| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 97.8% | -- | 2.51% | 13851.31 |
| 2023-12-31 | 95.66% | -- | 4.25% | 14785.53 |
| 2023-09-30 | 98.01% | 0.1% | 2.05% | 15951.90 |
| 2023-06-30 | 94.85% | -- | 4.59% | 17641.10 |
| 2023-03-31 | 97.94% | 0.94% | 1.81% | 18243.19 |
| 2022-12-31 | 97.0% | -- | 3.66% | 17136.00 |
| 2022-09-30 | 93.72% | 0.34% | 13.24% | 18041.23 |
| 2022-06-30 | 97.38% | -- | 2.7% | 57621.34 |
| 2022-03-31 | 96.74% | 0.31% | 3.16% | 51135.14 |
| 2021-12-31 | 94.82% | 0.36% | 4.99% | 65043.20 |
| 2021-09-30 | 97.24% | 0.32% | 1.76% | 57298.19 |
| 2021-06-30 | 96.26% | 0.17% | 2.1% | 45732.22 |
| 2021-03-31 | 97.15% | 0.1% | 2.99% | 34926.49 |
| 2020-12-31 | 94.87% | 0.12% | 3.89% | 39383.73 |
