| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5076947.98 |
| 存出保证金 | 507555.98 |
| 交易性金融资产 | 1475385203.82 |
| 股票投资 | 1475385203.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18760269.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1030054.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1716829565.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20290785.76 |
| 应付赎回款 | 266369.11 |
| 应付管理人报酬 | 1798620.65 |
| 应付托管费 | 299770.09 |
| 应付销售服务费 | 28853.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3950036.29 |
| 负债合计 | 26634435.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 659681930.28 |
| 所有者权益合计 | 1690195130.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1716829565.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 962791597.58 |
| 结算备付金 | 4325824.81 |
| 存出保证金 | 1181626.55 |
| 交易性金融资产 | 1715378514.9 |
| 股票投资 | 1715378514.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40735.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2683718299.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 129370908.4 |
| 应付赎回款 | 230272.78 |
| 应付管理人报酬 | 3093847.02 |
| 应付托管费 | 515641.18 |
| 应付销售服务费 | 66102.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5710146.22 |
| 负债合计 | 138986918.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 822991714.76 |
| 所有者权益合计 | 2544731381.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2683718299.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 748755989.14 |
| 结算备付金 | 16749706.78 |
| 存出保证金 | 1121309.48 |
| 交易性金融资产 | 2517666507.56 |
| 股票投资 | 2517666507.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51845.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3284345358.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 120.94 |
| 应付赎回款 | 84310.02 |
| 应付管理人报酬 | 4375546.8 |
| 应付托管费 | 729257.83 |
| 应付销售服务费 | 252971.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6386281.56 |
| 负债合计 | 11828488.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1093729821.18 |
| 所有者权益合计 | 3272516870.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 3284345358.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137699122.99 |
| 结算备付金 | 2147361.97 |
| 存出保证金 | 254619.81 |
| 交易性金融资产 | 435613253.6 |
| 股票投资 | 435613253.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 227949.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 575942308.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4514784.32 |
| 应付赎回款 | 143163.11 |
| 应付管理人报酬 | 680178.38 |
| 应付托管费 | 113363.07 |
| 应付销售服务费 | 282.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2314261.76 |
| 负债合计 | 7766033.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155337787.15 |
| 所有者权益合计 | 568176274.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 575942308.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 257618258.26 |
| 结算备付金 | 3833561.84 |
| 存出保证金 | 311766.37 |
| 交易性金融资产 | 608846947.74 |
| 股票投资 | 608846947.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29548.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154292.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 870794375.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.97 |
| 应付赎回款 | 456653.51 |
| 应付管理人报酬 | 1143426.71 |
| 应付托管费 | 190571.12 |
| 应付销售服务费 | 3130.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450579.18 |
| 负债合计 | 4304950.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224272046.72 |
| 所有者权益合计 | 866489425.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 870794375.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 204647720.07 |
| 结算备付金 | 3047658.7 |
| 存出保证金 | 645311.2 |
| 交易性金融资产 | 932426593.94 |
| 股票投资 | 932426593.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41578635.92 |
| 应收利息 | 23630.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20411243.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1202780794.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5330363.06 |
| 应付赎回款 | 2094275.37 |
| 应付管理人报酬 | 1386041.61 |
| 应付托管费 | 231006.93 |
| 应付销售服务费 | 148.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 492667.21 |
| 负债合计 | 11526392.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286689029.05 |
| 所有者权益合计 | 1191254401.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1202780794.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 299005101.44 |
| 结算备付金 | 3705274.61 |
| 存出保证金 | 415449.63 |
| 交易性金融资产 | 1376277056.59 |
| 股票投资 | 1376277056.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24132.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56727717.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1736154732.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53593844.74 |
| 应付赎回款 | 4859815.66 |
| 应付管理人报酬 | 1832740.92 |
| 应付托管费 | 305456.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 565531.85 |
| 负债合计 | 63328389.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429642284.04 |
| 所有者权益合计 | 1672826343.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1736154732.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83720521.92 |
| 结算备付金 | 1973212.64 |
| 存出保证金 | 302231.13 |
| 交易性金融资产 | 890066216.1 |
| 股票投资 | 890066216.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13645.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101885205.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1077961032.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42699700.76 |
| 应付赎回款 | 1313690.75 |
| 应付管理人报酬 | 983741.48 |
| 应付托管费 | 163956.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 590419.14 |
| 负债合计 | 47474965.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336834011.71 |
| 所有者权益合计 | 1030486067.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1077961032.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99762191.03 |
| 结算备付金 | 1236740.97 |
| 存出保证金 | 365542.85 |
| 交易性金融资产 | 376354245.95 |
| 股票投资 | 376354245.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4631860.69 |
| 应收利息 | 19053.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39640.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482409275.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4510731.41 |
| 应付赎回款 | 160265.8 |
| 应付管理人报酬 | 614215.55 |
| 应付托管费 | 102369.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 550223.17 |
| 负债合计 | 6927079.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217720842.26 |
| 所有者权益合计 | 475482195.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 482409275.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145158476.33 |
| 结算备付金 | 3277146.2 |
| 存出保证金 | 584994.77 |
| 交易性金融资产 | 614027974.28 |
| 股票投资 | 614027974.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7079927.76 |
| 应收利息 | 26470.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42238.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 770197227.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2974174.36 |
| 应付赎回款 | 313741.39 |
| 应付管理人报酬 | 958799.89 |
| 应付托管费 | 159799.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 478904.51 |
| 负债合计 | 7783820.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409165763.55 |
| 所有者权益合计 | 762413407.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 770197227.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 245631607.12 |
| 结算备付金 | 4825808.81 |
| 存出保证金 | 595309.15 |
| 交易性金融资产 | 546907014.15 |
| 股票投资 | 546907014.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6868846.6 |
