鹏华普天债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
44416.97 |
| 交易性金融资产 |
1607194667.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1607194667.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73511889.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1683740744.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162903478.95 |
| 应付证券清算款 |
31355.29 |
| 应付赎回款 |
9975963.55 |
| 应付管理人报酬 |
348222.62 |
| 应付托管费 |
116074.19 |
| 应付销售服务费 |
282985.75 |
| 应付税费 |
526517.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212652.18 |
| 负债合计 |
174397249.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1171932642.57 |
| 所有者权益合计 |
1509343494.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1683740744.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10949203.51 |
| 结算备付金 |
10252.94 |
| 存出保证金 |
3892.38 |
| 交易性金融资产 |
4508602057.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4508602057.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132644146.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4652209552.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1009732357.79 |
| 应付证券清算款 |
8305652.6 |
| 应付赎回款 |
30377056.82 |
| 应付管理人报酬 |
748727.03 |
| 应付托管费 |
249575.67 |
| 应付销售服务费 |
678774.71 |
| 应付税费 |
674112.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134933.32 |
| 负债合计 |
1050901189.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2836145244.48 |
| 所有者权益合计 |
3601308362.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4652209552.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10907334.22 |
| 结算备付金 |
675787.05 |
| 存出保证金 |
20211.43 |
| 交易性金融资产 |
617575509.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
617575509.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3800000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18356991.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
651335834.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149289060.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
252238.04 |
| 应付管理人报酬 |
227053.01 |
| 应付托管费 |
68115.89 |
| 应付销售服务费 |
56185.29 |
| 应付税费 |
494648.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269552.52 |
| 负债合计 |
150656853.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394526758.71 |
| 所有者权益合计 |
500678981.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
651335834.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4028711.41 |
| 结算备付金 |
3331575.46 |
| 存出保证金 |
3759.09 |
| 交易性金融资产 |
396765751.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
396765751.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2199411.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216577.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406545786.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60301547.4 |
| 应付证券清算款 |
106277.2 |
| 应付赎回款 |
3204468.34 |
| 应付管理人报酬 |
176988.6 |
| 应付托管费 |
53096.59 |
| 应付销售服务费 |
12100.16 |
| 应付税费 |
508542.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84265.9 |
| 负债合计 |
64447287.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267568772.87 |
| 所有者权益合计 |
342098499.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
406545786.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2019654.4 |
| 结算备付金 |
384401.14 |
| 存出保证金 |
5707.83 |
| 交易性金融资产 |
456713088.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
456713088.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1300000.0 |
| 应收利息 |
8926135.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
869811.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
470218798.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91286545.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1243899.78 |
| 应付管理人报酬 |
192828.05 |
| 应付托管费 |
57848.44 |
| 应付销售服务费 |
8309.12 |
| 应付税费 |
519611.4 |
| 应付利息 |
48267.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105009.28 |
| 负债合计 |
93493956.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287423400.53 |
| 所有者权益合计 |
376724841.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
470218798.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5130256.98 |
| 结算备付金 |
927418.84 |
| 存出保证金 |
5155.57 |
| 交易性金融资产 |
539395566.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
539395566.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10470193.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118809.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
556047400.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103034285.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
725357.81 |
| 应付管理人报酬 |
225867.27 |
| 应付托管费 |
67760.18 |
| 应付销售服务费 |
12231.46 |
| 应付税费 |
514197.57 |
| 应付利息 |
46146.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74562.78 |
| 负债合计 |
104742641.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346839124.1 |
| 所有者权益合计 |
451304758.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
556047400.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7646504.01 |
| 结算备付金 |
12093933.06 |
| 存出保证金 |
57103.83 |
| 交易性金融资产 |
483249842.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
483249842.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30198275.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13401684.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323735.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546971079.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
448989.66 |
| 应付管理人报酬 |
285961.35 |
| 应付托管费 |
85788.39 |
| 应付销售服务费 |
24527.38 |
| 应付税费 |
519871.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150108.76 |
