| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 20983.98 | 362.17 | 0.02% |
| 年报 | 20621.81 | -30237.04 | 0.59% |
| 第四季度报 | 20621.81 | -586.38 | 0.03% |
| 第三季度报 | 21208.19 | -3023.70 | 0.12% |
| 中报 | 24231.89 | -26626.96 | 0.52% |
| 第二季度报 | 24231.89 | -12821.90 | 0.35% |
| 第一季度报 | 37053.78 | -13805.06 | 0.27% |
| 年报 | 50858.85 | -33544.98 | 0.40% |
| 第四季度报 | 50858.85 | -261.83 | 0.01% |
| 第三季度报 | 51120.68 | -15575.08 | 0.23% |
| 中报 | 66695.76 | -17708.07 | 0.21% |
| 第二季度报 | 66695.76 | -1534.87 | 0.02% |
| 第一季度报 | 68230.63 | -16173.19 | 0.19% |
| 年报 | 84403.82 | -8897.10 | 0.10% |
| 第四季度报 | 84403.82 | -28143.19 | 0.25% |
| 第三季度报 | 112547.01 | -42177.32 | 0.27% |
| 中报 | 154724.33 | 61423.41 | 0.66% |
| 2013-07-17第二季度报 | 154724.33 | 47514.75 | 0.44% |
| 2013-04-20第一季度报 | 107209.58 | 13908.66 | 0.15% |
| 2013-03-29年报 | 93300.92 | 19290.07 | 0.26% |
| 2013-01-22第四季度报 | 93300.92 | 8382.76 | 0.10% |
| 2012-10-24第三季度报 | 84918.16 | -695.64 | 0.01% |
| 2012-08-29中报 | 85613.80 | 11602.96 | 0.16% |
| 2012-07-19第二季度报 | 85613.80 | 10961.93 | 0.15% |
| 2012-04-24第一季度报 | 74651.88 | 641.03 | 0.01% |
| 2012-03-26年报 | 74010.85 | -54318.21 | 0.42% |
| 2012-01-18第四季度报 | 74010.85 | 2866.89 | 0.04% |
| 2011-10-25第三季度报 | 71143.96 | 2407.90 | 0.04% |
| 2011-08-25中报 | 68736.06 | -59593.00 | 0.46% |
| 2011-07-21第二季度报 | 68736.06 | -5393.79 | 0.07% |
| 2011-04-22第一季度报 | 74129.85 | -54199.20 | 0.42% |
| 2011-03-29年报 | 128329.05 | 37614.93 | 0.41% |
| 2011-01-22第四季度报 | 128329.05 | 6590.02 | 0.05% |
| 2010-10-27第三季度报 | 121739.03 | 10695.27 | 0.10% |
| 2010-08-27中报 | 111043.76 | 20329.63 | 0.22% |
| 2010-07-19第二季度报 | 111043.76 | 7219.19 | 0.07% |
| 2010-04-21第一季度报 | 103824.57 | 13110.44 | 0.14% |
| 2010-03-31年报 | 90714.13 | -108728.77 | 0.55% |
| 2010-01-22第四季度报 | 90714.13 | -6258.87 | 0.06% |
| 2009-10-27第三季度报 | 96973.00 | 406.90 | 0.00% |
| 2009-08-25中报 | 96566.09 | -102876.81 | 0.52% |
| 2009-07-20第二季度报 | 96566.09 | -102876.81 | 0.52% |
| 2009-05-05上市公告书 | 199442.90 | -- | --% |
| 2009-04-04基金合同生效公告书 | 199442.90 | -- | --% |