| 应收利息 | 54016.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126080.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 805008682.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37965.39 |
| 应付管理人报酬 | 1057768.84 |
| 应付托管费 | 176294.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 610032.54 |
| 负债合计 | 4055593.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 510035341.17 |
| 所有者权益合计 | 800953089.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 805008682.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171577799.7 |
| 结算备付金 | 3709705.65 |
| 存出保证金 | 357377.01 |
| 交易性金融资产 | 366584158.55 |
| 股票投资 | 366584158.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32282.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120196.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542381519.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33925986.32 |
| 应付赎回款 | 145625.03 |
| 应付管理人报酬 | 640999.62 |
| 应付托管费 | 106833.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 558431.3 |
| 负债合计 | 37295142.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262492316.98 |
| 所有者权益合计 | 505086376.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 542381519.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107166792.54 |
| 结算备付金 | 3730851.72 |
| 存出保证金 | 307759.86 |
| 交易性金融资产 | 268001468.07 |
| 股票投资 | 268001468.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19228.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42424.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 379268525.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14202777.97 |
| 应付赎回款 | 218624.38 |
| 应付管理人报酬 | 447520.89 |
| 应付托管费 | 74586.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 610064.42 |
| 负债合计 | 17617200.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181127944.1 |
| 所有者权益合计 | 361651325.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 379268525.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106973323.02 |
| 结算备付金 | 2086160.63 |
| 存出保证金 | 219897.1 |
| 交易性金融资产 | 275757124.16 |
| 股票投资 | 275757124.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19587.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21720.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385077812.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1243277.04 |
| 应付管理人报酬 | 464357.59 |
| 应付托管费 | 77392.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 558374.25 |
| 负债合计 | 3588720.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208031951.55 |
| 所有者权益合计 | 381489092.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 385077812.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48339074.98 |
| 结算备付金 | 5956066.67 |
| 存出保证金 | 551448.26 |
| 交易性金融资产 | 403536900.45 |
| 股票投资 | 403536900.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13467.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14808.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 458411766.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 262242.63 |
| 应付管理人报酬 | 593788.94 |
| 应付托管费 | 98964.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 510464.29 |
| 负债合计 | 3633882.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266650574.23 |
| 所有者权益合计 | 454777883.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 458411766.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115552311.41 |
| 结算备付金 | 6657937.36 |
| 存出保证金 | 1215006.81 |
| 交易性金融资产 | 500140353.12 |
| 股票投资 | 500140353.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23576.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107505.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 623696690.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20237719.65 |
| 应付赎回款 | 2472274.22 |
| 应付管理人报酬 | 730735.41 |
| 应付托管费 | 121789.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 613293.17 |
| 负债合计 | 29879287.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323017730.39 |
| 所有者权益合计 | 593817403.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 623696690.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155748366.68 |
| 结算备付金 | 9560660.51 |
| 存出保证金 | 942126.32 |
| 交易性金融资产 | 498071117.3 |
| 股票投资 | 498071117.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35109.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3490908.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 667848289.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42642705.92 |
| 应付赎回款 | 1192268.57 |
| 应付管理人报酬 | 727081.64 |
| 应付托管费 | 121180.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 561795.41 |
| 负债合计 | 50515460.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273326407.0 |
| 所有者权益合计 | 617332828.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 667848289.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72045004.29 |
| 结算备付金 | 7022381.46 |
| 存出保证金 | 332104.15 |
| 交易性金融资产 | 419455503.92 |
| 股票投资 | 419455503.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12579.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 921931.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 499789504.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37799721.43 |
| 应付赎回款 | 11228493.46 |
| 应付管理人报酬 | 788510.16 |
| 应付托管费 | 131418.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 703675.48 |
| 负债合计 | 54619950.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241156259.57 |
| 所有者权益合计 | 445169554.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 499789504.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37034824.75 |
| 结算备付金 | 612559.89 |
| 存出保证金 | 361389.62 |
| 交易性金融资产 | 328553234.25 |
| 股票投资 | 328553234.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7144.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366569152.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 556.38 |
| 应付赎回款 | 475198.14 |
| 应付管理人报酬 | 612528.89 |
| 应付托管费 | 102088.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 785000.0 |
| 负债合计 | 2471606.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 351218842.97 |
| 所有者权益合计 | 364097546.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 366569152.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87828926.46 |
| 结算备付金 | 847623.27 |
| 存出保证金 | 487525.24 |
| 交易性金融资产 | 641912329.8 |
| 股票投资 | 634739947.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7172382.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13530517.38 |
| 应收利息 | 139830.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 744746752.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7458449.09 |
| 应付赎回款 | 1042334.81 |
| 应付管理人报酬 | 927889.78 |
| 应付托管费 | 154648.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 583066.46 |
| 负债合计 | 11463127.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 803861075.91 |
| 所有者权益合计 | 733283625.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 744746752.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 711128490.77 |
| 结算备付金 | 1622631.94 |
| 存出保证金 | 279751.27 |
| 交易性金融资产 | 992945255.34 |
| 股票投资 | 985841183.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7104072.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58229768.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 479359.61 |
| 资产总计 | 1764685257.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1685035.81 |
| 应付托管费 | 280839.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 595505.58 |
| 负债合计 | 4130823.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2000000000.0 |
| 所有者权益合计 | 1760554433.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1764685257.09 |
