鹏华优质治理混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
836916.95 |
| 存出保证金 |
170842.97 |
| 交易性金融资产 |
578869146.79 |
| 股票投资 |
578868024.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1122.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
871409.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9783.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615208097.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2085731.58 |
| 应付赎回款 |
135226.73 |
| 应付管理人报酬 |
617042.3 |
| 应付托管费 |
102840.37 |
| 应付销售服务费 |
1.92 |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
772900.12 |
| 负债合计 |
3713743.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594301351.48 |
| 所有者权益合计 |
611494354.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
615208097.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44403252.46 |
| 结算备付金 |
2327423.79 |
| 存出保证金 |
117507.56 |
| 交易性金融资产 |
802549159.75 |
| 股票投资 |
802344007.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205152.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50021937.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
899419281.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49503241.76 |
| 应付赎回款 |
320186.24 |
| 应付管理人报酬 |
957026.71 |
| 应付托管费 |
159504.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2297275.4 |
| 负债合计 |
53237235.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
751111259.27 |
| 所有者权益合计 |
846182045.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
899419281.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49354052.08 |
| 结算备付金 |
8558072.63 |
| 存出保证金 |
19322.2 |
| 交易性金融资产 |
424673267.93 |
| 股票投资 |
424522346.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150921.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
226097814.19 |
| 应收证券清算款 |
143894.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53011.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708899435.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
184981.22 |
| 应付赎回款 |
119530.66 |
| 应付管理人报酬 |
899392.32 |
| 应付托管费 |
149898.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551948.89 |
| 负债合计 |
1905752.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606714359.22 |
| 所有者权益合计 |
706993683.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
708899435.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72998085.84 |
| 结算备付金 |
19122378.28 |
| 存出保证金 |
54366.81 |
| 交易性金融资产 |
500110473.34 |
| 股票投资 |
500110473.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
194285000.0 |
| 应收证券清算款 |
2619261.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5126.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
789194692.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1055541.29 |
| 应付管理人报酬 |
933385.07 |
| 应付托管费 |
155564.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460420.35 |
| 负债合计 |
2604910.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618750970.94 |
| 所有者权益合计 |
786589781.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
789194692.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209979529.35 |
| 结算备付金 |
6699047.35 |
| 存出保证金 |
84021.65 |
| 交易性金融资产 |
679378045.87 |
| 股票投资 |
679378045.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89600000.0 |
| 应收证券清算款 |
21129.65 |
| 应收利息 |
22497.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22371.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
985806642.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88963984.51 |
| 应付赎回款 |
608369.37 |
| 应付管理人报酬 |
1163486.68 |
| 应付托管费 |
193914.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
541797.18 |
| 负债合计 |
91667517.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634619457.15 |
| 所有者权益合计 |
894139124.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
985806642.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84877615.19 |
| 结算备付金 |
533347.56 |
| 存出保证金 |
202765.17 |
| 交易性金融资产 |
987467872.36 |
| 股票投资 |
987467872.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
625278.72 |
| 应收利息 |
7971.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111613.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1073826464.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1754341.95 |
| 应付管理人报酬 |
1298642.09 |
| 应付托管费 |
216440.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459310.01 |
| 负债合计 |
3972234.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
678572843.13 |
| 所有者权益合计 |
1069854229.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1073826464.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103582290.66 |
| 结算备付金 |
138292.14 |
| 存出保证金 |
112275.78 |
| 交易性金融资产 |
1614229813.49 |
| 股票投资 |
1614229813.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204287.04 |
| 应收利息 |
10884.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177165.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1718455009.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4799242.94 |
| 应付管理人报酬 |
2058262.49 |
| 应付托管费 |
343043.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
598876.66 |
| 负债合计 |
8006192.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
968663448.63 |
| 所有者权益合计 |
1710448816.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1718455009.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111104850.65 |
| 结算备付金 |
96404.06 |
| 存出保证金 |
151666.19 |
| 交易性金融资产 |
1522864106.43 |
| 股票投资 |
1522864106.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
409910.13 |
| 应收利息 |
9304.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1036999.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1635673242.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
201.5 |
| 应付赎回款 |
7089822.32 |
| 应付管理人报酬 |
1849310.4 |
| 应付托管费 |
308218.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459314.19 |
| 负债合计 |
10066984.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1177991557.94 |
| 所有者权益合计 |
1625606257.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1635673242.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74664095.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
83401.94 |
| 交易性金融资产 |
1065900528.83 |
| 股票投资 |
1065553328.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2211469.11 |
| 应收利息 |
