| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29629549.41 |
| 1.利息收入 | 55739.09 |
| 存款利息收入 | 40798.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24434184.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24434184.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5139626.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8207361.57 |
| 1.管理人报酬 | 2714241.85 |
| 2.托管费 | 814272.5 |
| 3.销售服务费 | 8696.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4373310.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4373310.01 |
| 6.其他费用 | 234255.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21422187.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21422187.84 |
| 一、收入： | 17916743.26 |
| 1.利息收入 | 30089.65 |
| 存款利息收入 | 22504.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10826110.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10826110.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7060542.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4176005.75 |
| 1.管理人报酬 | 1341601.12 |
| 2.托管费 | 402480.32 |
| 3.销售服务费 | 4298.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2275864.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2275864.83 |
| 6.其他费用 | 121799.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13740737.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13740737.51 |
| 一、收入： | 22749812.53 |
| 1.利息收入 | 159885.68 |
| 存款利息收入 | 42431.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26672266.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26672266.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4082339.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8570864.01 |
| 1.管理人报酬 | 3541304.66 |
| 2.托管费 | 1062391.35 |
| 3.销售服务费 | 13609.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3633041.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3633041.91 |
| 6.其他费用 | 245543.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14178948.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14178948.52 |
| 一、收入： | 14982914.47 |
| 1.利息收入 | 45469.4 |
| 存款利息收入 | 18486.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12822912.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12822912.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2114532.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4730486.52 |
| 1.管理人报酬 | 1789455.73 |
| 2.托管费 | 536836.7 |
| 3.销售服务费 | 6965.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2242352.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2242352.35 |
| 6.其他费用 | 113025.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10252427.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10252427.95 |
| 一、收入： | 22936302.12 |
| 1.利息收入 | 19304089.86 |
| 存款利息收入 | 141746.4 |
| 债券利息收入 | 18282215.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 359729.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1094166.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1073052.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 21113.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2538042.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.12 |
| 减：二、费用 | 5702633.4 |
| 1.管理人报酬 | 2807593.33 |
| 2.托管费 | 842278.05 |
| 3.销售服务费 | 13725.91 |
| 4.交易费用 | 33560.27 |
| 5.利息支出 | 1665751.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1665751.09 |
| 6.其他费用 | 283709.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17233668.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17233668.72 |
| 一、收入： | 6930163.89 |
| 1.利息收入 | 6987248.7 |
| 存款利息收入 | 101507.31 |
| 债券利息收入 | 6121251.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 339740.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207059.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185945.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 21113.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-264147.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.12 |
| 减：二、费用 | 1927939.86 |
| 1.管理人报酬 | 993971.55 |
| 2.托管费 | 298191.53 |
| 3.销售服务费 | 6637.75 |
| 4.交易费用 | 12275.2 |
| 5.利息支出 | 461621.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 461621.52 |
| 6.其他费用 | 137112.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5002224.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5002224.03 |
| 一、收入： | 21400513.84 |
| 1.利息收入 | 15866976.75 |
| 存款利息收入 | 130063.21 |
| 债券利息收入 | 15074456.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 625433.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5747453.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5718831.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 28622.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214011.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94.99 |
| 减：二、费用 | 4548691.25 |
| 1.管理人报酬 | 1646512.95 |
| 2.托管费 | 493953.93 |
| 3.销售服务费 | 13487.73 |
| 4.交易费用 | 17285.09 |
| 5.利息支出 | 2036015.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2036015.74 |
| 6.其他费用 | 286685.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16851822.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16851822.59 |
| 一、收入： | 15854545.43 |
| 1.利息收入 | 8162502.46 |
| 存款利息收入 | 92233.3 |
| 债券利息收入 | 7823721.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 237986.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5144198.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5144198.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2547794.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.99 |
| 减：二、费用 | 2840276.17 |
| 1.管理人报酬 | 823694.53 |
| 2.托管费 | 247108.37 |
| 3.销售服务费 | 6760.14 |
| 4.交易费用 | 10442.44 |
| 5.利息支出 | 1561032.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1561032.32 |
| 6.其他费用 | 163373.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13014269.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13014269.26 |
| 一、收入： | 92423739.0 |
| 1.利息收入 | 90578265.38 |
| 存款利息收入 | 965725.16 |
| 债券利息收入 | 75801027.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 12252363.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31229996.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30673933.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 556063.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29385329.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
806.73 |
| 减：二、费用 | 27441783.55 |
| 1.管理人报酬 | 8169739.82 |
| 2.托管费 | 2450921.9 |
| 3.销售服务费 | 33090.12 |
| 4.交易费用 | 67863.64 |
| 5.利息支出 | 16086453.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16086453.84 |
| 6.其他费用 | 352915.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64981955.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64981955.45 |
| 一、收入： | 56058955.36 |
| 1.利息收入 | 50458951.93 |
| 存款利息收入 | 371408.09 |
| 债券利息收入 | 42606205.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 7032237.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5989404.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6536243.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -546838.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-389734.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333.33 |
| 减：二、费用 | 17408410.03 |
| 1.管理人报酬 | 4498047.21 |
| 2.托管费 | 1349414.11 |
| 3.销售服务费 | 17836.42 |
| 4.交易费用 | 31159.62 |
| 5.利息支出 | 11161645.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11161645.58 |
| 6.其他费用 | 189161.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38650545.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38650545.33 |
| 一、收入： | 359140142.01 |
| 1.利息收入 | 293793719.59 |
| 存款利息收入 | 51704586.71 |
| 债券利息收入 | 222370710.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 6334740.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149895694.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -150313632.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 417938.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
