| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -55741234.44 |
| 1.利息收入 | 6004045.68 |
| 存款利息收入 | 2366229.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18427741.47 |
| 股票投资收益 | -25393742.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6966000.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43341023.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23484.92 |
| 减：二、费用 | 19831395.81 |
| 1.管理人报酬 | 16763679.88 |
| 2.托管费 | 2793946.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273769.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75572630.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75572630.25 |
| 一、收入： | -57235337.06 |
| 1.利息收入 | 3546634.0 |
| 存款利息收入 | 1028112.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10059887.51 |
| 股票投资收益 | 5439148.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4620739.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70856338.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14479.95 |
| 减：二、费用 | 11300379.42 |
| 1.管理人报酬 | 9568338.34 |
| 2.托管费 | 1594723.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137318.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68535716.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68535716.48 |
| 一、收入： | -288081858.13 |
| 1.利息收入 | 9156742.43 |
| 存款利息收入 | 1798664.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6202564.73 |
| 股票投资收益 | -4375724.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234241.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10344047.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303506804.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65638.84 |
| 减：二、费用 | 24248559.71 |
| 1.管理人报酬 | 20544230.92 |
| 2.托管费 | 3424038.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280290.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-312330417.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-312330417.84 |
| 一、收入： | -249763998.73 |
| 1.利息收入 | 4657565.02 |
| 存款利息收入 | 823698.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40158289.57 |
| 股票投资收益 | 36571216.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3587073.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-294608750.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28897.0 |
| 减：二、费用 | 12350885.73 |
| 1.管理人报酬 | 10466601.2 |
| 2.托管费 | 1744433.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139850.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-262114884.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-262114884.46 |
| 一、收入： | 294667548.15 |
| 1.利息收入 | 3875228.56 |
| 存款利息收入 | 1068984.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
596896979.53 |
| 股票投资收益 | 591083393.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5813585.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306531439.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426779.37 |
| 减：二、费用 | 45507909.55 |
| 1.管理人报酬 | 26319147.09 |
| 2.托管费 | 4386524.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14462098.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340139.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249159638.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249159638.6 |
| 一、收入： | 224860060.94 |
| 1.利息收入 | 471256.45 |
| 存款利息收入 | 471256.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
410000675.17 |
| 股票投资收益 | 405540412.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4460263.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185849628.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237758.15 |
| 减：二、费用 | 23509303.46 |
| 1.管理人报酬 | 12741257.53 |
| 2.托管费 | 2123542.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8476214.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168288.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201350757.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201350757.48 |
| 一、收入： | 963564195.56 |
| 1.利息收入 | 798704.38 |
| 存款利息收入 | 795876.68 |
| 债券利息收入 | 2827.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
617349758.84 |
| 股票投资收益 | 606089866.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1114993.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10144898.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
345114493.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301238.97 |
| 减：二、费用 | 42792999.62 |
| 1.管理人报酬 | 25516874.74 |
| 2.托管费 | 4252812.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12684975.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338326.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
920771195.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
920771195.94 |
| 一、收入： | 469915201.43 |
| 1.利息收入 | 396387.17 |
| 存款利息收入 | 395504.44 |
| 债券利息收入 | 882.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186272934.67 |
| 股票投资收益 | 177480782.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8792152.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283177192.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68686.82 |
| 减：二、费用 | 19163157.12 |
| 1.管理人报酬 | 11434152.69 |
| 2.托管费 | 1905692.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5656516.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166792.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
450752044.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
450752044.31 |
| 一、收入： | 432834299.25 |
| 1.利息收入 | 1245530.14 |
| 存款利息收入 | 1186907.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263769738.15 |
| 股票投资收益 | 243609865.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20159872.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167745793.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73237.19 |
| 减：二、费用 | 41672642.15 |
| 1.管理人报酬 | 21051841.32 |
| 2.托管费 | 3508640.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16775467.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336692.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391161657.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391161657.1 |