17367.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47705.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1142924568.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1985299.84 |
| 应付管理人报酬 |
1466429.93 |
| 应付托管费 |
244405.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
537754.06 |
| 负债合计 |
4382565.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115279650.05 |
| 所有者权益合计 |
1138542002.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1142924568.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102671745.75 |
| 结算备付金 |
462805.18 |
| 存出保证金 |
602171.5 |
| 交易性金融资产 |
868557635.63 |
| 股票投资 |
868557635.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19814.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58389.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
972372562.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
935697.55 |
| 应付管理人报酬 |
1126134.92 |
| 应付托管费 |
187689.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
672919.32 |
| 负债合计 |
4479656.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1168602031.27 |
| 所有者权益合计 |
967892906.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
972372562.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46734952.71 |
| 结算备付金 |
17985675.86 |
| 存出保证金 |
538593.41 |
| 交易性金融资产 |
680164484.48 |
| 股票投资 |
680164484.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
103496378.07 |
| 应收利息 |
253.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6435.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848926773.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20108134.53 |
| 应付赎回款 |
137412.46 |
| 应付管理人报酬 |
1043401.86 |
| 应付托管费 |
173900.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716756.87 |
| 负债合计 |
23020202.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1208924849.98 |
| 所有者权益合计 |
825906570.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
848926773.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43993945.34 |
| 结算备付金 |
3469257.43 |
| 存出保证金 |
527413.64 |
| 交易性金融资产 |
621413738.74 |
| 股票投资 |
621413738.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
35435969.29 |
| 应收利息 |
-34516.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20265.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904826073.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22978491.57 |
| 应付赎回款 |
328051.64 |
| 应付管理人报酬 |
1095462.75 |
| 应付托管费 |
182577.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
547702.72 |
| 负债合计 |
26897594.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1226452483.57 |
| 所有者权益合计 |
877928478.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
904826073.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161263017.75 |
| 结算备付金 |
6833734.72 |
| 存出保证金 |
537859.09 |
| 交易性金融资产 |
864132611.16 |
| 股票投资 |
864132611.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10901.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11875.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1136989999.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90104792.36 |
| 应付赎回款 |
814001.35 |
| 应付管理人报酬 |
1345698.77 |
| 应付托管费 |
224283.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
976912.71 |
| 负债合计 |
95595570.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1283385727.36 |
| 所有者权益合计 |
1041394428.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1136989999.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
298585362.01 |
| 结算备付金 |
2041688.15 |
| 存出保证金 |
278945.38 |
| 交易性金融资产 |
861648423.96 |
| 股票投资 |
861648423.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11530027.0 |
| 应收利息 |
56123.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1478.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1174142049.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26866202.29 |
| 应付赎回款 |
834407.64 |
| 应付管理人报酬 |
1378483.87 |
| 应付托管费 |
229747.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
747334.62 |
| 负债合计 |
30737996.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1377748637.55 |
| 所有者权益合计 |
1143404052.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1174142049.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410088068.61 |
| 结算备付金 |
1051807.77 |
| 存出保证金 |
173628.06 |
| 交易性金融资产 |
874930227.21 |
| 股票投资 |
874930227.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76661.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11347.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1286331740.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15851700.19 |
| 应付赎回款 |
522575.73 |
| 应付管理人报酬 |
1634394.26 |
| 应付托管费 |
272399.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
876546.24 |
| 负债合计 |
19638146.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1427345899.4 |
| 所有者权益合计 |
1266693593.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1286331740.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
343000518.87 |
| 结算备付金 |
842378.41 |
| 存出保证金 |
567307.09 |
| 交易性金融资产 |
1041694130.71 |
| 股票投资 |
1041694130.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61038.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1291.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1386166664.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1360474.28 |
| 应付赎回款 |
840972.91 |
| 应付管理人报酬 |
1671819.13 |
| 应付托管费 |
278636.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
648900.59 |
| 负债合计 |
5418313.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1492279262.17 |
| 所有者权益合计 |
1380748351.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1386166664.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
423980365.06 |
| 结算备付金 |
2476542.88 |
| 存出保证金 |
1203586.99 |
| 交易性金融资产 |
1033804600.83 |
| 股票投资 |
1033804600.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
227209695.4 |
| 应收利息 |
79557.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8204.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1688762552.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98138556.09 |
| 应付赎回款 |
1474125.85 |
| 应付管理人报酬 |
2020298.03 |
| 应付托管费 |
336716.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
777176.19 |
| 负债合计 |
105471686.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496721143.0 |
