| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -80395432.73 |
| 1.利息收入 | 1022852.06 |
| 存款利息收入 | 1022852.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32578698.43 |
| 股票投资收益 | 8342529.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453717.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23782451.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114343876.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346893.12 |
| 减：二、费用 | 18917490.82 |
| 1.管理人报酬 | 15986728.53 |
| 2.托管费 | 2664454.79 |
| 3.销售服务费 | 12.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266294.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99312923.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99312923.55 |
| 一、收入： | 8709318.34 |
| 1.利息收入 | 683651.97 |
| 存款利息收入 | 683651.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42895881.28 |
| 股票投资收益 | 24817591.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285753.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17792536.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35211288.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341073.09 |
| 减：二、费用 | 11675661.54 |
| 1.管理人报酬 | 9893395.25 |
| 2.托管费 | 1648899.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133367.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2966343.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2966343.2 |
| 一、收入： | -134883259.17 |
| 1.利息收入 | 1383073.49 |
| 存款利息收入 | 1306201.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145804666.23 |
| 股票投资收益 | 121489959.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454402.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23860303.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282332196.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261197.25 |
| 减：二、费用 | 21627255.26 |
| 1.管理人报酬 | 18296664.37 |
| 2.托管费 | 3049444.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281146.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156510514.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156510514.43 |
| 一、收入： | -123090653.1 |
| 1.利息收入 | 833036.25 |
| 存款利息收入 | 756163.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88790155.55 |
| 股票投资收益 | 72091854.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238646.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16459654.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212963341.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249496.24 |
| 减：二、费用 | 11608135.41 |
| 1.管理人报酬 | 9828537.57 |
| 2.托管费 | 1638089.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141508.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134698788.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134698788.51 |
| 一、收入： | 255259287.24 |
| 1.利息收入 | 1756976.27 |
| 存款利息收入 | 1280163.56 |
| 债券利息收入 | 363272.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282763778.39 |
| 股票投资收益 | 261945557.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20866521.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29542212.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280744.85 |
| 减：二、费用 | 31457755.85 |
| 1.管理人报酬 | 22340435.73 |
| 2.托管费 | 3723405.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5032571.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361343.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223801531.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223801531.39 |
| 一、收入： | 71430348.69 |
| 1.利息收入 | 837028.07 |
| 存款利息收入 | 710318.41 |
| 债券利息收入 | 36493.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185136088.01 |
| 股票投资收益 | 170109247.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15026840.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114606863.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64095.66 |
| 减：二、费用 | 17122760.4 |
| 1.管理人报酬 | 11920189.66 |
| 2.托管费 | 1986698.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3030812.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185060.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54307588.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54307588.29 |
| 一、收入： | 630674591.98 |
| 1.利息收入 | 1661805.83 |
| 存款利息收入 | 1635188.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
643949405.24 |
| 股票投资收益 | 607745608.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36203796.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15294394.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357775.71 |
| 减：二、费用 | 40436562.23 |
| 1.管理人报酬 | 28299240.67 |
| 2.托管费 | 4716540.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7064835.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355945.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
590238029.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
590238029.75 |
| 一、收入： | 73604851.52 |
| 1.利息收入 | 938087.99 |
| 存款利息收入 | 932483.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144513486.37 |
| 股票投资收益 | 125308652.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19204833.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71920134.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73411.49 |
| 减：二、费用 | 19311941.36 |
| 1.管理人报酬 | 14191266.57 |
| 2.托管费 | 2365211.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2575662.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179801.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54292910.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54292910.16 |
| 一、收入： | 751888408.29 |
| 1.利息收入 | 3081154.03 |
| 存款利息收入 | 2721443.65 |
| 债券利息收入 | 224.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275279419.18 |
| 股票投资收益 | 236350729.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286262.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38642427.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
472624411.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
903423.82 |
| 减：二、费用 | 46374156.47 |
| 1.管理人报酬 | 33937571.43 |
| 2.托管费 | 5656261.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6413348.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366973.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