| 一、收入： | 180058731.61 |
| 1.利息收入 | 897638.39 |
| 存款利息收入 | 839016.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164494298.67 |
| 股票投资收益 | 153174429.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11319869.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14632707.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34087.13 |
| 减：二、费用 | 22380847.76 |
| 1.管理人报酬 | 10116743.57 |
| 2.托管费 | 1686123.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10396392.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181588.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157677883.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157677883.85 |
| 一、收入： | -275937682.59 |
| 1.利息收入 | 6893548.28 |
| 存款利息收入 | 1825006.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181135551.42 |
| 股票投资收益 | -202292423.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21156872.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101737656.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41977.52 |
| 减：二、费用 | 40325717.7 |
| 1.管理人报酬 | 21323105.76 |
| 2.托管费 | 3553850.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14926787.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 521973.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-316263400.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-316263400.29 |
| 一、收入： | -242312884.75 |
| 1.利息收入 | 1869997.47 |
| 存款利息收入 | 1014918.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94525547.09 |
| 股票投资收益 | -108089227.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13563680.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149684811.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27476.11 |
| 减：二、费用 | 22280172.77 |
| 1.管理人报酬 | 11426558.04 |
| 2.托管费 | 1904426.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8692375.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256813.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264593057.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264593057.52 |
| 一、收入： | 250576889.37 |
| 1.利息收入 | 3308005.32 |
| 存款利息收入 | 2924190.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150910508.51 |
| 股票投资收益 | 136830077.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14080431.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96196022.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162352.58 |
| 减：二、费用 | 46392419.51 |
| 1.管理人报酬 | 26961236.87 |
| 2.托管费 | 4493539.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14416896.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520746.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204184469.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204184469.86 |
| 一、收入： | 155646359.3 |
| 1.利息收入 | 1924564.52 |
| 存款利息收入 | 1827746.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86329521.12 |
| 股票投资收益 | 81424818.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4904702.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67351703.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40570.09 |
| 减：二、费用 | 21791137.94 |
| 1.管理人报酬 | 13415841.91 |
| 2.托管费 | 2235973.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5881310.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258012.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133855221.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133855221.36 |
| 一、收入： | -186579466.63 |
| 1.利息收入 | 4761224.56 |
| 存款利息收入 | 4601748.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31492665.97 |
| 股票投资收益 | 22588898.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8903767.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-223595047.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
761690.2 |
| 减：二、费用 | 47158484.88 |
| 1.管理人报酬 | 31482949.21 |
| 2.托管费 | 5247158.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9914213.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 514164.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233737951.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233737951.51 |
| 一、收入： | -267977162.64 |
| 1.利息收入 | 2266055.02 |
| 存款利息收入 | 2208594.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26470578.5 |
| 股票投资收益 | -34582260.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8111681.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-243918145.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145506.66 |
| 减：二、费用 | 23228700.57 |
| 1.管理人报酬 | 15654563.55 |
| 2.托管费 | 2609093.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4705003.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260039.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291205863.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291205863.21 |
| 一、收入： | 1775836913.99 |
| 1.利息收入 | 3627247.62 |
| 存款利息收入 | 3509122.7 |
| 债券利息收入 | 118124.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2035657907.24 |
| 股票投资收益 | 1987754531.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30596750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17306625.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-264616458.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1168217.47 |
| 减：二、费用 | 84398043.78 |
| 1.管理人报酬 | 54021523.8 |
| 2.托管费 | 9003587.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20832616.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 540316.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1691438870.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1691438870.21 |
| 一、收入： | 2372192159.87 |
| 1.利息收入 | 1433000.3 |
| 存款利息收入 | 1314875.38 |
| 债券利息收入 | 118124.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1736807945.9 |
| 股票投资收益 | 1690548943.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30596750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15662252.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
