| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大成创新成长混合(LOF)A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 275045.65 | -- | -- | -- | 248.70 |
| 2016年报 | 207466.61 | -- | -- | -- | 185.13 |
| 2016年报 | 192259.22 | -- | -- | -- | 171.64 |
| 2016年报 | 188899.87 | -- | -- | -- | 169.92 |
| 2016年报 | 165656.98 | -- | -- | -- | 149.67 |
| 2016年报 | 124492.38 | -- | -- | -- | 111.17 |
| 2016年报 | 120072.35 | 840.71 | -- | -- | 109.90 |
| 2016年报 | 104530.23 | -- | -- | -- | 95.70 |
| 2016年报 | 99287.69 | -- | -- | -- | 90.48 |
| 2016年报 | 86564.71 | -- | -- | -- | 78.11 |
| 2016年报 | 76945.62 | -- | -- | -- | 68.09 |
| 2016年报 | 76166.60 | -- | -- | -- | 67.58 |
| 2016年报 | 62517.70 | -- | -- | -- | 56.20 |
| 2016年报 | 54112.25 | -- | -- | -- | 50.39 |
| 2016年报 | 43408.09 | -- | -- | -- | 38.41 |
| 2016年报 | 41106.00 | -- | -- | -- | 37.46 |
| 2016年报 | 40987.79 | -- | -- | -- | 37.57 |
| 2016年报 | 36259.31 | -- | -- | -- | 33.14 |
| 2016年报 | 30993.20 | -- | -- | -- | 28.34 |
| 2016年报 | 28930.76 | -- | -- | -- | 26.37 |
| 2016年报 | 28634.48 | -- | -- | -- | 26.07 |
| 2016年报 | 23331.20 | -- | -- | -- | 21.24 |
| 2016年报 | 22876.91 | -- | -- | -- | 20.85 |
| 2016年报 | 18597.64 | 12079.01 | -- | -- | 17.01 |
| 2016年报 | 10728.68 | -- | -- | -- | 9.77 |
| 2016年报 | 10252.00 | -- | -- | -- | 9.34 |
| 2016年报 | 9897.53 | -- | -- | -- | 9.01 |
| 2016年报 | 7729.30 | -- | -- | -- | 7.13 |
| 2015中报 | 149227.91 | -- | -- | -- | 132.05 |
| 2015中报 | 104441.27 | -- | -- | -- | 93.42 |
| 2015中报 | 76945.62 | -- | -- | -- | 68.09 |
| 2015中报 | 74255.30 | 840.71 | -- | -- | 67.60 |
| 2015中报 | 69339.06 | -- | -- | -- | 61.36 |
| 2015中报 | 65491.88 | -- | -- | -- | 59.07 |
| 2015中报 | 62517.70 | -- | -- | -- | 56.20 |
| 2015中报 | 49085.04 | -- | -- | -- | 43.44 |
| 2015中报 | 43408.09 | -- | -- | -- | 38.41 |
| 2015中报 | 37089.56 | -- | -- | -- | 33.08 |
| 2015中报 | 30068.04 | -- | -- | -- | 27.37 |
| 2015中报 | 29425.98 | -- | -- | -- | 26.04 |
| 2015中报 | 28715.14 | -- | -- | -- | 26.14 |
| 2015中报 | 28634.48 | -- | -- | -- | 26.07 |
| 2015中报 | 28299.21 | -- | -- | -- | 25.76 |
| 2015中报 | 23331.20 | -- | -- | -- | 21.24 |
| 2015中报 | 14612.82 | 12079.01 | -- | -- | 13.30 |
| 2015中报 | 11875.27 | -- | -- | -- | 10.81 |
| 2015中报 | 10728.68 | -- | -- | -- | 9.77 |
| 2015中报 | 9897.53 | -- | -- | -- | 9.01 |
| 2015中报 | 3498.88 | -- | -- | -- | 3.19 |
| 2015年报 | 247089.20 | -- | -- | -- | 218.65 |
| 2015年报 | 176409.01 | 11842.48 | -- | -- | 159.62 |