| 负债合计 |
1735022.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427723343.59 |
| 所有者权益合计 |
545236056.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
546971079.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21394087.94 |
| 结算备付金 |
34468716.54 |
| 存出保证金 |
28713.8 |
| 交易性金融资产 |
2829083390.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2829083390.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56119664.38 |
| 应收利息 |
55859214.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
377713.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2997331500.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
504900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67844001.72 |
| 应付管理人报酬 |
1239446.58 |
| 应付托管费 |
371833.98 |
| 应付销售服务费 |
107983.97 |
| 应付税费 |
918442.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187767.71 |
| 负债合计 |
575707841.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1872092640.68 |
| 所有者权益合计 |
2421623659.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2997331500.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42565899.1 |
| 结算备付金 |
54530142.03 |
| 存出保证金 |
128982.49 |
| 交易性金融资产 |
4340766682.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4290766682.1 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21063000.0 |
| 应收利息 |
89914153.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2017263.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4550986122.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
801063000.0 |
| 应付证券清算款 |
629653.6 |
| 应付赎回款 |
22744863.79 |
| 应付管理人报酬 |
2039197.86 |
| 应付托管费 |
611759.38 |
| 应付销售服务费 |
333908.84 |
| 应付税费 |
1136296.52 |
| 应付利息 |
-64826.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160806.18 |
| 负债合计 |
828779005.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2909991514.41 |
| 所有者权益合计 |
3722207117.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4550986122.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44799591.08 |
| 结算备付金 |
14856146.85 |
| 存出保证金 |
170385.05 |
| 交易性金融资产 |
3956845201.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3906845201.14 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
353100964.9 |
| 应收证券清算款 |
56111058.13 |
| 应收利息 |
71557596.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27674293.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4525115237.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
728700000.0 |
| 应付证券清算款 |
16152710.75 |
| 应付赎回款 |
9832774.03 |
| 应付管理人报酬 |
1751914.16 |
| 应付托管费 |
525574.24 |
| 应付销售服务费 |
302239.61 |
| 应付税费 |
839425.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166308.49 |
| 负债合计 |
758724300.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2919862300.34 |
| 所有者权益合计 |
3766390937.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
4525115237.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28462876.88 |
| 结算备付金 |
22108413.44 |
| 存出保证金 |
53583.98 |
| 交易性金融资产 |
2318044413.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2318044413.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
196924915.89 |
| 应收证券清算款 |
3258769.71 |
| 应收利息 |
38644560.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12365228.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2619862763.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
528500000.0 |
| 应付证券清算款 |
9047443.52 |
| 应付赎回款 |
18805992.02 |
| 应付管理人报酬 |
920709.69 |
| 应付托管费 |
276212.93 |
| 应付销售服务费 |
134704.81 |
| 应付税费 |
766947.78 |
| 应付利息 |
-137734.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200010.85 |
| 负债合计 |
558782031.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1645373495.37 |
| 所有者权益合计 |
2061080731.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2619862763.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7853524.33 |
| 结算备付金 |
13881067.0 |
| 存出保证金 |
36240.91 |
| 交易性金融资产 |
732185126.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
722182553.4 |
| 资产支持证券投资 |
10002572.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25802795.75 |
| 应收利息 |
15412597.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
726215.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
795897567.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160700000.0 |
| 应付证券清算款 |
29416996.44 |
| 应付赎回款 |
756492.97 |
| 应付管理人报酬 |
296773.7 |
| 应付托管费 |
89032.11 |
| 应付销售服务费 |
3267.65 |
| 应付税费 |
544136.69 |
| 应付利息 |
-41351.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99198.65 |
| 负债合计 |
192027500.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499700454.4 |
| 所有者权益合计 |
603870067.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
795897567.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1708601.84 |
| 结算备付金 |
2247542.09 |
| 存出保证金 |
16379.47 |
| 交易性金融资产 |
260041245.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260041245.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40255260.38 |
| 应收证券清算款 |
399625.21 |
| 应收利息 |
5856166.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14689.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310539510.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46870000.0 |
| 应付证券清算款 |
22617.6 |
| 应付赎回款 |
91256.93 |
| 应付管理人报酬 |
134303.44 |
| 应付托管费 |
40291.03 |
| 应付销售服务费 |
2873.53 |
| 应付税费 |
471060.16 |
| 应付利息 |
30592.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350095.27 |
| 负债合计 |
48068409.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222858131.04 |
| 所有者权益合计 |
262471101.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
310539510.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3745102.05 |