633475574.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475639.23 |
| 减：二、费用 | 54378230.23 |
| 1.管理人报酬 | 33946622.77 |
| 2.托管费 | 5657770.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14492667.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281169.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2317813929.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2317813929.64 |
| 一、收入： | 420165435.39 |
| 1.利息收入 | 5913566.58 |
| 存款利息收入 | 3573828.64 |
| 债券利息收入 | 1624092.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
507918204.16 |
| 股票投资收益 | 424903519.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32684973.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50329710.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94223070.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556735.51 |
| 减：二、费用 | 94072405.81 |
| 1.管理人报酬 | 69322210.51 |
| 2.托管费 | 11553701.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12665138.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 531355.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326093029.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326093029.58 |
| 一、收入： | -139550376.3 |
| 1.利息收入 | 3105149.73 |
| 存款利息收入 | 1962785.11 |
| 债券利息收入 | 745660.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128069307.07 |
| 股票投资收益 | 88130421.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39938885.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271074204.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349371.49 |
| 减：二、费用 | 46249565.17 |
| 1.管理人报酬 | 36402817.63 |
| 2.托管费 | 6067136.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3521058.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258552.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185799941.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185799941.47 |
| 一、收入： | 442881187.5 |
| 1.利息收入 | 16824567.11 |
| 存款利息收入 | 6643615.72 |
| 债券利息收入 | 4552531.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114791275.02 |
| 股票投资收益 | 63128225.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4077400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55740449.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
310946270.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319074.47 |
| 减：二、费用 | 117488832.98 |
| 1.管理人报酬 | 86018835.97 |
| 2.托管费 | 14336472.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16590871.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 542652.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325392354.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325392354.52 |
| 一、收入： | -35997908.93 |
| 1.利息收入 | 6997604.46 |
| 存款利息收入 | 3540327.12 |
| 债券利息收入 | 592966.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123369080.88 |
| 股票投资收益 | 85813917.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37555163.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166424436.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59841.89 |
| 减：二、费用 | 60558594.01 |
| 1.管理人报酬 | 43793969.28 |
| 2.托管费 | 7298994.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9195982.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269647.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96556502.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96556502.94 |
| 一、收入： | 646409412.05 |
| 1.利息收入 | 14861463.74 |
| 存款利息收入 | 8032495.26 |
| 债券利息收入 | 4902369.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-418069944.72 |
| 股票投资收益 | -492158040.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23878.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74064217.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1049349004.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268888.36 |
| 减：二、费用 | 116278407.38 |
| 1.管理人报酬 | 87605221.45 |
| 2.托管费 | 14600870.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13550537.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 521777.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
530131004.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
530131004.67 |
| 一、收入： | 450888793.22 |
| 1.利息收入 | 8495644.15 |
| 存款利息收入 | 2992693.91 |
| 债券利息收入 | 4335753.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-334439677.72 |
| 股票投资收益 | -385954375.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23878.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51490819.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
776614055.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218771.18 |
| 减：二、费用 | 61772319.71 |
| 1.管理人报酬 | 44705694.81 |
| 2.托管费 | 7450949.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9357281.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258393.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
389116473.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
389116473.51 |
| 一、收入： | -1554284731.94 |
| 1.利息收入 | 18813209.44 |
| 存款利息收入 | 7092883.72 |
| 债券利息收入 | 8066339.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62529443.11 |
| 股票投资收益 | -3610756.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18849943.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47290255.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1635995418.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368034.28 |
| 减：二、费用 | 149604716.87 |
| 1.管理人报酬 | 107117577.98 |
| 2.托管费 | 17852929.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24109520.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 524688.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1703889448.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1703889448.81 |
| 一、收入： | -554655126.04 |
| 1.利息收入 | 8314222.79 |
| 存款利息收入 | 3354202.48 |
| 债券利息收入 | 2112928.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296518631.91 |
