| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2697992.44元 |
| 本期利润 | 1284706.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3844384.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1419元 |
| 期末基金资产净值 | 37397453.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2119553.31元 |
| 本期利润 | 2841311.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4609688.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1628元 |
| 期末基金资产净值 | 40609344.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28893921.29元 |
| 本期利润 | -31272880.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16670297.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2345元 |
| 期末基金资产净值 | 94991875.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12811741.13元 |
| 本期利润 | -11765936.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68886631.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3974元 |
| 期末基金资产净值 | 256399460.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14758633.34元 |
| 本期利润 | 24047705.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.443元 |
| 期末基金资产净值 | 277021871.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2756635.32元 |
| 本期利润 | 3004331.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78461027.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3524元 |
| 期末基金资产净值 | 311040925.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24809464.6元 |
| 本期利润 | 14341139.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87527360.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3638元 |
| 期末基金资产净值 | 333093290.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7159294.45元 |
| 本期利润 | 7067544.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50971671.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2886元 |
| 期末基金资产净值 | 236068984.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11579426.89元 |
| 本期利润 | 13020648.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20055818.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2197元 |
| 期末基金资产净值 | 115086157.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.26元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2043809.37元 |
| 本期利润 | 2803692.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5605388.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0999元 |
| 期末基金资产净值 | 62952099.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2914650.37元 |
| 本期利润 | -1842591.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4517127.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0671元 |
| 期末基金资产净值 | 72336079.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1086027.07元 |
| 本期利润 | -1405386.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9486508.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0727元 |
| 期末基金资产净值 | 140031989.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22766296.36元 |
| 本期利润 | 10434727.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15812337.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.084元 |
| 期末基金资产净值 | 204129869.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15624026.14元 |
| 本期利润 | 5529273.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34176248.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0648元 |
| 期末基金资产净值 | 562636867.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35189110.7元 |
| 本期利润 | 12931546.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23589633.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0385元 |
| 期末基金资产净值 | 646824241.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34588866.07元 |
| 本期利润 | 22714570.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24639077.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0401元 |
| 期末基金资产净值 | 649503427.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168958199.32元 |
| 本期利润 | 137646264.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67451625.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1022元 |
| 期末基金资产净值 | 750679710.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134335882.52元 |
| 本期利润 | 99416032.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201302732.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.204元 |
| 期末基金资产净值 | 1218736085.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91323605.1元 |
| 本期利润 | 220741451.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134071473.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1359元 |
| 期末基金资产净值 | 1186424677.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6545127.14元 |
| 本期利润 | 77397478.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65082319.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.066元 |
| 期末基金资产净值 | 1058870027.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52278646.34元 |
| 本期利润 | -11562027.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5360149.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 981472549.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43299829.78元 |
| 本期利润 | 51299494.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49558375.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0502元 |
| 期末基金资产净值 | 1044334071.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