| 2015年报 | 157995.54 | 5194.26 | -- | -- | 141.78 |
| 2015年报 | 85869.00 | -- | -- | -- | 75.99 |
| 2015年报 | 79529.92 | 19753.74 | -- | -- | 72.40 |
| 2015年报 | 72695.81 | -- | -- | -- | 66.18 |
| 2015年报 | 63541.95 | -- | -- | -- | 56.23 |
| 2015年报 | 61461.39 | -- | -- | -- | 54.91 |
| 2015年报 | 52329.52 | -- | -- | -- | 47.64 |
| 2015年报 | 46378.17 | -- | -- | -- | 42.22 |
| 2015年报 | 43739.68 | -- | -- | -- | 38.71 |
| 2015年报 | 34324.02 | -- | -- | -- | 31.25 |
| 2015年报 | 34180.92 | -- | -- | -- | 30.25 |
| 2015年报 | 31950.74 | -- | -- | -- | 28.27 |
| 2015年报 | 31700.36 | 4714.17 | -- | -- | 28.86 |
| 2015年报 | 29005.63 | -- | -- | -- | 26.41 |
| 2015年报 | 27662.83 | -- | -- | -- | 24.48 |
| 2015年报 | 26723.44 | -- | -- | -- | 23.65 |
| 2015年报 | 25650.35 | -- | -- | -- | 22.86 |
| 2015年报 | 24296.32 | -- | -- | -- | 21.50 |
| 2015年报 | 23804.73 | 3197.27 | -- | -- | 21.67 |
| 2015年报 | 23678.56 | -- | -- | -- | 21.56 |
| 2015年报 | 16321.65 | -- | -- | -- | 14.44 |
| 2015年报 | 13103.34 | -- | -- | -- | 11.93 |
| 2015年报 | 9675.38 | -- | -- | -- | 8.81 |
| 2015年报 | 4971.12 | -- | -- | -- | 4.53 |
| 2015年报 | 2047.67 | -- | -- | -- | 1.81 |
| 2014中报 | 70100.33 | -- | -- | -- | 63.03 |
| 2014中报 | 58252.88 | 1541.23 | -- | -- | 52.52 |
| 2014中报 | 46378.17 | -- | -- | -- | 42.22 |
| 2014中报 | 29251.55 | -- | -- | -- | 26.63 |
| 2014中报 | 28780.05 | -- | -- | -- | 25.99 |
| 2014中报 | 28689.84 | -- | -- | -- | 25.39 |
| 2014中报 | 27662.83 | -- | -- | -- | 24.48 |
| 2014中报 | 26155.19 | -- | -- | -- | 23.81 |
| 2014中报 | 26147.13 | -- | -- | -- | 23.80 |
| 2014中报 | 22635.76 | -- | -- | -- | 20.61 |
| 2014中报 | 17821.01 | 8529.55 | -- | -- | 16.22 |
| 2014中报 | 16793.16 | -- | -- | -- | 15.29 |
| 2014中报 | 16683.20 | -- | -- | -- | 14.76 |
| 2014中报 | 12092.66 | -- | -- | -- | 10.70 |
| 2014中报 | 9675.38 | -- | -- | -- | 8.81 |
| 2014中报 | 5554.84 | -- | -- | -- | 5.06 |
| 2014中报 | 3749.10 | -- | -- | -- | 3.32 |
| 2014中报 | 2687.96 | -- | -- | -- | 2.45 |
| 2014中报 | 2047.67 | -- | -- | -- | 1.81 |
| 2014中报 | 90888.25 | -- | -- | -- | 80.43 |
| 2014年报 | 160875.22 | 1984.38 | -- | -- | 146.03 |
| 2014年报 | 133935.67 | -- | -- | -- | 119.57 |
| 2014年报 | 98187.13 | -- | -- | -- | 89.39 |
| 2014年报 | 91361.74 | -- | -- | -- | 80.85 |
| 2014年报 | 91039.40 | -- | -- | -- | 81.17 |
| 2014年报 | 86452.53 | 781.94 | -- | -- | 78.71 |
| 2014年报 | 86054.55 | -- | -- | -- | 76.15 |
| 2014年报 | 75174.65 | 9514.86 | -- | -- | 68.44 |
| 2014年报 | 63419.32 | -- | -- | -- | 57.74 |
