| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41062955.05 |
| 1.利息收入 | 359182.52 |
| 存款利息收入 | 311605.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16701055.93 |
| 股票投资收益 | -2704361.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19405417.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58911534.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
788340.83 |
| 减：二、费用 | 10065981.9 |
| 1.管理人报酬 | 8436200.91 |
| 2.托管费 | 1406033.55 |
| 3.销售服务费 | 74.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223673.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51128936.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51128936.95 |
| 一、收入： | 29628117.96 |
| 1.利息收入 | 157467.29 |
| 存款利息收入 | 152606.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27764743.33 |
| 股票投资收益 | 18112693.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9652049.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1538330.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167576.7 |
| 减：二、费用 | 4135280.07 |
| 1.管理人报酬 | 3462969.04 |
| 2.托管费 | 577161.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95149.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25492837.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25492837.89 |
| 一、收入： | -36586146.14 |
| 1.利息收入 | 97909.14 |
| 存款利息收入 | 83523.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11776205.68 |
| 股票投资收益 | -20919495.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 762072.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8381217.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25057081.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149232.3 |
| 减：二、费用 | 4967675.29 |
| 1.管理人报酬 | 4093754.8 |
| 2.托管费 | 682292.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191625.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41553821.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41553821.43 |
| 一、收入： | -35582860.35 |
| 1.利息收入 | 57065.93 |
| 存款利息收入 | 47488.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5575591.76 |
| 股票投资收益 | -11863377.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6287786.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30188198.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123864.0 |
| 减：二、费用 | 2636841.85 |
| 1.管理人报酬 | 2178305.13 |
| 2.托管费 | 363050.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95485.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38219702.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38219702.2 |
| 一、收入： | 29328196.59 |
| 1.利息收入 | 159798.2 |
| 存款利息收入 | 139921.32 |
| 债券利息收入 | 59.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50475981.01 |
| 股票投资收益 | 43473699.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49054.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6953227.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21736178.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428595.71 |
| 减：二、费用 | 8793862.96 |
| 1.管理人报酬 | 5447117.28 |
| 2.托管费 | 907852.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2179426.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259465.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20534333.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20534333.63 |
| 一、收入： | 12537128.08 |
| 1.利息收入 | 65855.59 |
| 存款利息收入 | 65105.33 |
| 债券利息收入 | 59.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37542180.01 |
| 股票投资收益 | 32568856.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49054.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4924269.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25312594.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241687.03 |
| 减：二、费用 | 4359021.46 |
| 1.管理人报酬 | 2682172.84 |
| 2.托管费 | 447028.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1077912.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151906.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8178106.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8178106.62 |
| 一、收入： | 97681078.17 |
| 1.利息收入 | 250967.34 |
| 存款利息收入 | 250457.66 |
| 债券利息收入 | 509.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114463492.59 |
| 股票投资收益 | 109213497.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355671.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4894323.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17914583.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
881201.94 |
| 减：二、费用 | 10202426.62 |
| 1.管理人报酬 | 5900391.17 |
| 2.托管费 | 983398.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3008321.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310314.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87478651.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87478651.55 |
| 一、收入： | 23646784.41 |
| 1.利息收入 | 193338.6 |
| 存款利息收入 | 192908.65 |
| 债券利息收入 | 429.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44901241.07 |
| 股票投资收益 | 41238058.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238362.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3424820.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22160265.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712470.6 |
| 减：二、费用 | 6015655.63 |
| 1.管理人报酬 | 3280075.97 |
| 2.托管费 | 546679.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2032247.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156651.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17631128.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17631128.78 |
| 一、收入： | 135576515.81 |
| 1.利息收入 | 682476.44 |
| 存款利息收入 | 496694.78 |
| 债券利息收入 | 91.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64044150.97 |
| 股票投资收益 | 60575063.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104028.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3365058.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69652108.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1197779.5 |
| 减：二、费用 | 10112589.96 |
| 1.管理人报酬 | 5940476.52 |
| 2.托管费 | 990079.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3024445.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157588.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125463925.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125463925.85 |
| 一、收入： | 26739324.3 |
| 1.利息收入 | 43225.71 |
| 存款利息收入 | 41798.44 |
| 债券利息收入 | 91.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8752096.03 |
| 股票投资收益 | 6573058.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104028.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2075009.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17931596.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12406.55 |
| 减：二、费用 | 1489741.58 |
| 1.管理人报酬 | 952698.56 |
| 2.托管费 | 158783.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 266100.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112159.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25249582.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25249582.72 |
| 一、收入： | -12951308.36 |
| 1.利息收入 | 57285.09 |
| 存款利息收入 | 52115.4 |
| 债券利息收入 | 167.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7207475.46 |