| 股票投资收益 | 236454368.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18875745.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41188518.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-859789344.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301363.61 |
| 减：二、费用 | 79663046.32 |
| 1.管理人报酬 | 57508571.32 |
| 2.托管费 | 9584761.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12305354.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264358.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-634318172.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-634318172.36 |
| 一、收入： | -131363384.8 |
| 1.利息收入 | 13472189.82 |
| 存款利息收入 | 10452185.2 |
| 债券利息收入 | 840942.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
552208998.98 |
| 股票投资收益 | 495966666.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56242332.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-699051562.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2006988.86 |
| 减：二、费用 | 211445428.63 |
| 1.管理人报酬 | 137117002.26 |
| 2.托管费 | 22852833.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50936300.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 539292.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-342808813.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-342808813.43 |
| 一、收入： | -2156328170.91 |
| 1.利息收入 | 6777522.13 |
| 存款利息收入 | 5366948.44 |
| 债券利息收入 | 121177.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
421680151.42 |
| 股票投资收益 | 379506491.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42173659.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2585545895.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
760050.7 |
| 减：二、费用 | 112073392.34 |
| 1.管理人报酬 | 68999647.31 |
| 2.托管费 | 11499941.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31307028.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266775.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2268401563.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2268401563.25 |
| 一、收入： | 5407996231.82 |
| 1.利息收入 | 10439183.79 |
| 存款利息收入 | 7676762.76 |
| 债券利息收入 | 2762421.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2393017979.04 |
| 股票投资收益 | 2335517396.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -892700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58393282.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3000725113.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3813955.15 |
| 减：二、费用 | 229649829.36 |
| 1.管理人报酬 | 144940650.51 |
| 2.托管费 | 24156775.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59614541.41 |
| 5.利息支出 | 400294.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 400294.5 |
| 6.其他费用 | 537567.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5178346402.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5178346402.46 |
| 一、收入： | 4266486203.0 |
| 1.利息收入 | 5087747.46 |
| 存款利息收入 | 5087747.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359598767.48 |
| 股票投资收益 | 310809773.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48788993.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3900552936.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1246751.51 |
| 减：二、费用 | 96070036.04 |
| 1.管理人报酬 | 62063429.75 |
| 2.托管费 | 10343904.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23398676.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264024.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4170416166.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4170416166.96 |
| 一、收入： | -9164847530.2 |
| 1.利息收入 | 23347407.53 |
| 存款利息收入 | 18318393.92 |
| 债券利息收入 | 4515846.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5333214406.17 |
| 股票投资收益 | -5388674143.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1263947.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7423657.44 |
| 股利收益 | 61619446.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3862875099.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7894567.69 |
| 减：二、费用 | 334645786.69 |
| 1.管理人报酬 | 173044979.0 |
| 2.托管费 | 28840829.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131263638.28 |
| 5.利息支出 | 952737.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 952737.51 |
| 6.其他费用 | 543602.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9499493316.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9499493316.89 |
| 一、收入： | -6911377560.86 |
| 1.利息收入 | 13485176.94 |
| 存款利息收入 | 8502851.96 |
| 债券利息收入 | 4506732.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-852372969.57 |
| 股票投资收益 | -892908282.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1118291.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7423657.44 |
| 股利收益 | 46840679.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6078859825.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6370056.98 |
| 减：二、费用 | 231385165.5 |
| 1.管理人报酬 | 112005340.99 |
| 2.托管费 | 18667556.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99492784.31 |
| 5.利息支出 | 952737.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 952737.51 |
| 6.其他费用 | 266745.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7142762726.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7142762726.36 |
| 一、收入： | 8873959294.34 |
| 1.利息收入 | 25030657.97 |
| 存款利息收入 | 16086692.62 |
| 债券利息收入 | 7214154.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6374964288.99 |
| 股票投资收益 | 6316829416.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5982595.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4519297.34 |
| 股利收益 | 56671573.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2452961720.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21002627.17 |
| 减：二、费用 | 405472228.71 |
| 1.管理人报酬 | 191913177.15 |
| 2.托管费 | 31985529.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175158263.85 |
| 5.利息支出 | 5890555.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5890555.69 |
| 6.其他费用 | 524702.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8468487065.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8468487065.63 |