| 所有者权益合计 |
1583290865.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1688762552.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196172551.13 |
| 结算备付金 |
4220525.0 |
| 存出保证金 |
766973.1 |
| 交易性金融资产 |
1948265112.6 |
| 股票投资 |
1948265112.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32798.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354521.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2149812482.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53694258.27 |
| 应付赎回款 |
37694893.95 |
| 应付管理人报酬 |
2962817.14 |
| 应付托管费 |
493802.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1103511.27 |
| 负债合计 |
99428460.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1669049017.75 |
| 所有者权益合计 |
2050384021.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2149812482.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
780482351.33 |
| 结算备付金 |
2246359.82 |
| 存出保证金 |
855707.77 |
| 交易性金融资产 |
2491867798.85 |
| 股票投资 |
2491867798.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
162166.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97094.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3275711478.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12820494.22 |
| 应付管理人报酬 |
4097103.5 |
| 应付托管费 |
682850.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
969823.4 |
| 负债合计 |
19051348.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3594724209.17 |
| 所有者权益合计 |
3256660129.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3275711478.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
596883774.56 |
| 结算备付金 |
4757083.39 |
| 存出保证金 |
1521967.76 |
| 交易性金融资产 |
2691067619.78 |
| 股票投资 |
2684560755.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6506864.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113334.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12684.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3294356464.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81954529.34 |
| 应付赎回款 |
3560016.31 |
| 应付管理人报酬 |
3897010.42 |
| 应付托管费 |
649501.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1085219.3 |
| 负债合计 |
93399519.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4220855556.81 |
| 所有者权益合计 |
3200956945.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3294356464.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
596497652.14 |
| 结算备付金 |
7268647.45 |
| 存出保证金 |
3068510.49 |
| 交易性金融资产 |
3495559688.3 |
| 股票投资 |
3396439688.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99120000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2040922.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59958.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4104495378.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2913869.11 |
| 应付管理人报酬 |
5016769.42 |
| 应付托管费 |
836128.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1142164.09 |
| 负债合计 |
13468745.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4829145978.69 |
| 所有者权益合计 |
4091026632.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
4104495378.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
992095795.95 |
| 结算备付金 |
6179829.61 |
| 存出保证金 |
2545477.06 |
| 交易性金融资产 |
3218834724.73 |
| 股票投资 |
3200825387.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18009337.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
198609.07 |
| 应收股利 |
1810229.05 |
| 应收申购款 |
217505.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4221882170.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1598104.09 |
| 应付管理人报酬 |
5390412.08 |
| 应付托管费 |
898402.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1047314.79 |
| 负债合计 |
16363175.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4854464099.34 |
| 所有者权益合计 |
4205518995.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4221882170.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
452650935.93 |
| 结算备付金 |
4411553.51 |
| 存出保证金 |
2713896.82 |
| 交易性金融资产 |
3967911457.68 |
| 股票投资 |
3967911457.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121547.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39522.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4427848914.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
155980281.45 |
| 应付赎回款 |
2386811.0 |
| 应付管理人报酬 |
5044196.51 |
| 应付托管费 |
840699.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1174436.02 |
| 负债合计 |
169011863.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5116895456.35 |
| 所有者权益合计 |
4258837051.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4427848914.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
397123263.51 |
| 结算备付金 |
5151373.03 |
| 存出保证金 |
3485227.16 |
| 交易性金融资产 |
3976636327.34 |
| 股票投资 |
3976636327.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76440000.0 |
| 应收利息 |
121155.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67798.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4459025144.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91219422.83 |
| 应付赎回款 |
1914894.2 |
| 应付管理人报酬 |
5434151.85 |
| 应付托管费 |
905691.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1089957.24 |
| 负债合计 |
105099639.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5248539496.46 |
| 所有者权益合计 |
4353925505.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4459025144.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
467821819.74 |
| 结算备付金 |
15385671.34 |
| 存出保证金 |
2361225.94 |
| 交易性金融资产 |
4217848675.43 |
| 股票投资 |
4214844175.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3004500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
137486.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
418174.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4703973053.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
82277407.66 |
| 应付赎回款 |
740227.76 |
| 应付管理人报酬 |
6022839.2 |
| 应付托管费 |
1003806.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
960717.57 |
| 负债合计 |
94315759.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5798893542.66 |
| 所有者权益合计 |
4609657294.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4703973053.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584103469.75 |
| 结算备付金 |
6212319.28 |
| 存出保证金 |