| 股票投资收益 | 5118622.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15815.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2073037.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20255370.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39302.03 |
| 减：二、费用 | 2311575.1 |
| 1.管理人报酬 | 1302711.5 |
| 2.托管费 | 217118.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 399731.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392013.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15262883.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15262883.46 |
| 一、收入： | -6286741.36 |
| 1.利息收入 | 30925.99 |
| 存款利息收入 | 30925.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9507244.88 |
| 股票投资收益 | 8797383.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 709861.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15858411.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33499.12 |
| 减：二、费用 | 1277042.85 |
| 1.管理人报酬 | 687548.81 |
| 2.托管费 | 114591.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260602.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214300.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7563784.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7563784.21 |
| 一、收入： | 17835867.17 |
| 1.利息收入 | 78172.95 |
| 存款利息收入 | 72828.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5039127.46 |
| 股票投资收益 | 3866543.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1172583.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12699281.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19285.56 |
| 减：二、费用 | 2670021.32 |
| 1.管理人报酬 | 1442260.34 |
| 2.托管费 | 240376.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 513927.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473456.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15165845.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15165845.85 |
| 一、收入： | 6284284.73 |
| 1.利息收入 | 42853.69 |
| 存款利息收入 | 37509.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
475303.44 |
| 股票投资收益 | -464051.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 939354.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5758137.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7990.3 |
| 减：二、费用 | 1288016.83 |
| 1.管理人报酬 | 717116.11 |
| 2.托管费 | 119519.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 214010.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237370.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4996267.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4996267.9 |
| 一、收入： | -6847880.81 |
| 1.利息收入 | 109244.53 |
| 存款利息收入 | 106159.99 |
| 债券利息收入 | 3084.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7408612.94 |
| 股票投资收益 | 6354578.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139216.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 914817.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14480276.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114537.81 |
| 减：二、费用 | 2517323.92 |
| 1.管理人报酬 | 1372056.59 |
| 2.托管费 | 228676.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 438701.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477889.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9365204.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9365204.73 |
| 一、收入： | -12235017.4 |
| 1.利息收入 | 54538.3 |
| 存款利息收入 | 54498.81 |
| 债券利息收入 | 39.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314693.93 |
| 股票投资收益 | -243022.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33395.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524320.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12706142.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101892.57 |
| 减：二、费用 | 1234760.46 |
| 1.管理人报酬 | 652717.49 |
| 2.托管费 | 108786.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235443.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237812.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13469777.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13469777.86 |
| 一、收入： | 79953447.18 |
| 1.利息收入 | 108086.66 |
| 存款利息收入 | 107941.68 |
| 债券利息收入 | 144.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101907705.26 |
| 股票投资收益 | 99894132.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216969.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1796603.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22247277.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184933.1 |
| 减：二、费用 | 4129615.54 |
| 1.管理人报酬 | 2161159.75 |
| 2.托管费 | 360193.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1126952.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 481310.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75823831.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75823831.64 |
| 一、收入： | 85177960.45 |
| 1.利息收入 | 64371.68 |
| 存款利息收入 | 64234.0 |
| 债券利息收入 | 137.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100167286.6 |
| 股票投资收益 | 98391021.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183610.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1592654.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15177977.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124279.51 |
| 减：二、费用 | 2679167.81 |
| 1.管理人报酬 | 1376377.77 |
| 2.托管费 | 229396.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 832733.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240659.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82498792.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82498792.64 |
| 一、收入： | 64357516.46 |
| 1.利息收入 | 222655.65 |
| 存款利息收入 | 217155.12 |
| 债券利息收入 | 5500.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54272680.17 |
| 股票投资收益 | 51764419.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164191.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2344068.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9748656.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113524.37 |
| 减：二、费用 | 6337425.21 |
| 1.管理人报酬 | 3538717.81 |
| 2.托管费 | 589786.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1729026.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479894.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58020091.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58020091.25 |
| 一、收入： | -11364772.28 |
| 1.利息收入 | 154972.55 |
| 存款利息收入 | 150288.27 |
| 债券利息收入 | 4684.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11918503.64 |
| 股票投资收益 | 9973223.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47500.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1992781.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23506164.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67915.93 |
| 减：二、费用 | 3247788.19 |
| 1.管理人报酬 | 1883299.06 |
| 2.托管费 | 313883.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 813447.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237158.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14612560.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14612560.47 |
| 一、收入： | 69335377.55 |
| 1.利息收入 | 476926.96 |
| 存款利息收入 | 464187.19 |
| 债券利息收入 | 12739.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96263830.5 |
| 股票投资收益 | 91177515.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378120.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4708194.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27766788.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361408.15 |
