鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109743.36元 |
| 本期利润 |
-892543.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5373918.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3194元 |
| 期末基金资产净值 |
11449379.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72415.97元 |
| 本期利润 |
96468.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2073739.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2503元 |
| 期末基金资产净值 |
6212846.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-654143.05元 |
| 本期利润 |
-1896324.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2317896.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2574元 |
| 期末基金资产净值 |
6686812.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276944.77元 |
| 本期利润 |
-1191628.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1524288.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1737元 |
| 期末基金资产净值 |
7252779.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.37% |
