| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.9788 | 2.23% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.9745 | 2.21% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.9328 | 2.06% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5431 | 1.99% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5153 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | -- | 194.32% | 30.63% | 146652.61 |
| 2014-06-30 | -- | 224.85% | 16.44% | 142783.75 |
| 2014-03-31 | -- | 208.43% | 26.63% | 166674.27 |
| 2013-12-31 | -- | 221.51% | 22.4% | 160924.07 |
| 2013-09-30 | -- | 177.85% | 38.82% | 223775.25 |
| 2013-06-30 | -- | 185.71% | 25.58% | 225568.04 |
| 2013-03-31 | -- | 199.29% | 14.33% | 222555.64 |
| 2012-12-31 | -- | 218.84% | 11.42% | 214869.19 |
| 2012-09-30 | -- | 172.5% | 15.28% | 319528.44 |
| 2012-06-30 | 0.0% | 164.65% | 12.77% | 321019.13 |
| 2012-03-31 | 0.0% | 140.9% | 17.99% | 299950.18 |
| 2011-12-19 | 0.0% | 22.3% | 0.19% | 290127.44 |
