博时睿利事件驱动混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
17431403.52 |
| 结算备付金 |
1529536.03 |
| 存出保证金 |
26552.35 |
| 交易性金融资产 |
640920.0 |
| 股票投资 |
640920.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
302073.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19930485.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1929689.89 |
| 应付管理人报酬 |
30698.33 |
| 应付托管费 |
5116.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156509.82 |
| 负债合计 |
2122014.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10693474.7 |
| 所有者权益合计 |
17808471.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
19930485.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31188896.07 |
| 结算备付金 |
1831875.36 |
| 存出保证金 |
25793.2 |
| 交易性金融资产 |
18422135.46 |
| 股票投资 |
18404008.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18127.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51468736.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3673.6 |
| 应付管理人报酬 |
35295.72 |
| 应付托管费 |
5882.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181276.24 |
| 负债合计 |
226128.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29925018.17 |
| 所有者权益合计 |
51242608.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
51468736.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6356125.91 |
| 结算备付金 |
1622722.58 |
| 存出保证金 |
22852.12 |
| 交易性金融资产 |
54108088.36 |
| 股票投资 |
54090515.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17572.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3164.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62112990.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1207.03 |
| 应付管理人报酬 |
79277.43 |
| 应付托管费 |
13212.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223896.51 |
| 负债合计 |
317593.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35463796.35 |
| 所有者权益合计 |
61795396.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
62112990.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21686281.23 |
| 结算备付金 |
1515804.29 |
| 存出保证金 |
42468.62 |
| 交易性金融资产 |
55171681.73 |
| 股票投资 |
55003971.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167710.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1302404.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79718640.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
456794.17 |
| 应付赎回款 |
21547.91 |
| 应付管理人报酬 |
88707.02 |
| 应付托管费 |
14784.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240724.69 |
| 负债合计 |
822561.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39686644.78 |
| 所有者权益合计 |
78896079.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
79718640.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8325705.87 |
| 结算备付金 |
1490823.3 |
| 存出保证金 |
29379.49 |
| 交易性金融资产 |
128169775.72 |
| 股票投资 |
128080798.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88977.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3522575.83 |
| 应收利息 |
1952.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141540229.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
673352.78 |
| 应付赎回款 |
36883.28 |
| 应付管理人报酬 |
182946.5 |
| 应付托管费 |
30491.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164520.65 |
| 负债合计 |
1198708.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63174775.05 |
| 所有者权益合计 |
140341520.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
141540229.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38198342.37 |
| 结算备付金 |
1634786.47 |
| 存出保证金 |
38287.02 |
| 交易性金融资产 |
115169084.68 |
| 股票投资 |
115105893.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63191.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4416.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155045216.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2941395.86 |
| 应付赎回款 |
68519.21 |
| 应付管理人报酬 |
181039.61 |
| 应付托管费 |
30173.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233708.62 |
| 负债合计 |
3574208.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72055949.73 |
| 所有者权益合计 |
151471008.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
155045216.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21040581.61 |
| 结算备付金 |
1549558.06 |
| 存出保证金 |
48690.73 |
| 交易性金融资产 |
114335166.79 |
| 股票投资 |
114316471.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18695.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1171005.21 |
| 应收利息 |
3552.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51231.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138199785.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31300.14 |
| 应付管理人报酬 |
166974.67 |
| 应付托管费 |
27829.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164500.0 |
| 负债合计 |
572444.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74731170.89 |
| 所有者权益合计 |
137627341.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
138199785.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11312251.96 |
| 结算备付金 |
1576450.24 |
| 存出保证金 |
29756.43 |
| 交易性金融资产 |
42310358.35 |
| 股票投资 |
41074602.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1235756.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2127.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34200.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55265144.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
762316.16 |
| 应付赎回款 |
117746.4 |
| 应付管理人报酬 |
65144.73 |
| 应付托管费 |
10857.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174075.6 |
| 负债合计 |
1221286.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35934232.92 |
| 所有者权益合计 |
54043857.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
55265144.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8618604.41 |
