| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -218831248.13元 |
| 本期利润 | -321386382.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 978027835.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5637元 |
| 期末基金资产净值 | 1603498977.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 305.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50873817.02元 |
| 本期利润 | 77568925.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1539689639.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0352元 |
| 期末基金资产净值 | 2341020507.27元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 389.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76354920.21元 |
| 本期利润 | -103119289.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1669139849.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9684元 |
| 期末基金资产净值 | 2541424132.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 374.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69145856.67元 |
| 本期利润 | -60690208.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 371382189.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3943元 |
| 期末基金资产净值 | 567351657.7元 |
| 期末基金份额净值 | 3.6577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 391.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 208979406.72元 |
| 本期利润 | -19448305.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 614755899.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.7741元 |
| 期末基金资产净值 | 856219895.56元 |
| 期末基金份额净值 | 3.8637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 419.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 175202124.53元 |
| 本期利润 | 56300037.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 762114601.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6592元 |
| 期末基金资产净值 | 1190880837.08元 |
| 期末基金份额净值 | 4.1552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 458.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 312751286.86元 |
| 本期利润 | 537610639.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 944953968.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1994元 |
| 期末基金资产净值 | 1672826343.02元 |
| 期末基金份额净值 | 3.894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 423.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156499906.25元 |
| 本期利润 | 219026016.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 600636997.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7832元 |
| 期末基金资产净值 | 1030486067.62元 |
| 期末基金份额净值 | 3.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 311.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183176649.08元 |
| 本期利润 | 261267387.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242587304.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1142元 |
| 期末基金资产净值 | 475482195.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 193.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114575484.97元 |
| 本期利润 | 154018696.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 353247643.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8633元 |
| 期末基金资产净值 | 762413407.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55041158.99元 |
| 本期利润 | -91767838.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290917748.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5704元 |
| 期末基金资产净值 | 800953089.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.57元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9165893.45元 |
| 本期利润 | -24256735.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242594059.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9242元 |
| 期末基金资产净值 | 505086376.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64227746.85元 |
| 本期利润 | 85096720.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180523381.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9967元 |
| 期末基金资产净值 | 361651325.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 897678.93元 |
| 本期利润 | 30237996.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169751638.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.816元 |
| 期末基金资产净值 | 381489092.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -114736456.76元 |
| 本期利润 | -165740751.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188127309.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7055元 |
| 期末基金资产净值 | 454777883.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -112638359.75元 |
| 本期利润 | -128763719.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 262009320.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8111元 |
| 期末基金资产净值 | 593817403.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 275611059.0元 |
| 本期利润 | 271476646.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 117.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 305355939.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1172元 |
| 期末基金资产净值 | 617332828.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 279527358.84元 |
| 本期利润 | 189135431.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204013295.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.846元 |
| 期末基金资产净值 | 445169554.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88398271.92元 |
| 本期利润 | 49223575.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12878703.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 364097546.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2612254.82元 |
| 本期利润 | -27921760.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -108450794.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1349元 |
| 期末基金资产净值 | 733283625.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.24% |