705514251.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
705514251.82 |
| 一、收入： | 510638410.52 |
| 1.利息收入 | 1900531.42 |
| 存款利息收入 | 1540821.04 |
| 债券利息收入 | 224.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76696007.21 |
| 股票投资收益 | 49359595.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286262.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27050149.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
431510951.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530920.73 |
| 减：二、费用 | 25257162.81 |
| 1.管理人报酬 | 18737126.35 |
| 2.托管费 | 3122854.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3204943.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192237.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
485381247.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
485381247.71 |
| 一、收入： | -389364048.33 |
| 1.利息收入 | 3258099.88 |
| 存款利息收入 | 2603682.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169129772.66 |
| 股票投资收益 | 134683126.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34446645.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-561793888.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41968.08 |
| 减：二、费用 | 45437593.29 |
| 1.管理人报酬 | 34562305.36 |
| 2.托管费 | 5760384.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4465144.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 649758.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-434801641.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-434801641.62 |
| 一、收入： | -77436449.23 |
| 1.利息收入 | 1193481.75 |
| 存款利息收入 | 1003003.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168670815.24 |
| 股票投资收益 | 147180836.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21489978.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-247334079.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33333.72 |
| 减：二、费用 | 22049239.58 |
| 1.管理人报酬 | 16659264.13 |
| 2.托管费 | 2776544.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2290941.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322490.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99485688.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99485688.81 |
| 一、收入： | 630679387.58 |
| 1.利息收入 | 3867487.89 |
| 存款利息收入 | 2134466.1 |
| 债券利息收入 | 399.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257277194.03 |
| 股票投资收益 | 222484377.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200887.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34591929.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
369291756.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242949.53 |
| 减：二、费用 | 47390230.37 |
| 1.管理人报酬 | 34750924.0 |
| 2.托管费 | 5791820.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6171032.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 676453.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
583289157.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
583289157.21 |
| 一、收入： | 359038950.93 |
| 1.利息收入 | 2759215.74 |
| 存款利息收入 | 1240971.39 |
| 债券利息收入 | 399.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88510770.03 |
| 股票投资收益 | 61445071.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200887.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26864810.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
267717164.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51800.18 |
| 减：二、费用 | 23246192.2 |
| 1.管理人报酬 | 16712714.86 |
| 2.托管费 | 2785452.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3406290.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341734.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335792758.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335792758.73 |
| 一、收入： | -512558962.88 |
| 1.利息收入 | 5783616.07 |
| 存款利息收入 | 4314508.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191573575.59 |
| 股票投资收益 | -198625293.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7051718.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-326841362.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72359.31 |
| 减：二、费用 | 60814426.24 |
| 1.管理人报酬 | 34008587.92 |
| 2.托管费 | 5668097.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20468968.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 668772.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-573373389.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-573373389.12 |
| 一、收入： | -497194527.73 |
| 1.利息收入 | 2381194.91 |
| 存款利息收入 | 2381194.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212874445.28 |
| 股票投资收益 | -217157243.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4282797.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286740151.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38873.68 |
| 减：二、费用 | 31560942.97 |
| 1.管理人报酬 | 16890253.03 |
| 2.托管费 | 2815042.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11529270.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326377.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-528755470.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-528755470.7 |
| 一、收入： | 2069961278.82 |
| 1.利息收入 | 9545929.06 |
| 存款利息收入 | 4923775.84 |
| 债券利息收入 | 3857950.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3330244679.79 |
| 股票投资收益 | 3265010292.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27849747.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37384640.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1270484353.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655023.08 |
| 减：二、费用 | 115182150.38 |
| 1.管理人报酬 | 67062801.47 |
| 2.托管费 | 11177133.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36239827.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 702388.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1954779128.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1954779128.44 |
| 一、收入： | 2176199889.75 |
| 1.利息收入 | 5660745.18 |
| 存款利息收入 | 1150160.45 |
| 债券利息收入 | 3746382.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2799249879.42 |