| 减：二、费用 | 11026603.53 |
| 1.管理人报酬 | 6100404.91 |
| 2.托管费 | 1016734.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3426719.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482744.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58308774.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58308774.02 |
| 一、收入： | 15911643.05 |
| 1.利息收入 | 329353.58 |
| 存款利息收入 | 325122.58 |
| 债券利息收入 | 4231.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80636215.31 |
| 股票投资收益 | 76406818.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4229396.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65370301.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316375.44 |
| 减：二、费用 | 6744680.71 |
| 1.管理人报酬 | 3756791.43 |
| 2.托管费 | 626131.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2121804.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239953.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9166962.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9166962.34 |
| 一、收入： | 65696673.8 |
| 1.利息收入 | 824851.15 |
| 存款利息收入 | 824851.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49114813.31 |
| 股票投资收益 | -58824243.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9709430.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113856899.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129736.05 |
| 减：二、费用 | 14404660.91 |
| 1.管理人报酬 | 8671019.56 |
| 2.托管费 | 1445169.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3799449.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 489022.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51292012.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51292012.89 |
| 一、收入： | 49632657.92 |
| 1.利息收入 | 418690.23 |
| 存款利息收入 | 418690.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15179403.35 |
| 股票投资收益 | -21173737.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5994333.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64367841.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25529.81 |
| 减：二、费用 | 7550793.21 |
| 1.管理人报酬 | 4648614.31 |
| 2.托管费 | 774769.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1883878.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243531.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42081864.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42081864.71 |
| 一、收入： | -237850481.02 |
| 1.利息收入 | 549718.07 |
| 存款利息收入 | 549718.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159704784.84 |
| 股票投资收益 | -163254563.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3549778.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78848143.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152729.61 |
| 减：二、费用 | 18803799.21 |
| 1.管理人报酬 | 10138725.8 |
| 2.托管费 | 1689787.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6485674.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 489611.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256654280.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256654280.23 |
| 一、收入： | -33104515.61 |
| 1.利息收入 | 322893.9 |
| 存款利息收入 | 322893.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358096.33 |
| 股票投资收益 | -1545847.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1903944.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33906587.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121082.05 |
| 减：二、费用 | 9970258.1 |
| 1.管理人报酬 | 4923179.94 |
| 2.托管费 | 820529.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3982915.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243632.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43074773.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43074773.71 |
| 一、收入： | -103203601.67 |
| 1.利息收入 | 743446.63 |
| 存款利息收入 | 743446.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73175519.38 |
| 股票投资收益 | -78950726.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5775207.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32040194.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1268665.38 |
| 减：二、费用 | 24221066.62 |
| 1.管理人报酬 | 13506200.56 |
| 2.托管费 | 2251033.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7972889.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490943.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127424668.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127424668.29 |
| 一、收入： | -282762841.91 |
| 1.利息收入 | 477175.66 |
| 存款利息收入 | 477175.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70268374.55 |
| 股票投资收益 | -73122586.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2854212.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213751885.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
780242.23 |
| 减：二、费用 | 14633333.01 |
| 1.管理人报酬 | 7682225.84 |
| 2.托管费 | 1280371.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5425452.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245283.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-297396174.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-297396174.92 |
| 一、收入： | 196533262.31 |
| 1.利息收入 | 833963.12 |
| 存款利息收入 | 479897.36 |
| 债券利息收入 | 354065.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142498137.61 |
| 股票投资收益 | 139167595.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1661430.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1669111.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51867272.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1333888.92 |
| 减：二、费用 | 16054391.37 |
| 1.管理人报酬 | 6209992.55 |
| 2.托管费 | 1034998.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8315768.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 493631.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180478870.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180478870.94 |
| 一、收入： | 88937384.14 |
| 1.利息收入 | 597990.34 |
| 存款利息收入 | 243924.58 |
| 债券利息收入 | 354065.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46578994.26 |
| 股票投资收益 | 43887148.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1661430.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1030415.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41230112.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530287.23 |
| 减：二、费用 | 3621508.48 |
| 1.管理人报酬 | 1787159.55 |
| 2.托管费 | 297859.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1293921.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242567.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85315875.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85315875.66 |
| 一、收入： | 12135354.58 |
| 1.利息收入 | 3771092.54 |
| 存款利息收入 | 579179.08 |
| 债券利息收入 | 2299879.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5022775.77 |
| 股票投资收益 | 694325.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4328450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2246512.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1094973.6 |
| 减：二、费用 | 2865701.93 |
| 1.管理人报酬 | 2245818.41 |
| 2.托管费 | 374303.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148222.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97357.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9269652.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9269652.65 |
