| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5443924.96元 |
| 本期利润 | -10699852.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11609721.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1203元 |
| 期末基金资产净值 | 94822450.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1365987.06元 |
| 本期利润 | -6908228.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7359754.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0807元 |
| 期末基金资产净值 | 93202866.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4832645.3元 |
| 本期利润 | -23636145.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -194570.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 103549860.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2288568.92元 |
| 本期利润 | -14373954.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9268598.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1054元 |
| 期末基金资产净值 | 106227721.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7236756.14元 |
| 本期利润 | -8974486.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15798862.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1885元 |
| 期末基金资产净值 | 115629974.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6199659.04元 |
| 本期利润 | 9455872.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9119104.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1684元 |
| 期末基金资产净值 | 92466896.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12295144.42元 |
| 本期利润 | 26844224.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3915943.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 99456720.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6062704.22元 |
| 本期利润 | 20644255.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2233520.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0429元 |
| 期末基金资产净值 | 74553409.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3431633.0元 |
| 本期利润 | 13215041.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8141095.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1501元 |
| 期末基金资产净值 | 57095540.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3720545.67元 |
| 本期利润 | 7960821.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9065237.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1553元 |
| 期末基金资产净值 | 55875922.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2279801.85元 |
| 本期利润 | -19450185.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16559707.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2795元 |
| 期末基金资产净值 | 48801310.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1369050.62元 |
| 本期利润 | 513448.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1669024.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 64528378.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182248.42元 |
| 本期利润 | 3101187.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1557119.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0569元 |
| 期末基金资产净值 | 29723502.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -434041.88元 |
| 本期利润 | 1922120.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2197565.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0783元 |
| 期末基金资产净值 | 29371226.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2756045.29元 |
| 本期利润 | -4228355.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4196065.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1283元 |
| 期末基金资产净值 | 31894308.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2465461.62元 |
| 本期利润 | -5652320.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6379767.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1403元 |
| 期末基金资产净值 | 38775802.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 880188.75元 |
| 本期利润 | 1976408.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 905870.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 38308474.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.86% |
