| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2962.95 | -- | -- | 2443.42 | 82.47% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1791.67 | -- | -- | 1082.61 | 60.42% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2274.98 | -- | -- | 2667.23 | 117.24% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1498.29 | -- | -- | 1282.29 | 85.58% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2293.63 | -- | -- | 107.31 | 4.68% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 693.02 | -- | -- | 18.59 | 2.68% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2140.05 | -- | -- | 571.88 | 26.72% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1585.45 | -- | -- | 514.42 | 32.45% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9242.37 | -- | -- | 3067.39 | 33.19% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5605.90 | -- | -- | 653.62 | 11.66% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 35914.01 | -- | -- | -15031.36 | -41.85% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 27862.57 | -- | -- | -15842.65 | -56.86% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 14748.18 | -- | -- | -47729.04 | -323.63% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 10624.29 | -- | -- | -25062.65 | -235.90% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -27893.00 | -- | -- | -18836.79 | 67.53% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2208.44 | -- | -- | 1741.45 | 78.85% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 8729.68 | -- | -- | 2415.03 | 27.66% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3481.50 | -- | -- | 1090.38 | 31.32% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4793.84 | -- | -- | 650.95 | 13.58% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1936.27 | -- | -- | 146.12 | 7.55% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 383.10 | -- | -- | -20.75 | -5.42% | -- | -- |