| 结算备付金 |
2387184.14 |
| 存出保证金 |
37276.36 |
| 交易性金融资产 |
267841111.14 |
| 股票投资 |
10671719.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257169391.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7131000.0 |
| 应收证券清算款 |
29034.43 |
| 应收利息 |
3498060.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6225.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284674993.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2654377.53 |
| 应付赎回款 |
107182.73 |
| 应付管理人报酬 |
138194.35 |
| 应付托管费 |
41458.31 |
| 应付销售服务费 |
4325.86 |
| 应付税费 |
471060.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261144.26 |
| 负债合计 |
3780244.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239120096.39 |
| 所有者权益合计 |
280894749.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
284674993.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11401616.67 |
| 结算备付金 |
12973568.09 |
| 存出保证金 |
6490.35 |
| 交易性金融资产 |
580161613.8 |
| 股票投资 |
21543000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
558618613.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11354574.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243380.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616141244.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163600000.0 |
| 应付证券清算款 |
10019023.5 |
| 应付赎回款 |
155939.14 |
| 应付管理人报酬 |
240500.64 |
| 应付托管费 |
72150.2 |
| 应付销售服务费 |
11365.18 |
| 应付税费 |
471060.16 |
| 应付利息 |
3408.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273133.89 |
| 负债合计 |
174939293.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376139911.88 |
| 所有者权益合计 |
441201950.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
616141244.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3918107.09 |
| 结算备付金 |
19304671.5 |
| 存出保证金 |
5088.89 |
| 交易性金融资产 |
864818289.6 |
| 股票投资 |
24636000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
840182289.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12715171.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132264.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
900893593.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2019620.0 |
| 应付赎回款 |
202169.81 |
| 应付管理人报酬 |
338161.27 |
| 应付托管费 |
101448.37 |
| 应付销售服务费 |
11615.92 |
| 应付税费 |
471060.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200474.46 |
| 负债合计 |
110364880.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639884004.03 |
| 所有者权益合计 |
790528712.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
900893593.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22252671.46 |
| 结算备付金 |
5593014.97 |
| 存出保证金 |
23540.96 |
| 交易性金融资产 |
760061654.2 |
| 股票投资 |
28268000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
731793654.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99227662.75 |
| 应收利息 |
14567390.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201222790.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1102948724.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
458168.61 |
| 应付管理人报酬 |
302956.26 |
| 应付托管费 |
90886.89 |
| 应付销售服务费 |
44642.11 |
| 应付税费 |
471060.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203544.51 |
| 负债合计 |
193608536.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
745184075.11 |
| 所有者权益合计 |
909340188.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1102948724.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11742887.25 |
| 结算备付金 |
18866644.21 |
| 存出保证金 |
43642.3 |
| 交易性金融资产 |
467214169.66 |
| 股票投资 |
47074882.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420139287.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8063364.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2754640.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508685348.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6440863.5 |
| 应付赎回款 |
2886469.63 |
| 应付管理人报酬 |
165032.03 |
| 应付托管费 |
49509.62 |
| 应付销售服务费 |
15243.89 |
| 应付税费 |
471060.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274853.24 |
| 负债合计 |
171406096.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267746657.28 |
| 所有者权益合计 |
337279252.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
508685348.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8429096.9 |
| 结算备付金 |
34401736.85 |
| 存出保证金 |
6019.96 |
| 交易性金融资产 |
713887548.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713887548.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3286696.38 |
| 应收利息 |
19993280.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
564429.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
780568808.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
288999725.0 |
| 应付证券清算款 |
8671362.5 |
| 应付赎回款 |
411147.43 |
| 应付管理人报酬 |
306628.74 |
| 应付托管费 |
91988.64 |
| 应付销售服务费 |
7946.14 |
| 应付税费 |
471060.16 |
| 应付利息 |
64202.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230803.11 |
| 负债合计 |
299382776.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417597460.63 |
| 所有者权益合计 |
481186032.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
780568808.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1437146.61 |
| 结算备付金 |
12766658.77 |
| 存出保证金 |
27243.32 |
| 交易性金融资产 |
833828753.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
833828753.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85000000.0 |
| 应收证券清算款 |
159600000.0 |
| 应收利息 |
21208566.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51216.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1113919585.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
229599577.8 |
| 应付证券清算款 |
158047646.26 |
| 应付赎回款 |
42824.47 |
