益 | -14878535.72 |
基金投资收益 | 443072694.61 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-173403517.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2681703.56 |
减:二、费用 | 7639618.38 |
1.管理人报酬 | 434154.15 |
2.托管费 | 86830.81 |
3.销售服务费 | 1833967.6 |
4.交易费用 | 4140735.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188594.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
250477911.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
250477911.86 |
一、收入: | 323211887.19 |
1.利息收入 | 393821.56 |
存款利息收入 | 393821.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
295309567.0 |
股票投资收益 | -11601619.68 |
基金投资收益 | 306911186.68 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26093576.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1414922.63 |
减:二、费用 | 3992516.79 |
1.管理人报酬 | 184067.5 |
2.托管费 | 36813.5 |
3.销售服务费 | 785513.51 |
4.交易费用 | 2306143.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121487.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
319219370.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
319219370.4 |
一、收入: | 430282353.06 |
1.利息收入 | 396021.7 |
存款利息收入 | 396021.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
154670304.3 |
股票投资收益 | 1406346.15 |
基金投资收益 | 153263958.15 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
272976123.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2239903.18 |
减:二、费用 | 4407945.44 |
1.管理人报酬 | 276285.37 |
2.托管费 | 55257.04 |
3.销售服务费 | 1109665.56 |
4.交易费用 | 2305702.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187832.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
425874407.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
425874407.62 |
一、收入: | 124163850.61 |
1.利息收入 | 137170.05 |
存款利息收入 | 137170.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65440646.21 |
股票投资收益 | 1751670.94 |
基金投资收益 | 63688975.27 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57838666.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
747367.79 |
减:二、费用 | 1126562.75 |
1.管理人报酬 | 63530.63 |
2.托管费 | 12706.13 |
3.销售服务费 | 143463.5 |
4.交易费用 | 634679.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95989.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123037287.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123037287.86 |
一、收入: | 32869581.82 |
1.利息收入 | 82241.43 |
存款利息收入 | 82241.31 |
债券利息收入 | 0.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3213674.36 |
股票投资收益 | 1169381.6 |
基金投资收益 | 2044320.15 |
债券投资收益 | -27.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29290140.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
283525.26 |
减:二、费用 | 341428.23 |
1.管理人报酬 | 47926.58 |
2.托管费 | 9585.15 |
3.销售服务费 | 21944.77 |
4.交易费用 | 209659.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45281.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32528153.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32528153.59 |
一、收入: | -10825127.95 |
1.利息收入 | 32405.07 |
存款利息收入 | 32404.95 |
债券利息收入 | 0.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2346483.41 |
股票投资收益 | 1419404.78 |
基金投资收益 | 927106.02 |
债券投资收益 | -27.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13348964.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144948.42 |
减:二、费用 | 204179.67 |
1.管理人报酬 | 16418.27 |
2.托管费 | 3283.59 |
3.销售服务费 | 244.82 |
4.交易费用 | 156637.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23975.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11029307.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11029307.62 |
一、收入: | -1010457.14 |
1.利息收入 | 1313.01 |
存款利息收入 | 1312.57 |
债券利息收入 | 0.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-186477.75 |
股票投资收益 | -186449.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -28.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-829286.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3993.78 |
减:二、费用 | 32316.08 |
1.管理人报酬 | 2392.54 |
2.托管费 | 478.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11293.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 18151.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1042773.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1042773.22 |
一、收入: | -3990355.8 |
1.利息收入 | 8960.28 |
存款利息收入 | 8960.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3021967.89 |
股票投资收益 | -3089850.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67882.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1012894.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35546.69 |
减:二、费用 | 575145.16 |
1.管理人报酬 | 101145.9 |
2.托管费 | 20229.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 64355.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 389414.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4565500.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4565500.96 |
一、收入: | -2333742.82 |
1.利息收入 | 4492.53 |
存款利息收入 | 4492.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-396333.62 |
股票投资收益 | -439676.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43342.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1960247.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18346.04 |
减:二、费用 | 314962.66 |
1.管理人报酬 | 67960.18 |
2.托管费 | 13592.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42890.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190520.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2648705.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2648705.48 |
一、收入: | 7730597.3 |
1.利息收入 | 551012.78 |
存款利息收入 | 247170.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5881514.98 |
股票投资收益 | 5206698.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 674816.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
861118.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
436950.85 |
减:二、费用 | 2026694.95 |
1.管理人报酬 | 795645.23 |
2.托管费 | 159128.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 531853.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 540067.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5703902.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5703902.35 |
一、收入: | 2205505.92 |
1.利息收入 | 530624.62 |
存款利息收入 | 226782.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137208.9 |
股票投资收益 | -443122.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 580331.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1259409.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
278262.43 |
减:二、费用 | 1153925.97 |
1.管理人报酬 | 562827.64 |
2.托管费 | 112565.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 319060.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159472.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1051579.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1051579.95 |