| 2014None | 59652.80 | 19478.36 | -- | -- | 53.91 |
| 2014年报 | 55191.62 | -- | -- | -- | 48.84 |
| 2014年报 | 55007.46 | 9542.03 | -- | -- | 50.08 |
| 2014None | 51751.95 | 116.79 | -- | -- | 46.32 |
| 2014年报 | 46930.48 | -- | -- | -- | 42.73 |
| 2014年报 | 44988.48 | -- | -- | -- | 40.96 |
| 2014年报 | 43164.57 | -- | -- | -- | 39.30 |
| 2014年报 | 40453.98 | -- | -- | -- | 36.83 |
| 2014年报 | 35757.59 | -- | -- | -- | 32.33 |
| 2014年报 | 35679.50 | -- | -- | -- | 32.48 |
| 2014年报 | 34914.38 | -- | -- | -- | 30.90 |
| 2014年报 | 34543.21 | 3117.58 | -- | -- | 31.45 |
| 2014年报 | 30305.46 | -- | -- | -- | 26.82 |
| 2014年报 | 28812.58 | 10623.03 | -- | -- | 25.53 |
| 2014年报 | 15792.76 | -- | -- | -- | 14.38 |
| 2014年报 | 14593.51 | -- | -- | -- | 12.91 |
| 2014年报 | 13903.24 | -- | -- | -- | 12.30 |
| 2014None | 5593.90 | -- | -- | -- | 5.09 |
| 2014年报 | 5142.86 | -- | -- | -- | 4.55 |
| 2014年报 | 3581.19 | -- | -- | -- | 3.17 |
| 2013中报 | 143894.53 | 1984.38 | -- | -- | 130.88 |
| 2013中报 | 91628.05 | -- | -- | -- | 83.42 |
| 2013中报 | 91361.74 | -- | -- | -- | 80.85 |
| 2013中报 | 71773.18 | 9514.86 | -- | -- | 65.34 |
| 2013中报 | 69765.10 | -- | -- | -- | 62.79 |
| 2013中报 | 64882.80 | -- | -- | -- | 57.41 |
| 2013中报 | 55890.77 | -- | -- | -- | 50.07 |
| 2013中报 | 55007.46 | 9542.03 | -- | -- | 50.08 |
| 2013中报 | 46646.69 | -- | -- | -- | 42.47 |
| 2013中报 | 43939.46 | 19478.36 | -- | -- | 40.00 |
| 2013中报 | 40453.98 | -- | -- | -- | 36.83 |
| 2013中报 | 36118.33 | -- | -- | -- | 31.96 |
| 2013中报 | 35757.59 | -- | -- | -- | 32.33 |
| 2013中报 | 34595.20 | -- | -- | -- | 31.50 |
| 2013中报 | 31155.93 | -- | -- | -- | 27.57 |
| 2013中报 | 30305.46 | -- | -- | -- | 26.82 |
| 2013中报 | 22567.41 | 781.94 | -- | -- | 20.55 |
| 2013中报 | 15792.76 | -- | -- | -- | 14.38 |
| 2013中报 | 14593.51 | -- | -- | -- | 12.91 |
| 2013中报 | 11583.89 | -- | -- | -- | 10.55 |
| 2013中报 | 9393.78 | 3117.58 | -- | -- | 8.55 |
| 2013中报 | 5593.90 | -- | -- | -- | 5.09 |
| 2013中报 | 4415.11 | -- | -- | -- | 4.02 |
| 2013中报 | 3581.19 | -- | -- | -- | 3.17 |
| 2013中报 | 2948.40 | -- | -- | -- | 2.61 |
| 2013中报 | 2941.81 | -- | -- | -- | 2.68 |
| 2013中报 | 1442.35 | 10623.03 | -- | -- | 1.31 |
| 2013年报 | 140458.63 | -- | -- | -- | 122.03 |
| 2013年报 | 125934.49 | -- | -- | -- | 108.03 |
| 2013年报 | 83354.00 | -- | -- | -- | 70.63 |
| 2013年报 | 78856.62 | -- | -- | -- | 65.92 |
| 2013年报 | 73189.10 | -- | -- | -- | 62.43 |
| 2013年报 | 70528.36 | -- | -- | -- | 62.26 |
| 2013年报 | 54814.22 | -- | -- | -- | 45.56 |