4524219.99 |
| 交易性金融资产 |
5093851872.55 |
| 股票投资 |
5093851872.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102266.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202070.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5688996218.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25971963.44 |
| 应付赎回款 |
2233078.44 |
| 应付管理人报酬 |
6758412.45 |
| 应付托管费 |
1126402.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1176223.89 |
| 负债合计 |
41064650.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5788535011.16 |
| 所有者权益合计 |
5647931568.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5688996218.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
421734727.89 |
| 结算备付金 |
16160850.32 |
| 存出保证金 |
4266212.61 |
| 交易性金融资产 |
6099734597.42 |
| 股票投资 |
6078527959.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21206638.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105635.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
964270.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6542966293.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84210726.82 |
| 应付赎回款 |
28963511.2 |
| 应付管理人报酬 |
8102271.48 |
| 应付托管费 |
1350378.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
992764.28 |
| 负债合计 |
132770366.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6136069786.12 |
| 所有者权益合计 |
6410195927.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
6542966293.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1936573611.53 |
| 结算备付金 |
12719521.22 |
| 存出保证金 |
6405168.83 |
| 交易性金融资产 |
4305577731.32 |
| 股票投资 |
4211838145.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93739586.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
280472.3 |
| 应收股利 |
89998.92 |
| 应收申购款 |
1395821.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6263042325.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2315536.96 |
| 应付管理人报酬 |
8292741.85 |
| 应付托管费 |
1382123.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1022111.18 |
| 负债合计 |
19934296.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7054043971.14 |
| 所有者权益合计 |
6243108029.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
6263042325.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
987026250.67 |
| 结算备付金 |
9152575.07 |
| 存出保证金 |
5440931.5 |
| 交易性金融资产 |
7517407076.96 |
| 股票投资 |
7517407076.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
206683.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1374551.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8520608069.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14943850.43 |
| 应付管理人报酬 |
11000731.72 |
| 应付托管费 |
1833455.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
901282.05 |
| 负债合计 |
33957846.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7176550261.91 |
| 所有者权益合计 |
8486650223.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
8520608069.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
867228517.81 |
| 结算备付金 |
15418516.06 |
| 存出保证金 |
4442576.86 |
| 交易性金融资产 |
8152970457.87 |
| 股票投资 |
7923503484.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229466973.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139600000.0 |
| 应收利息 |
3503595.16 |
| 应收股利 |
7029499.0 |
| 应收申购款 |
2939115.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9193132278.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28159252.29 |
| 应付管理人报酬 |
10844160.32 |
| 应付托管费 |
1807360.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1042486.96 |
| 负债合计 |
46791934.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8742544503.93 |
| 所有者权益合计 |
9146340344.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
9193132278.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
635950189.29 |
| 结算备付金 |
7094568.33 |
| 存出保证金 |
2366544.97 |
| 交易性金融资产 |
5664582581.79 |
| 股票投资 |
4590660788.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1073921793.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21747998.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1267079.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6333008962.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1525236.94 |
| 应付管理人报酬 |
8338642.42 |
| 应付托管费 |
1389773.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
958145.71 |
| 负债合计 |
17696223.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9286670066.96 |
| 所有者权益合计 |
6315312739.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
6333008962.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
901867593.08 |
| 结算备付金 |
11761333.11 |
| 存出保证金 |
8171462.37 |
| 交易性金融资产 |
6629863903.76 |
| 股票投资 |
6038927863.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
590936040.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
956450.88 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
875516490.56 |
| 应收利息 |
17123348.76 |
| 应收股利 |
1786622.58 |
| 应收申购款 |
2388048.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8449435253.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20973744.89 |
| 应付赎回款 |
4344019.98 |
| 应付管理人报酬 |
11302116.46 |
| 应付托管费 |
1883686.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1034339.48 |
| 负债合计 |
46341109.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9650628066.43 |
| 所有者权益合计 |
8403094143.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
8449435253.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1894724469.21 |
| 结算备付金 |
13314056.83 |
| 存出保证金 |
4988631.22 |
| 交易性金融资产 |
15890565984.5 |
| 股票投资 |
15104243759.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
786322224.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
96213095.33 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51886069.52 |
| 应收利息 |
10055121.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11386620.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17973134048.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101684400.39 |
| 应付赎回款 |
133603502.24 |
| 应付管理人报酬 |
21801397.99 |
| 应付托管费 |
3633566.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1144930.46 |
| 负债合计 |
274892821.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12217206544.7 |
| 所有者权益合计 |
17698241227.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
17973134048.6 |
