长盛同辉深证100(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
857011.01 |
| 结算备付金 |
17337.14 |
| 存出保证金 |
1426.89 |
| 交易性金融资产 |
1132977.54 |
| 股票投资 |
1116477.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7047342.03 |
| 应收利息 |
1396.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9057490.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
316778.26 |
| 应付管理人报酬 |
8922.6 |
| 应付托管费 |
1962.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129307.67 |
| 负债合计 |
484231.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5464333.1 |
| 所有者权益合计 |
8573259.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
9057490.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1402496.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1298.39 |
| 交易性金融资产 |
20798478.25 |
| 股票投资 |
20752678.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
378.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
709.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22203360.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5360.43 |
| 应付管理人报酬 |
18627.9 |
| 应付托管费 |
4098.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125020.2 |
| 负债合计 |
161195.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14865952.39 |
| 所有者权益合计 |
22042165.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
22203360.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2086887.68 |
| 结算备付金 |
26215.13 |
| 存出保证金 |
1056.64 |
| 交易性金融资产 |
20237342.22 |
| 股票投资 |
20237342.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2516.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1262.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22355279.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
553.73 |
| 应付管理人报酬 |
17555.69 |
| 应付托管费 |
3862.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135675.92 |
| 负债合计 |
162866.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14913489.39 |
| 所有者权益合计 |
22192413.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
22355279.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1933893.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
512.11 |
| 交易性金融资产 |
24564628.89 |
| 股票投资 |
24564628.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
333.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26499368.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.02 |
| 应付管理人报酬 |
20829.69 |
| 应付托管费 |
4582.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109050.55 |
| 负债合计 |
134463.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19011651.47 |
| 所有者权益合计 |
26364904.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
26499368.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2003642.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2039.79 |
| 交易性金融资产 |
23797097.83 |
| 股票投资 |
23797097.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
402.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25803182.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22534.74 |
| 应付托管费 |
4957.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
172089.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19761065.48 |
| 所有者权益合计 |
25631092.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
25803182.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4590384.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9423.15 |
| 交易性金融资产 |
30557348.63 |
| 股票投资 |
30557348.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
395.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
992063.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36149615.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
470502.56 |
| 应付赎回款 |
2192226.62 |
| 应付管理人报酬 |
28340.21 |
| 应付托管费 |
6234.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112656.09 |
| 负债合计 |
2825133.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25183562.37 |
| 所有者权益合计 |
33324481.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
36149615.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2857360.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
161692.25 |
| 交易性金融资产 |
45045527.29 |
| 股票投资 |
45045527.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
850.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48065431.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
262728.81 |
| 应付管理人报酬 |
54704.26 |
| 应付托管费 |
12034.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230990.17 |
| 负债合计 |
621526.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30068899.41 |
| 所有者权益合计 |
47443904.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
48065431.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13317704.02 |
| 结算备付金 |
443358.73 |
| 存出保证金 |
33336.09 |
| 交易性金融资产 |
160956526.05 |
| 股票投资 |
160956526.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2368.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99049.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174852342.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
292897.56 |
| 应付管理人报酬 |
211913.17 |
| 应付托管费 |
46620.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194459.13 |
| 负债合计 |
929414.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88454757.01 |
| 所有者权益合计 |
173922928.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
174852342.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16619973.69 |
| 结算备付金 |
165368.5 |
| 存出保证金 |
18024.88 |
| 交易性金融资产 |
168414666.53 |
| 股票投资 |
168414666.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4362.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148217.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185370613.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7252552.91 |
| 应付赎回款 |
136.3 |
| 应付管理人报酬 |
132683.76 |
| 应付托管费 |
29190.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.52 |
| 负债合计 |
7836667.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124391603.5 |
| 所有者权益合计 |
177533946.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
185370613.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5772137.56 |
| 结算备付金 |
109490.0 |
| 存出保证金 |
4390.49 |
| 交易性金融资产 |
115587212.25 |
| 股票投资 |
115587212.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1237.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.07 |
| 资产总计 |
121504715.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
244057.95 |
| 应付管理人报酬 |
97709.96 |
| 应付托管费 |
21496.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164522.15 |
| 负债合计 |
574785.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120672936.5 |
| 所有者权益合计 |
120929929.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
121504715.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7402418.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10237.84 |
| 交易性金融资产 |
132203115.73 |
| 股票投资 |
132203115.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1529.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139617301.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13665.31 |
| 应付管理人报酬 |
119536.56 |
| 应付托管费 |
26298.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320051.5 |
| 负债合计 |
504208.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132110789.53 |
| 所有者权益合计 |
139113093.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
139617301.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11204386.81 |
| 结算备付金 |
110201.46 |
| 存出保证金 |
52722.25 |
| 交易性金融资产 |
148190058.33 |
| 股票投资 |
148190058.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2801568.92 |
| 应收利息 |
2863.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162361801.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5455456.81 |
| 应付管理人报酬 |
147184.97 |
| 应付托管费 |
32380.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213915.66 |
| 负债合计 |
5976507.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159778943.34 |
| 所有者权益合计 |
156385294.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
162361801.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20979255.87 |
| 结算备付金 |
153878.53 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
257421969.35 |
| 股票投资 |
257421969.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3715.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49583.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279108403.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1816063.91 |
| 应付管理人报酬 |
235548.51 |
| 应付托管费 |
51820.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
836844.45 |
| 负债合计 |
3535251.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257341420.13 |
| 所有者权益合计 |
275573151.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
279108403.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44062589.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000153.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
388589.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
844451332.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138382.92 |
| 应付托管费 |
30444.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5090.96 |
| 负债合计 |
173918.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844062743.33 |
| 所有者权益合计 |
844277414.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
844451332.93 |