| 股票投资收益 | 2747474069.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27859147.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23916662.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-629259194.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548459.73 |
| 减：二、费用 | 72429162.18 |
| 1.管理人报酬 | 46831969.74 |
| 2.托管费 | 7805328.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17429164.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362699.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2103770727.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2103770727.57 |
| 一、收入： | 1959650998.13 |
| 1.利息收入 | 11041950.34 |
| 存款利息收入 | 2977470.87 |
| 债券利息收入 | 7109066.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208266510.56 |
| 股票投资收益 | 138228526.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37662648.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107700632.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1740164528.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178009.08 |
| 减：二、费用 | 137024014.97 |
| 1.管理人报酬 | 97642055.45 |
| 2.托管费 | 16273675.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22424047.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 684235.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1822626983.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1822626983.16 |
| 一、收入： | -411318732.69 |
| 1.利息收入 | 4254827.11 |
| 存款利息收入 | 1400280.12 |
| 债券利息收入 | 2752382.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235309117.35 |
| 股票投资收益 | -286712220.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4497399.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55900501.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180272257.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7814.96 |
| 减：二、费用 | 64601080.95 |
| 1.管理人报酬 | 47755552.7 |
| 2.托管费 | 7959258.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8531357.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354912.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-475919813.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-475919813.64 |
| 一、收入： | -32282690.88 |
| 1.利息收入 | 18055913.69 |
| 存款利息收入 | 11888735.22 |
| 债券利息收入 | 3033558.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281550517.54 |
| 股票投资收益 | 158104780.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1062706.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122383030.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-332065868.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176746.56 |
| 减：二、费用 | 152731356.52 |
| 1.管理人报酬 | 110615864.99 |
| 2.托管费 | 18435977.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23003858.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 675655.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185014047.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185014047.4 |
| 一、收入： | -358337405.06 |
| 1.利息收入 | 12538619.85 |
| 存款利息收入 | 8248867.05 |
| 债券利息收入 | 1354373.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7497639.86 |
| 股票投资收益 | -58575330.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1032883.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65040086.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-378390680.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17016.1 |
| 减：二、费用 | 81147815.14 |
| 1.管理人报酬 | 55915968.78 |
| 2.托管费 | 9319328.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15555011.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357506.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-439485220.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-439485220.2 |
| 一、收入： | 940773949.8 |
| 1.利息收入 | 20421435.76 |
| 存款利息收入 | 13916849.75 |
| 债券利息收入 | 5236084.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-862125666.46 |
| 股票投资收益 | -937272372.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -298800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75445506.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1782439985.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38194.52 |
| 减：二、费用 | 148589768.19 |
| 1.管理人报酬 | 112340245.8 |
| 2.托管费 | 18723374.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16872278.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 653869.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
792184181.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
792184181.61 |
| 一、收入： | 640499549.27 |
| 1.利息收入 | 7544632.01 |
| 存款利息收入 | 5735731.19 |
| 债券利息收入 | 1268814.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-541207052.36 |
| 股票投资收益 | -587836991.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46629939.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1174146821.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15148.58 |
| 减：二、费用 | 77485746.46 |
| 1.管理人报酬 | 57510021.52 |
| 2.托管费 | 9585003.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10062026.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328694.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
563013802.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
563013802.81 |
| 一、收入： | -3031863665.37 |
| 1.利息收入 | 14259281.26 |
| 存款利息收入 | 8361919.38 |
| 债券利息收入 | 5258284.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49703887.66 |
| 股票投资收益 | -18034861.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1434620.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66304128.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3096009387.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182553.37 |
| 减：二、费用 | 200010550.34 |
| 1.管理人报酬 | 148921130.91 |
| 2.托管费 | 24820188.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25590241.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 678989.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3231874215.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3231874215.71 |
| 一、收入： | -681398214.17 |
| 1.利息收入 | 8226789.64 |
| 存款利息收入 | 4317328.03 |
| 债券利息收入 | 3691161.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262012027.32 |
| 股票投资收益 | 216993730.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1161460.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43856836.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-951682940.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45909.35 |
