| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -830663180.42 |
| 1.利息收入 | 7889342.43 |
| 存款利息收入 | 939992.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-429032866.71 |
| 股票投资收益 | -450946777.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21913910.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-411142962.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1623306.05 |
| 减：二、费用 | 46771869.97 |
| 1.管理人报酬 | 37350751.47 |
| 2.托管费 | 5602612.68 |
| 3.销售服务费 | 2814492.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 978994.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-877435050.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-877435050.39 |
| 一、收入： | -257661103.12 |
| 1.利息收入 | 3403636.67 |
| 存款利息收入 | 520021.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171668603.82 |
| 股票投资收益 | -191525795.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19857191.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90317028.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
920892.78 |
| 减：二、费用 | 24835340.03 |
| 1.管理人报酬 | 19839838.05 |
| 2.托管费 | 2975975.7 |
| 3.销售服务费 | 1502292.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 506852.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282496443.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282496443.15 |
| 一、收入： | -692832324.56 |
| 1.利息收入 | 4790582.64 |
| 存款利息收入 | 800137.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81574014.73 |
| 股票投资收益 | -93350867.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11776852.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-620748562.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4699669.69 |
| 减：二、费用 | 35670375.66 |
| 1.管理人报酬 | 28687130.26 |
| 2.托管费 | 4303069.46 |
| 3.销售服务费 | 1870451.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 795359.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-728502700.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-728502700.22 |
| 一、收入： | -413453247.98 |
| 1.利息收入 | 1414634.89 |
| 存款利息收入 | 316186.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101476240.09 |
| 股票投资收益 | -109823530.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8347290.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-315610114.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2218471.92 |
| 减：二、费用 | 14517124.4 |
| 1.管理人报酬 | 11701908.5 |
| 2.托管费 | 1755286.24 |
| 3.销售服务费 | 712095.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343879.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-427970372.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-427970372.38 |
| 一、收入： | 456538306.13 |
| 1.利息收入 | 812486.48 |
| 存款利息收入 | 557094.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190026075.19 |
| 股票投资收益 | 183533851.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6492223.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257454189.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8245554.91 |
| 减：二、费用 | 32096876.74 |
| 1.管理人报酬 | 17555251.02 |
| 2.托管费 | 2633287.66 |
| 3.销售服务费 | 814303.15 |
| 4.交易费用 | 10460845.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 632270.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424441429.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424441429.39 |
| 一、收入： | -170747802.75 |
| 1.利息收入 | 187117.61 |
| 存款利息收入 | 187117.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74908909.09 |
| 股票投资收益 | -79837935.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4929026.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98398767.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2372756.53 |
| 减：二、费用 | 11355403.86 |
| 1.管理人报酬 | 6711550.35 |
| 2.托管费 | 1006732.55 |
| 3.销售服务费 | 242651.1 |
| 4.交易费用 | 3150593.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243876.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182103206.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182103206.61 |
| 一、收入： | 98284910.89 |
| 1.利息收入 | 54206.19 |
| 存款利息收入 | 54206.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19349134.38 |
| 股票投资收益 | 18975414.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373720.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77449002.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1432567.71 |
| 减：二、费用 | 3434574.23 |
| 1.管理人报酬 | 1515448.41 |
| 2.托管费 | 227317.25 |
| 3.销售服务费 | 5234.92 |
| 4.交易费用 | 1266043.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420530.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94850336.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94850336.66 |
| 一、收入： | 8193712.52 |
| 1.利息收入 | 12319.54 |
| 存款利息收入 | 12319.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5547030.41 |
| 股票投资收益 | 5411621.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135409.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2501962.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132399.63 |
| 减：二、费用 | 631788.74 |
| 1.管理人报酬 | 252579.27 |
| 2.托管费 | 37886.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 151581.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189741.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7561923.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7561923.78 |
| 一、收入： | 19432250.59 |
| 1.利息收入 | 38938.47 |
| 存款利息收入 | 38938.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6042242.14 |
| 股票投资收益 | 5843211.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199030.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13084899.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266170.01 |
| 减：二、费用 | 1300108.65 |
| 1.管理人报酬 | 725493.79 |
| 2.托管费 | 108824.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300285.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165505.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18132141.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18132141.94 |
| 一、收入： | 16127870.16 |
| 1.利息收入 | 21174.75 |
| 存款利息收入 | 21174.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4973670.19 |
| 股票投资收益 | 4794383.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179287.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10959595.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173430.16 |
| 减：二、费用 | 788572.74 |
| 1.管理人报酬 | 400412.91 |
| 2.托管费 | 60061.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 174005.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154092.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15339297.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15339297.42 |
| 一、收入： | -19804396.25 |
| 1.利息收入 | 37336.78 |
| 存款利息收入 | 37336.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10114446.48 |
| 股票投资收益 | -10266161.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151714.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9857672.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130385.6 |
| 减：二、费用 | 1605134.72 |
| 1.管理人报酬 | 627642.96 |
| 2.托管费 | 94146.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 327847.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 555498.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21409530.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21409530.97 |
| 一、收入： | -7299648.47 |
| 1.利息收入 | 14912.81 |
| 存款利息收入 | 14912.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2752128.9 |
| 股票投资收益 | -2845788.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93659.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4652941.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90509.06 |
| 减：二、费用 | 639845.99 |
| 1.管理人报酬 | 214238.81 |
| 2.托管费 | 32135.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108596.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284875.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7939494.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7939494.46 |
| 一、收入： | -750601.87 |
| 1.利息收入 | 331034.91 |
| 存款利息收入 | 82432.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1011839.2 |
| 股票投资收益 | 1001757.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10081.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2463298.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369822.21 |
| 减：二、费用 | 811191.38 |
| 1.管理人报酬 | 247840.33 |
| 2.托管费 | 37176.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165693.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360481.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1561793.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1561793.25 |