| 2013年报 | 53100.28 | -- | -- | -- | 45.05 |
| 2013年报 | 48360.05 | -- | -- | -- | 41.48 |
| 2013年报 | 41558.93 | -- | -- | -- | 35.82 |
| 2013年报 | 39374.71 | -- | -- | -- | 35.85 |
| 2013年报 | 29373.98 | -- | -- | -- | 25.64 |
| 2013年报 | 28198.79 | -- | -- | -- | 25.67 |
| 2013年报 | 24898.55 | -- | -- | -- | 21.24 |
| 2013年报 | 23769.04 | -- | -- | -- | 20.14 |
| 2013年报 | 21771.88 | -- | -- | -- | 19.54 |
| 2013年报 | 19021.06 | -- | -- | -- | 16.43 |
| 2013年报 | 17443.70 | -- | -- | -- | 15.17 |
| 2013年报 | 16810.42 | -- | -- | -- | 13.73 |
| 2013年报 | 12872.58 | -- | -- | -- | 11.39 |
| 2013年报 | 12436.65 | -- | -- | -- | 11.32 |
| 2013年报 | 8991.87 | -- | -- | -- | 7.95 |
| 2013年报 | 7819.33 | -- | -- | -- | 6.65 |
| 2013年报 | 7663.64 | -- | -- | -- | 6.98 |
| 2013年报 | 5283.80 | -- | -- | -- | 4.81 |
| 2013年报 | 4238.63 | -- | -- | -- | 3.68 |
| 2013年报 | 140458.63 | -- | -- | -- | 122.03 |
| 2013年报 | 125934.49 | -- | -- | -- | 108.03 |
| 2013年报 | 83354.00 | -- | -- | -- | 70.63 |
| 2013年报 | 78856.62 | -- | -- | -- | 65.92 |
| 2013年报 | 73189.10 | -- | -- | -- | 62.43 |
| 2013年报 | 70528.36 | -- | -- | -- | 62.26 |
| 2013年报 | 54814.22 | -- | -- | -- | 45.56 |
| 2013年报 | 53100.28 | -- | -- | -- | 45.05 |
| 2013年报 | 48360.05 | -- | -- | -- | 41.48 |
| 2013年报 | 41558.93 | -- | -- | -- | 35.82 |
| 2013年报 | 39374.71 | -- | -- | -- | 35.85 |
| 2013年报 | 29373.98 | -- | -- | -- | 25.64 |
| 2013年报 | 28198.79 | -- | -- | -- | 25.67 |
| 2013年报 | 24898.55 | -- | -- | -- | 21.24 |
| 2013年报 | 23769.04 | -- | -- | -- | 20.14 |
| 2013年报 | 21771.88 | -- | -- | -- | 19.54 |
| 2013年报 | 19021.06 | -- | -- | -- | 16.43 |
| 2013年报 | 17443.70 | -- | -- | -- | 15.17 |
| 2013年报 | 16810.42 | -- | -- | -- | 13.73 |
| 2013年报 | 12872.58 | -- | -- | -- | 11.39 |
| 2013年报 | 12436.65 | -- | -- | -- | 11.32 |
| 2013年报 | 8991.87 | -- | -- | -- | 7.95 |
| 2013年报 | 7819.33 | -- | -- | -- | 6.65 |
| 2013年报 | 7663.64 | -- | -- | -- | 6.98 |
| 2013年报 | 5283.80 | -- | -- | -- | 4.81 |
| 2013年报 | 4238.63 | -- | -- | -- | 3.68 |
| 2012中报 | 15851.32 | -- | -- | -- | 12.88 |
| 2012中报 | 19021.06 | -- | -- | -- | 16.43 |
| 2012中报 | 17421.76 | -- | -- | -- | 14.77 |
| 2012中报 | 37846.51 | -- | -- | -- | 30.75 |
| 2012中报 | 6533.41 | -- | -- | -- | 5.39 |
| 2012中报 | 21665.07 | -- | -- | -- | 18.42 |
| 2012中报 | 41558.93 | -- | -- | -- | 35.82 |
| 2012中报 | 4866.02 | -- | -- | -- | 3.95 |
| 2012中报 | 35090.93 | -- | -- | -- | 29.12 |
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