| 减：二、费用 | 112179593.65 |
| 1.管理人报酬 | 79580711.32 |
| 2.托管费 | 13263451.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19000549.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334880.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-793577807.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-793577807.82 |
| 一、收入： | 762930710.2 |
| 1.利息收入 | 19170248.83 |
| 存款利息收入 | 8830142.69 |
| 债券利息收入 | 7811431.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1302108624.78 |
| 股票投资收益 | 1253860114.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1497535.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46750974.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-558753765.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405601.63 |
| 减：二、费用 | 284923579.2 |
| 1.管理人报酬 | 172583685.6 |
| 2.托管费 | 28763947.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81787512.55 |
| 5.利息支出 | 1102108.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1102108.32 |
| 6.其他费用 | 686325.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
478007131.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
478007131.0 |
| 一、收入： | -2237008479.41 |
| 1.利息收入 | 10773937.39 |
| 存款利息收入 | 4803399.02 |
| 债券利息收入 | 4303547.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24280232.51 |
| 股票投资收益 | -9975362.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211072.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34044522.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2272270379.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207730.64 |
| 减：二、费用 | 145029339.9 |
| 1.管理人报酬 | 86061401.23 |
| 2.托管费 | 14343566.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43432723.25 |
| 5.利息支出 | 852114.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 852114.9 |
| 6.其他费用 | 339533.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2382037819.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2382037819.31 |
| 一、收入： | 6000658609.36 |
| 1.利息收入 | 25711283.62 |
| 存款利息收入 | 7799406.38 |
| 债券利息收入 | 17911877.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2444661530.58 |
| 股票投资收益 | 2316981150.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49362214.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78318165.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3529498252.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
787542.7 |
| 减：二、费用 | 301298960.16 |
| 1.管理人报酬 | 171972564.86 |
| 2.托管费 | 28662094.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99451912.96 |
| 5.利息支出 | 635069.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 635069.03 |
| 6.其他费用 | 577319.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5699359649.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5699359649.2 |
| 一、收入： | 4314615940.63 |
| 1.利息收入 | 18394952.68 |
| 存款利息收入 | 4208227.72 |
| 债券利息收入 | 14186724.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
552938151.27 |
| 股票投资收益 | 438219984.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48514401.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66203765.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3742875548.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407288.66 |
| 减：二、费用 | 143127379.38 |
| 1.管理人报酬 | 77289099.65 |
| 2.托管费 | 12881516.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52679923.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276839.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4171488561.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4171488561.25 |
| 一、收入： | -12028071360.9 |
| 1.利息收入 | 56519002.35 |
| 存款利息收入 | 21628447.8 |
| 债券利息收入 | 27104596.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7145996185.79 |
| 股票投资收益 | -7238557614.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8614028.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3089559.8 |
| 股利收益 | 80857840.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4943828834.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5234656.75 |
| 减：二、费用 | 336801752.69 |
| 1.管理人报酬 | 202815125.2 |
| 2.托管费 | 33802520.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99322771.39 |
| 5.利息支出 | 246134.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246134.14 |
| 6.其他费用 | 615201.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12364873113.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12364873113.6 |
| 一、收入： | -9128781025.09 |
| 1.利息收入 | 18699524.79 |
| 存款利息收入 | 14514022.28 |
| 债券利息收入 | 126511.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2706937436.48 |
| 股票投资收益 | -2767784034.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 638541.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 884271.4 |
| 股利收益 | 59323785.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6445336151.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4793038.41 |
| 减：二、费用 | 222703616.78 |
| 1.管理人报酬 | 129247104.54 |
| 2.托管费 | 21541184.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71612386.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302941.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9351484641.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9351484641.87 |
| 一、收入： | 5246466395.68 |
| 1.利息收入 | 28175948.11 |
| 存款利息收入 | 28038390.58 |
| 债券利息收入 | 74137.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2652947222.46 |
| 股票投资收益 | 2610256426.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2567058.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 28653825.41 |
| 股利收益 | 16604029.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2551492011.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13851213.71 |
| 减：二、费用 | 357274255.68 |
| 1.管理人报酬 | 180654851.68 |
| 2.托管费 | 30109141.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146100020.11 |
| 5.利息支出 | 11142.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11142.84 |
| 6.其他费用 | 399099.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4889192140.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4889192140.0 |