| 结算备付金 |
174573.8 |
| 存出保证金 |
33097.34 |
| 交易性金融资产 |
47205163.63 |
| 股票投资 |
46980423.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224739.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1457242.17 |
| 应收利息 |
2047.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4976.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57495705.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61426.05 |
| 应付管理人报酬 |
72510.33 |
| 应付托管费 |
12085.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124501.36 |
| 负债合计 |
373498.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45484135.67 |
| 所有者权益合计 |
57122206.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
57495705.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23556900.21 |
| 结算备付金 |
175259.89 |
| 存出保证金 |
111408.2 |
| 交易性金融资产 |
40545098.01 |
| 股票投资 |
40498168.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46929.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4459.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4048.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64397174.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
626191.78 |
| 应付赎回款 |
218903.87 |
| 应付管理人报酬 |
76086.0 |
| 应付托管费 |
12681.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297112.0 |
| 负债合计 |
1500625.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61845022.66 |
| 所有者权益合计 |
62896548.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
64397174.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24164613.3 |
| 结算备付金 |
3358556.16 |
| 存出保证金 |
71713.94 |
| 交易性金融资产 |
19305000.1 |
| 股票投资 |
18372306.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
932694.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1608189.68 |
| 应收利息 |
42080.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79550251.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207288.86 |
| 应付管理人报酬 |
102008.14 |
| 应付托管费 |
17001.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
830754.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100934957.48 |
| 所有者权益合计 |
78719497.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
79550251.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7251933.81 |
| 结算备付金 |
3143062.62 |
| 存出保证金 |
204929.28 |
| 交易性金融资产 |
67080911.15 |
| 股票投资 |
59681007.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7399903.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29400000.0 |
| 应收证券清算款 |
1905181.87 |
| 应收利息 |
2591.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108988609.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
366910.86 |
| 应付赎回款 |
1360009.52 |
| 应付管理人报酬 |
138221.87 |
| 应付托管费 |
23036.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208271.27 |
| 负债合计 |
2361336.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122097543.54 |
| 所有者权益合计 |
106627273.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
108988609.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24716092.13 |
| 结算备付金 |
1863636.36 |
| 存出保证金 |
109597.15 |
| 交易性金融资产 |
203800017.24 |
| 股票投资 |
201379977.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2420039.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
183100000.0 |
| 应收证券清算款 |
2931766.03 |
| 应收利息 |
295695.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416816804.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6295443.38 |
| 应付管理人报酬 |
607344.42 |
| 应付托管费 |
101224.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268069.41 |
| 负债合计 |
7629745.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407868892.94 |
| 所有者权益合计 |
409187059.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
416816804.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54648451.76 |
| 结算备付金 |
3616685.7 |
| 存出保证金 |
2839.69 |
| 交易性金融资产 |
574165632.56 |
| 股票投资 |
571538882.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2626750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10044811.94 |
| 应收利息 |
12771.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652491193.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
781373.5 |
| 应付托管费 |
130228.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208271.27 |
| 负债合计 |
1125347.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670696761.58 |
| 所有者权益合计 |
651365845.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
652491193.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15389979.19 |
| 结算备付金 |
11196875.83 |
| 存出保证金 |
17484.54 |
| 交易性金融资产 |
578501676.01 |
| 股票投资 |
578501676.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62017236.69 |
| 应收利息 |
9003.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667132255.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
851348.87 |
| 应付托管费 |
141891.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
1149373.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670696761.58 |
| 所有者权益合计 |
665982881.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
667132255.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152237769.24 |
| 结算备付金 |
32095238.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
161448937.46 |
| 股票投资 |
161098937.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240000000.0 |
| 应收证券清算款 |
87123599.54 |
| 应收利息 |
263469.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673169013.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
440404.06 |
| 应付托管费 |
73400.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85257.12 |
| 负债合计 |
599061.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670696761.58 |
| 所有者权益合计 |
672569952.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
673169013.97 |