| 应付管理人报酬 |
356874.7 |
| 应付托管费 |
107062.39 |
| 应付销售服务费 |
12526.84 |
| 应付税费 |
471060.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125069.01 |
| 负债合计 |
388771335.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
695400266.91 |
| 所有者权益合计 |
725148250.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1113919585.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55064370.56 |
| 结算备付金 |
31081797.16 |
| 存出保证金 |
55730.61 |
| 交易性金融资产 |
1125427571.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1125427571.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10188114.48 |
| 应收利息 |
31845739.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84807.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1253748131.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272299337.75 |
| 应付证券清算款 |
1650384.54 |
| 应付赎回款 |
1953677.36 |
| 应付管理人报酬 |
521053.17 |
| 应付托管费 |
156315.94 |
| 应付销售服务费 |
69260.82 |
| 应付税费 |
471060.16 |
| 应付利息 |
52949.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200186.97 |
| 负债合计 |
277610610.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
973422589.55 |
| 所有者权益合计 |
976137520.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1253748131.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130788278.6 |
| 结算备付金 |
17115286.61 |
| 存出保证金 |
17238.52 |
| 交易性金融资产 |
1665084610.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1665084610.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31093122.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1959359.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1846057895.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
598739218.79 |
| 应付证券清算款 |
126632941.14 |
| 应付赎回款 |
1977589.21 |
| 应付管理人报酬 |
683830.48 |
| 应付托管费 |
205149.16 |
| 应付销售服务费 |
94049.82 |
| 应付税费 |
471060.16 |
| 应付利息 |
324242.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114649.86 |
| 负债合计 |
729430380.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982529832.47 |
| 所有者权益合计 |
1116627514.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1846057895.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22192059.5 |
| 结算备付金 |
13028306.19 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1088758110.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1088758110.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1981049.84 |
| 应收利息 |
19833261.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
488008.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1146530795.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2386523.74 |
| 应付管理人报酬 |
491643.87 |
| 应付托管费 |
147493.15 |
| 应付销售服务费 |
33270.48 |
| 应付税费 |
405120.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307065.76 |
| 负债合计 |
33820830.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010767738.61 |
| 所有者权益合计 |
1112709965.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1146530795.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1342048.42 |
| 结算备付金 |
5011168.28 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
420094838.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420094838.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
979909.52 |
| 应收利息 |
5516138.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1926318.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435120421.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3052707.26 |
| 应付管理人报酬 |
179801.03 |
| 应付托管费 |
53940.29 |
| 应付销售服务费 |
51739.16 |
| 应付税费 |
389936.16 |
| 应付利息 |
13035.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358529.6 |
| 负债合计 |
80113327.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306511796.64 |
| 所有者权益合计 |
355007094.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
435120421.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2706899.56 |
| 结算备付金 |
4321423.35 |
| 存出保证金 |
353913.63 |
| 交易性金融资产 |
202469788.32 |
| 股票投资 |
996341.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201473447.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80300223.95 |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
1799003.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36772209.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331723461.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
407455.63 |
| 应付管理人报酬 |
111866.35 |
| 应付托管费 |
33559.91 |
| 应付销售服务费 |
15578.26 |
| 应付税费 |
319196.16 |
| 应付利息 |
155.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311161.16 |
| 负债合计 |
4242117.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284909736.85 |
| 所有者权益合计 |
327481344.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
331723461.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4753834.69 |
| 结算备付金 |
3802512.08 |
| 存出保证金 |
353913.63 |
| 交易性金融资产 |
211233045.42 |
| 股票投资 |
589553.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210643491.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1006335.56 |
| 应收利息 |
2940212.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175422.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245265276.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
190956.43 |
| 应付管理人报酬 |
112661.35 |
| 应付托管费 |
33798.42 |
| 应付销售服务费 |
12422.86 |
| 应付税费 |
304866.16 |
| 应付利息 |
9995.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361547.97 |
| 负债合计 |
11091098.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205480932.27 |
| 所有者权益合计 |
234174178.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
245265276.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3872990.92 |
| 结算备付金 |
13571071.92 |
| 存出保证金 |
353913.63 |
| 交易性金融资产 |