215223411.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18705.51 |
| 减：二、费用 | 65049158.63 |
| 1.管理人报酬 | 33562941.0 |
| 2.托管费 | 10068882.29 |
| 3.销售服务费 | 439547.81 |
| 4.交易费用 | 85895.21 |
| 5.利息支出 | 19739956.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19739956.61 |
| 6.其他费用 | 552764.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294090983.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294090983.38 |
| 一、收入： | 278625723.14 |
| 1.利息收入 | 251791199.58 |
| 存款利息收入 | 51550068.95 |
| 债券利息收入 | 185591455.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 1661178.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158388981.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -158426545.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 37564.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185205216.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18288.84 |
| 减：二、费用 | 50365672.42 |
| 1.管理人报酬 | 29062100.57 |
| 2.托管费 | 8718630.15 |
| 3.销售服务费 | 421815.13 |
| 4.交易费用 | 67356.52 |
| 5.利息支出 | 11364243.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11364243.86 |
| 6.其他费用 | 272639.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228260050.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228260050.72 |
| 一、收入： | 147481776.25 |
| 1.利息收入 | 611255390.56 |
| 存款利息收入 | 7198317.99 |
| 债券利息收入 | 595497452.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 6354710.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-479042763.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -477290357.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -1752406.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15266816.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2333.33 |
| 减：二、费用 | 203774274.66 |
| 1.管理人报酬 | 80700436.93 |
| 2.托管费 | 24210131.11 |
| 3.销售服务费 | 1191590.43 |
| 4.交易费用 | 280940.93 |
| 5.利息支出 | 96854398.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96854398.43 |
| 6.其他费用 | 536776.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56292498.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56292498.41 |
| 一、收入： | 106242857.9 |
| 1.利息收入 | 245895430.54 |
| 存款利息收入 | 5094907.93 |
| 债券利息收入 | 235456430.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 5042009.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-252378923.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -250626516.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -1752406.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112724017.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2333.33 |
| 减：二、费用 | 66832412.56 |
| 1.管理人报酬 | 39934505.18 |
| 2.托管费 | 11980351.58 |
| 3.销售服务费 | 590239.01 |
| 4.交易费用 | 162865.93 |
| 5.利息支出 | 13933477.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13933477.75 |
| 6.其他费用 | 230973.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39410445.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39410445.34 |
| 一、收入： | -278929983.8 |
| 1.利息收入 | 131633050.14 |
| 存款利息收入 | 5352104.07 |
| 债券利息收入 | 121731574.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 1656289.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188367881.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -188367881.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222197486.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2333.33 |
| 减：二、费用 | 39341102.56 |
| 1.管理人报酬 | 18149914.54 |
| 2.托管费 | 5444974.41 |
| 3.销售服务费 | 231986.93 |
| 4.交易费用 | 99232.95 |
| 5.利息支出 | 14954448.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14954448.64 |
| 6.其他费用 | 460545.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-318271086.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-318271086.36 |
| 一、收入： | 22084355.39 |
| 1.利息收入 | 19299835.73 |
| 存款利息收入 | 120102.39 |
| 债券利息收入 | 19157096.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17414510.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17414510.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14629990.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6196153.57 |
| 1.管理人报酬 | 1475963.18 |
| 2.托管费 | 442788.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14237.5 |
| 5.利息支出 | 4039200.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4039200.92 |
| 6.其他费用 | 223962.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15888201.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15888201.82 |
| 一、收入： | 87296750.26 |
| 1.利息收入 | 53197893.05 |
| 存款利息收入 | 259256.32 |
| 债券利息收入 | 52930197.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24150313.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24150313.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9948543.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16047777.43 |
| 1.管理人报酬 | 2588838.91 |
| 2.托管费 | 776651.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8005.0 |
| 5.利息支出 | 12209398.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12209398.99 |
| 6.其他费用 | 464882.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71248972.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71248972.83 |
| 一、收入： | 34815036.21 |
| 1.利息收入 | 22379651.02 |
| 存款利息收入 | 120295.23 |
| 债券利息收入 | 22250916.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10903836.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10903836.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1531548.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7527494.69 |
| 1.管理人报酬 | 1103310.97 |
| 2.托管费 | 330993.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6987.5 |
| 5.利息支出 | 5854292.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5854292.26 |
| 6.其他费用 | 231910.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27287541.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27287541.52 |
| 一、收入： | 47938403.94 |
| 1.利息收入 | 28332091.73 |
| 存款利息收入 | 3162844.91 |
| 债券利息收入 | 25169246.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6509487.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6509487.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13096824.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11149611.52 |
| 1.管理人报酬 | 1559430.9 |
| 2.托管费 | 467829.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7440.0 |
| 5.利息支出 | 8659343.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8659343.06 |
| 6.其他费用 | 455568.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36788792.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36788792.42 |
| 一、收入： | 19362675.65 |
| 1.利息收入 | 11883499.06 |
| 存款利息收入 | 2424540.34 |
| 债券利息收入 | 9458958.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1461247.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1461247.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6017928.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3774465.88 |
| 1.管理人报酬 | 754955.25 |
| 2.托管费 | 226486.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4612.5 |
| 5.利息支出 | 2569289.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2569289.57 |
| 6.其他费用 | 219122.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15588209.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15588209.77 |
| 一、收入： | 3830965.91 |
| 1.利息收入 | 5103899.68 |
| 存款利息收入 | 3891274.24 |
| 债券利息收入 | 1070276.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207484.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -207484.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1065492.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43.2 |
| 减：二、费用 | 1103145.56 |
| 1.管理人报酬 | 536394.33 |
| 2.托管费 | 160918.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 900.0 |
| 5.利息支出 | 226012.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 226012.96 |
| 6.其他费用 | 178920.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2727820.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2727820.35 |