288621387.27 |
| 股票投资 |
6225126.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282396261.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
998944.44 |
| 应收利息 |
2255801.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73146.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309747255.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
432322.43 |
| 应付管理人报酬 |
154930.84 |
| 应付托管费 |
46479.27 |
| 应付销售服务费 |
26837.56 |
| 应付税费 |
470699.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313436.08 |
| 负债合计 |
6542158.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251071480.83 |
| 所有者权益合计 |
303205096.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
309747255.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1678288.77 |
| 结算备付金 |
6556683.08 |
| 存出保证金 |
353913.63 |
| 交易性金融资产 |
511616219.07 |
| 股票投资 |
37336441.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474279777.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7543607.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12682688.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540431400.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1967580.88 |
| 应付赎回款 |
824347.48 |
| 应付管理人报酬 |
278785.47 |
| 应付托管费 |
83635.63 |
| 应付销售服务费 |
87238.72 |
| 应付税费 |
470699.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351683.91 |
| 负债合计 |
14196519.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450013373.26 |
| 所有者权益合计 |
526234880.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
540431400.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110898386.07 |
| 结算备付金 |
34512596.91 |
| 存出保证金 |
353913.63 |
| 交易性金融资产 |
423540178.33 |
| 股票投资 |
27523788.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
396016390.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4176356.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1015084.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
574496515.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
40016294.44 |
| 应付赎回款 |
1925329.5 |
| 应付管理人报酬 |
277448.97 |
| 应付托管费 |
83234.69 |
| 应付销售服务费 |
68194.13 |
| 应付税费 |
274987.67 |
| 应付利息 |
14013.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304446.11 |
| 负债合计 |
113034302.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407019546.27 |
| 所有者权益合计 |
461462213.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
574496515.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20234930.01 |
| 结算备付金 |
37937509.29 |
| 存出保证金 |
353913.63 |
| 交易性金融资产 |
390523892.77 |
| 股票投资 |
10499132.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380024760.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6980000.0 |
| 应收利息 |
7711264.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28226151.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491967661.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5706531.22 |
| 应付管理人报酬 |
275327.05 |
| 应付托管费 |
82598.12 |
| 应付销售服务费 |
78389.72 |
| 应付税费 |
261487.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356109.33 |
| 负债合计 |
6876859.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440177589.1 |
| 所有者权益合计 |
485090802.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
491967661.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50372139.26 |
| 结算备付金 |
1403630.13 |
| 存出保证金 |
351282.05 |
| 交易性金融资产 |
563435629.21 |
| 股票投资 |
9440320.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
553995308.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7848038.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112506511.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735917230.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
882388.99 |
| 应付管理人报酬 |
302918.44 |
| 应付托管费 |
90875.54 |
| 应付销售服务费 |
65445.86 |
| 应付税费 |
211661.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297378.46 |
| 负债合计 |
1895375.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
659272795.31 |
| 所有者权益合计 |
734021854.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
735917230.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13415468.04 |
| 结算备付金 |
1024918.6 |
| 存出保证金 |
351282.05 |
| 交易性金融资产 |
661054102.91 |
| 股票投资 |
10949420.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
650104682.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34818080.0 |
| 应收利息 |
10398107.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1617402.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
722679361.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4440801.2 |
| 应付管理人报酬 |
369799.88 |
| 应付托管费 |
110939.97 |
| 应付销售服务费 |
98027.6 |
| 应付税费 |
211661.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381473.75 |
| 负债合计 |
5629366.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644122212.25 |
| 所有者权益合计 |
717049995.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
722679361.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7696257.2 |
| 结算备付金 |
22753481.72 |
| 存出保证金 |
351282.05 |
| 交易性金融资产 |
307360440.9 |
| 股票投资 |
111545.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307248895.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
189.21 |
| 应收利息 |
4079474.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342241125.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2715126.78 |
| 应付管理人报酬 |
202489.75 |
| 应付托管费 |
60746.92 |
| 应付销售服务费 |
60972.78 |
| 应付税费 |
211661.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300551.98 |
| 负债合计 |
3583494.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310953234.82 |
| 所有者权益合计 |
338657631.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
342241125.8 |
